- Projev Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu byl výrazně umírněnější než jeho rétorika z předchozích dnů. Prezident uvedl, že nemá v úmyslu použít sílu k získání Grónska, zároveň však odmítl vzdát se plánu na jeho akvizici.
- Skutečnost, že nezmínil nová cla ani kontroverzní domácí návrhy, jako jsou stropy na úroky z kreditních karet, vyvolala rally úlevy na Wall Street po předchozím prudkém výprodeji.
- Futures na americké akcie zaznamenaly silnou poptávku. US500 (S&P 500) během dne přidal až 1 %, což by znamenalo nejlepší denní výkon od konce listopadu. Se dvěma hodinami do konce obchodování ale zisky mírně ustoupily na +0,4 %.
- Širší americké indexy rovněž rostou: technologický US100 je výše o 0,5 %, zatímco US2000 (small-cap) a US30 (blue-chipy) si připisují přes 0,4 %.
- Evropské trhy na tom byly hůře – DE40 (DAX) dnes odepsal 0,3 %. Naopak UK100 přidal 0,5 %. Asijské trhy byly robustnější, JP225 během seance posílil o více než 1 %.
- Středem pozornosti na Wall Street byly výsledky Netflixu. Výsledky za 4. kvartál byly v souladu s očekáváním, výhled na Q1 a celý rok 2026 však investory zklamal. Společnost rovněž oznámila revidovanou hotovostní nabídku na převzetí Warner Bros a pozastavila zpětný odkup akcií, aby zachovala kapitál. Akcie Netflixu, které v pre-marketu ztratily přes 7 %, aktuálně klesají o 4 % a od historického maxima již odepsaly více než třetinu hodnoty.
- Geopolitická nejistota podpořila drahé kovy, přičemž zlato a platina si udržely zisky nad 1 %. Cena zlata se přiblížila 4 900 USD za unci, což znamená více než 12% růst od začátku roku.
- Nové predikce naznačují, že zlato by mohlo dosáhnout až 7 000 USD, pokud napětí kolem Grónska a celní politiky přetrvá. Navzdory částečnému uklidnění trhu zůstává zlato silně podporované.
- Stříbro oslabilo o 1,3 % na 93 USD za unci. Tlak přichází ze strany blížících se expirací futures kontraktů i obav z poklesu poptávky v solárním sektoru. Podle Bloomberg NEF se podíl stříbra na nákladech solárních panelů zvýšil z cca 3 % v roce 2023 na téměř 30 % dnes, což může ohrozit ziskovost, pokud cena stříbra zůstane nad 100 USD.
- Ceny zemního plynu (NATGAS) vyskočily o ohromujících 22 %, protože předpovědi víkendového „mrazového výkyvu“ hrozí nárůstem poptávky a omezením produkce v Texasu. Výsledkem je extrémní backwardace – únorový kontrakt se obchoduje s prémií přes 1 USD vůči březnovému.
- Pár EURUSD zakončil týdenní zisky těsně nad 1 %, když otestoval hranici 1,17. Ministr financí Scott Bessent uklidňoval investory slovy, že USA nemají problémy s důvěrou v dluh a neexistuje žádný racionální důvod, proč by evropské instituce měly prodávat americké dluhopisy.
- Komoditní měny dnes překonaly dolar, v čele s novozélandským dolarem (NZD), který investoři vnímají jako geograficky izolovaný od napětí mezi USA a Evropou. Analytici však upozorňují, že úrokové sazby na Novém Zélandu zůstávají nižší než v USA nebo Austrálii.
- Japonský jen zůstává stabilní navzdory historickému růstu výnosů – 40leté státní dluhopisy poprvé překročily 4 %, tažené ambiciózními výdajovými plány vlády Sanae Takaichi. Tržní konsenzus nyní počítá s tím, že Bank of Japan může letos přistoupit až ke třem zvýšením sazeb.
⏫US500 roste o více než 1 %
US OPEN: Trumpova otočka zlepšuje náladu na Wall Street
Proč hodnota íránské měny spadla na nulu?
🔴Komoditní výhled: Zemní plyn v USA roste tento týden kvůli mrazům už o polovinu!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
