O que esperar para os resultados da Apple❓

13:36 1 de fevereiro de 2024

A Apple (AAPL.US) deverá apresentar hoje, após o fecho da sessão de Wall Street, o relatório de resultados do primeiro trimestre fiscal de 2024. A Apple será uma das três grandes empresas tecnológicas dos EUA a apresentar hoje o seu relatório, sendo a Amazon e a Meta Platforms as outras duas. O pacote de resultados, incluindo a Alphabet, a AMD e a Microsoft, divulgado na terça-feira à noite, não conseguiu manter o sentimento de otimismo em relação ao sector tecnológico, e os investidores em tecnologia esperam que os resultados de hoje sejam uma história diferente.

Quais são as expectativas dos analistas?

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  • Receita total: 117,97 mil milhões de dólares (+0,7% em relação ao ano anterior)
  • Custo das receitas: 65,01 mil milhões de dólares (-2,7% em relação ao ano anterior)
  • Receitas de produtos: 95,14 mil milhões de dólares (-1,3% em relação ao ano anterior)
  • iPhone: 68,55 mil milhões de dólares (+4,2% em relação ao ano anterior)
  • Mac: 7,9 mil milhões de dólares (+2,2% em relação ao ano anterior)
  • iPad: 7,06 mil milhões de dólares (-24,9% em relação ao ano anterior)
  • Wearables, casa e acessórios: 12,02 mil milhões de dólares (-10,9% em relação ao ano anterior)
  • Receitas de serviços: 23,37 mil milhões de dólares (+12,5% em relação ao ano anterior)
  • Margem bruta: 45,5% vs 43% um ano atrás
  • Total de despesas operacionais: 14,62 mil milhões de dólares (+2,1% em relação ao ano anterior)
  • Lucro operacional: 38,71 mil milhões de dólares (+7,5% em relação ao ano anterior)
  • Margem operacional: 32,9% vs 30,7% há um ano
  • Lucro líquido: 32,32 mil milhões de dólares (+7,7% em relação ao ano anterior)
  • EPS: $2,11 vs $1,88 há um ano atrás
  • Fluxo de caixa livre: US$ 32,6 mil milhões (+7,9% em relação ao ano anterior)
  • Caixa e equivalentes de caixa: 38,8 mil milhões de dólares (+89% em relação ao ano anterior)

Embora a Apple gere menos receitas de Serviços do que de Produtos, as vendas de Serviços estão a registar um crescimento robusto, enquanto as vendas de Produtos foram inferiores nos últimos trimestres. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Em que se deve concentrar?

Há uma série de factores a ter em conta no lançamento de hoje da Apple: 

  • Em primeiro lugar, a procura de iPhones estará em observação, uma vez que continua a ser a principal fonte de receitas da empresa, representando mais de 50% das vendas totais. 
  • Em segundo lugar, as perspectivas de vendas para a unidade "Wearables" estarão sob vigilância, uma vez que o novo produto da empresa - os auscultadores Vision Pro - deverá ser posto à venda na sexta-feira. Qualquer indício de procura deste produto será acompanhado de perto. 
  • Em terceiro lugar, a empresa tem enfrentado recentemente uma série de desafios, como, por exemplo, as novas restrições chinesas à tecnologia estrangeira e o crescente controlo antitrust na Europa. No entanto, é provável que a empresa não possa fornecer uma avaliação quantitativa do impacto que estes dois factores podem ter na sua atividade
  • Por último, mas não menos importante, a Inteligência Artificial (IA) estará na ordem do dia. A IA é uma nova moda entre as empresas de tecnologia. Embora a Apple tenha chegado um pouco tarde à festa, em comparação, por exemplo, com a Microsoft ou a Alphabet, a sua integração vertical de software, hardware e serviços dá à Apple uma base sólida para beneficiar da IA a longo prazo

As receitas do iPhone da Apple quase não cresceram nos três primeiros trimestres do ano civil de 2023. Os wearables, a segunda maior fonte de receitas de produtos da empresa, também têm registado dificuldades. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Dos 55 analistas seguidos pela Bloomberg, que têm recomendações sobre as ações da Apple, 34 recomendam a compra das ações, enquanto apenas 6 recomendam a sua venda. Os restantes 15 têm uma recomendação de "manter". Um preço-alvo médio de 12 meses para as ações é de 200,12 dólares por ação, ou cerca de 8,5% acima do preço de mercado atual. O preço do mercado de opções implica um movimento de quase 4% no preço das ações após os resultados. Isso é um pouco menos do que o movimento médio absoluto do preço pós-lucro de 4,2% nos últimos 40 trimestres.

As ações da Apple (AAPL.US) têm tido um desempenho inferior durante as últimas sessões de negociação, e a ação está a olhar para um teste da zona de suporte marcada com a média móvel de 200 sessões (linha roxa) e 23,6% de retração do movimento ascendente de 2023. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.

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