- Evropa měla smíšenou seanci – německý DAX rostl o více než 0,9 %, zatímco britský FTSE klesal téměř o 0,7 %. Francouzský CAC40 uzavřel bez větších změn a polský WIG20 zůstal regionálním lídrem, když během dne posílil o více než 1,6 % a od začátku roku téměř o 3,5 %, což naznačuje očekávání trhu ohledně ukončení války na Ukrajině ještě letos.
- Americké indexy si drží zisky, přesto S&P 500 obchoduje s mírným nárůstem. Nasdaq je výše téměř o 0,5 %, zatímco Dow Jones Industrial Average ztrácí více než 0,5 %. Softwarové společnosti dnes výrazně posilují, ale hvězdou je Alphabet (GOOGL.US), který roste o 3 %.
- Washington plánuje urychlit nasazení autonomních vozidel, což by mohlo prospět Waymo a nepřímo i Googlu. Kromě toho společnost vyvíjí TorchTPU, které má konkurovat čipům Nvidia, a AI model Gemini 3 má úspěchy. Čína opět doporučila domácím firmám zastavit nákupy čipů Nvidia H200, ale akcie se nepropadly a zůstávají poblíž 190 USD, se slabým poklesem.
- Kromě Alphabet rostly i akcie Intelu po oznámení nového herně zaměřeného produktu a Eli Lilly si vedla dobře při snaze o diverzifikaci podnikání prostřednictvím akvizice Ventyx Biosciences, přičemž akcie se pohybují blízko historických maxim.
- Nedávná americká data ukazují relativně „doveří“ politiku Fedu na začátku roku 2026. Volná pracovní místa podle JOLTS klesla meziročně asi o 700 000 na 7,14 milionu, což je pod očekáváním 7,64 milionu. Tovární objednávky klesly o –1,2 % oproti očekávání –1,1 %. Naopak ISM pro sektor služeb překonal očekávání s hodnotou 52 oproti 49 a soukromé zaměstnání podle ADP vzrostlo o 41 000 pracovních míst oproti očekávaným 50 000 a předchozímu –32 000.
- Silný růst zásob benzínu podle EIA vyrovnal efekt nižších zásob ropy, čímž vytvořil tlak na pokles cen ropy, které propadly pod 60 USD za barel a přibližují se k lokálním minimům. Trh stále více promítá rizika slabší poptávky i bohaté nabídky.
- Nákupy komoditních fondů, sucho na Velkých pláních v USA, geopolitická rizika, nižší export přes Černé moře a očekávaný vyšší dovoz z Číny podporují ceny zemědělských komodit na začátku roku 2026. Pšenice, sója a kukuřice se zotavují po prudkých poklesech.
- Trh s drahými kovy je pod tlakem, zlato klesá téměř o 1 %, stříbro o téměř 5 % a platina o 6 %. Strukturální analýza CoT pro zlato vypadá příznivěji než pro stříbro, přesto celková páka a otevřený zájem mohou podpořit krátkodobou volatilitu.
- Bitcoin ztrácí růstový impulz a klesá na 91 000 USD, nedaří se mu prolomit úroveň kolem 95 000 USD, která je potenciálně klíčová pro gamma dealery – její překonání by je dostalo do negativní gamma, což by je donutilo nakupovat BTC za vyšší ceny. Celkový obraz trhu zůstává medvědí i přes rekordní nákupy amerických spotových ETF od října.
- Rusko obvinilo USA z nezákonného zabavení tankeru. Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že USA usilují o výhodnou dohodu s Venezuelou, která by zahrnovala velké investice ropných společností v této zemi. Příští týden se plánují jednání s Dánskem a Grónskem ohledně kontroly strategického ostrova. Donald Trump prostřednictvím Truth Social vyjádřil solidaritu s NATO a zároveň poznamenal rozdíly uvnitř aliance a zdůraznil iniciativu USA ve budování vojenských kapacit.
Denní shrnutí: Výjimečně nízký obchodní deficit USA; dolar zůstává silný 📌
Průzkum NY Fed: vyšší inflační očekávání, ale také vyšší očekávání u cen akcií 📄🔎
Micron sází miliardy na AI. Co stojí za novým supercyklem v polovodičovém sektoru! 📈
Mobileye kupuje startup Mentee Robotics za 900 milionů USD a rozšiřuje své působení mimo automobilový sektor
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
