Hoje, no final do dia de negociação, os instrumentos subjacentes do NATGAS irão alterar as suas datas de entrega. A diferença atual entre os preços dos futuros com prazos de entrega consecutivos é:
- NATGAS aprox. 0.339 USD
Isso significa que, se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:
- NATGAS deverá registar uma subida de um determinado valor
A alteração do valor da posição associada à alteração da base será corrigida através de pontos de swap iguais ao valor da base. Solicitamos aos clientes com ordens de limite e stop próximas do preço atual que ajustem a sua posição às alterações no valor da base. Caso contrário, as ordens de stop e de limite serão executadas de acordo com o procedimento padrão.
Esta informação aplica-se aos instrumentos acima mencionados, disponíveis em todas as ofertas na plataforma xStation. Tenha em atenção que os nomes dos instrumentos nas ofertas individuais podem apresentar ligeiras diferenças.
Está disponível uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos na TABELA DE MARGENS.
É fundamental ter em conta que, após o cálculo dos pontos de swap (que resultam da diferença entre duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor dos saldos da conta do Cliente irá alterar-se. Com uma base muito elevada, pode acontecer que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja excedido. Nesse caso, será iniciado o encerramento automático da posição, começando pela posição que gera o resultado financeiro mais baixo e continuando até ao momento em que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja atingido. Os clientes devem também ajustar as suas ordens pendentes ativas. Se o preço de ativação da ordem definido pelo cliente se situar dentro do gap relacionado com o rollover, a ordem será executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar esta situação, as ORDENS PENDENTES devem ser removidas antes do final da sessão de negociação do instrumento no dia do rollover.
XTB
