📊 Indexy a společnosti
- Po nejisté páteční seanci futures na americké indexy znovu rostou poblíž historických maxim. Nejvíce přidávají futures na Nasdaq (US100: +0,3 %). Rostou také futures na S&P 500 (US500: +0,15 %) a Russell 2000 (US2000: +0,05 %). Pokles futures na DJIA (US30: -0,05 %) naznačuje pokračující přesun kapitálu směrem k technologickým akciím.
- V Asii probíhá růstová seance podpořená klesajícími očekáváními ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb v USA po slabých pátečních spotřebitelských datech, včetně poklesu maloobchodních tržeb a indexů sentimentu. Růst vedou Hongkong (HK.cash: +1,1 %) a Čína (CHN.cash: +1,15 %). Futures na Nikkei 225 (JP225) rostou o 0,3 % navzdory výrazně slabším údajům o japonském HDP. Austrálie se obchoduje beze změny, zatímco Jižní Korea je kvůli svátku zavřená.
- V Japonsku a Číně vedl růst polovodičový sektor, včetně Kioxia +7,6 %, SMIC +7,1 % a Cambricon +5 %. Alibaba přidává 1,5 % po zprávách o plánovaném prodeji herního studia Lingxi Games, jehož hodnota přesahuje 1,5 miliardy USD. V Austrálii naopak některé společnosti po výsledcích výrazně klesají. Maloobchodní řetězec JB Hi-Fi a banka NAB ztrácejí přes 3,5 % po varováních před zpomalením hypotečního trhu.
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Japonský HDP ve Q2 vzrostl anualizovaným tempem 1,1 % a mezikvartálně o 0,3 %, což výrazně zaostalo za konsensem 2 %. Hlavním důvodem bylo nečekané oslabení domácí poptávky. Soukromá spotřeba klesla poprvé za dva roky (-0,02 % q/q), zatímco kapitálové výdaje se snížily o 1,2 % q/q kvůli nejistotě v dodavatelských řetězcích související s válkou na Blízkém východě. Tyto poklesy vykompenzovaly pozitivní příspěvek čistého exportu, který podpořila poptávka po AI vybavení a hybridních vozech.
- Naopak průmyslová výroba pozitivně překvapila, když vzrostla o 4,9 % meziročně oproti očekávání 4,2 % a předchozím -2,1 %. Data tak odrážejí optimismus, který v poslední době naznačoval průzkum Tankan.
- Ministři zahraničí osmi zemí, včetně Turecka, Saúdské Arábie a Egypta, spolu s Hamásem odsoudili odmítnutí plánu Board of Peace ze strany Izraele. Turecký prezident Erdogan uvedl, že znovuotevření Hormuzského průlivu zůstává hlavní prioritou.
💱 Měny, komodity a kryptoměny
- Dolarový index klesá třetí seanci v řadě (USDIDX: -0,15 %) a dostává se k minimům, která v polovině června představovala klíčový support. Rostoucí chuť k riziku v Asii potvrzuje široké posilování australského a novozélandského dolaru (AUDUSD: +0,4 %, NZDUSD: +0,6 %). Jen posiluje navzdory slabým údajům o HDP (USDJPY: -0,15 %). EURUSD přidává 0,2 % a obchoduje se na dvouměsíčním maximu poblíž 1,1585.
- Futures na Brent (OIL) zůstávají poblíž pátečního závěru kolem 88,50 USD za barel, protože na Blízkém východě nedošlo k výraznějším změnám. Evropské futures na zemní plyn otevřely výše (NATGAS.EU: +2 %), zatímco americký zemní plyn klesá (NATGAS: -2 %).
- Klesající očekávání ohledně zvyšování sazeb Fedu znovu podporují drahé kovy. Zlato roste o 0,4 % na 4 393 USD za unci, zatímco stříbro přidává 1,6 % na 65,70 USD za unci. V plusu se obchodují také futures na platinu a palladium.
- Na kryptoměnovém trhu převládá mírný optimismus. Bitcoin roste o 0,9 % na 63 520 USD, zatímco Ethereum přidává 1,3 % na 1 900 USD.
Ekonomický kalendář: Klidné pondělí může nahrávat býkům. V centru pozornosti data z New Yorku a trhu s bydlením (17. 8. 2026)
Denní shrnutí: EUR/USD se snaží zvrátit trend, Wall Street míří ke třetímu růstovému týdnu v řadě 🚨
⬇️ Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (14. 8. 2026)
BREAKING: USD oslabuje po slabších údajích o maloobchodních tržbách v USA 💥
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
