Trhy vstupují do nového týdne po prudkém poklesu cen ropy, který následoval po zprávách, že USA a Írán zastavily útoky v Hormuzském průlivu. Právě tato informace je hlavním tématem dnešní obchodní seance. Cena ropy WTI klesá o více než 7 %, zatímco Brent během neděle oslabil až o přibližně 5 % a vzdálil se dvouměsíčním maximům dosaženým po eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
Co dnes hýbe trhy?
- Na začátku týdne udávají tón především komodity. WTI (-7,38 %) a Brent (-6,54 %) patří mezi nejvíce ztrátová aktiva, zatímco zemní plyn oslabuje téměř o 4 %.
- Na opačné straně trhu nejvíce rostou stříbro (+2,57 %), US100 (+1,41 %) a EU50 (+1,36 %). To naznačuje ústup geopolitických obav a návrat zájmu investorů o rizikovější aktiva.
- V úvodu obchodování posilují také hlavní evropské indexy – DE40 (+1,32 %), SPA35 (+1,25 %) a ITA40 (+1,20 %) – stejně jako US500 (+0,96 %). Růst zaznamenávají i asijské indexy JP225 (+1,31 %) a CHN.cash (+1,33 %).
Dnešní makroekonomický kalendář
V 10:00 bude zveřejněn německý index Ifo za červenec a ve 14:30 budou následovat objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA za červen. Jde o jediné významnější makroekonomické statistiky dne.
V pozadí však nadále dominují geopolitické a obchodní události. V pátek administrativa prezidenta Donalda Trumpa zavedla nová cla podle Section 301 ve výši 10–12,5 % na dovoz ze 60 obchodních partnerů, což opět zvyšuje nejistotu na globálních trzích.
Co sledovat tento týden
Pondělí (27. 07.)
- 10:00 – Německo: Index Ifo (podnikatelská nálada) za červenec
- 14:30 – USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (m/m) za červen
Úterý (28. 07.)
- 05:05 – Austrálie: Projev guvernéra RBA
- 22:40 – USA: API – změna zásob ropy
Středa (29. 07.)
- 03:30 – Austrálie: Inflace CPI (meziročně a mezičtvrtletně) za 2. čtvrtletí
- 16:30 – USA: EIA – změna zásob ropy a benzínu
- 20:00 – USA: Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách
- 20:30 – USA: Tisková konference FOMC
Čtvrtek (30. 07.)
- 09:00 – Španělsko: Inflace CPI za červenec a HDP za 2. čtvrtletí
- 11:00 – Eurozóna: HDP (meziročně a mezičtvrtletně) za 2. čtvrtletí
- 13:00 – Velká Británie: Rozhodnutí BoE o úrokových sazbách
- 14:00 – Německo: Inflace CPI (m/m a y/y) za červenec
- 14:30 – USA: HDP (anualizovaně) za 2. čtvrtletí
- 14:30 – USA: Inflace PCE za červen
- 16:30 – USA: EIA – zásoby zemního plynu
Pátek (31. 07.)
- 00:00 – Japonsko: Rozhodnutí BoJ o úrokových sazbách a tisková konference
- 01:50 – Japonsko: Průmyslová výroba a maloobchodní tržby za červen
- 03:30 – Čína: PMI indexy CFLP (výroba a služby) za červenec
- 09:30 – Polsko: Inflace CPI (m/m a y/y) za červenec
- 11:00 – Eurozóna: Inflace HICP a jádrová inflace HICP (m/m a y/y) za červenec
Klíčovou událostí týdne bude středeční rozhodnutí Fedu ve 20:00 a následná tisková konference Jeroma Powella. Trh nyní zaceňuje 35–40% pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb, což je výrazný nárůst oproti přibližně 10 % ještě v červnu. Důvodem je prudký růst cen ropy a obavy z inflace. Čeká nás také série tržeb společností ze skupiny Mag7. Microsoft a Meta zveřejní výsledky ve středu po uzavření trhu, zatímco Apple a Amazon ve čtvrtek. Mimo sektor velkých technologických společností budou v centru pozornosti také Visa, Samsung a ExxonMobil. Z makroekonomického pohledu zakončí týden několik klíčových událostí. Ve čtvrtek budou zveřejněny údaje o HDP USA a eurozóny za 2. čtvrtletí, rozhodnutí BoE a německá inflace CPI. V pátek budou následovat rozhodnutí BoJ, čínské indexy PMI a údaje o červencové inflaci CPI v Polsku a Evropské unii.
Zdroj: XTB
US Open: Nasdaq se pokouší smazat ztráty, akcie Fair Isaac prudce klesají 🗽
Krypto novinky: Tether čelí otázkám kvůli Íránu, ECB zkoumá platby pomocí AI 🤖
🎥 Krypto briefing: Bitcoin před dalším impulzem? Strategy dál nakupuje
Google žaluje EU kvůli Androidu a datům z vyhledávání. Varuje před ztrátou soukromí ⚖️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.