📊 AKTIEN Marathon – Fundamentale Aktienanalyse für langfristige Anleger
Wer Aktien kaufen möchte, sollte über kurzfristige Kursschwankungen hinausblicken. Unser wöchentlicher Aktien Marathon liefert tiefgehende Aktien News auf fundamentaler Basis. Dabei analysieren wir regelmäßig aussichtsreiche Titel – heute im Fokus: die Allianz Aktie. Die Bewertung erfolgt mit Blick auf die Geschäftsentwicklung bis 2028/2029, ideal für alle, die strategisch und langfristig in Aktien investieren wollen.
►Allianz Aktie | WKN: 840400 | ISIN: DE: DE0008404005 | Kürzel: ALV
🔍 Allianz Aktie im Wochenchart – Langfristige Perspektive
Die Allianz Aktie konnte sich seit Oktober 2022 stabil nach oben bewegen. Kleinere Rücksetzer bis Juli 2024 waren moderat und wurden meist direkt wieder aufgekauft. Auch stärkere Korrekturen – etwa im August 2024 oder April 2025 – hielten den langfristigen Aufwärtstrend nicht auf.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!
Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenBesonders auffällig ist die Rolle der SMA20 (aktuell bei 252,74 EUR) als tragende Unterstützung im Wochenchart. Rücksetzer bis zur SMA50 (aktuell bei 328,01 EUR) fanden meist eine solide Basis. Solange der Wochenschlusskurs über der SMA20 liegt, ist ein erneuter Anlauf auf neue Hochs wahrscheinlich. Erst bei Unterschreiten dieser Linie trübt sich das Chartbild – mit potenziellen Abgaben in Richtung SMA50.
🔎 Wochenchart-Prognose: bullisch
💡 Tipp für Anleger: Wer jetzt Aktien kaufen möchte, findet bei der Allianz attraktive Einstiegszonen im Bereich der SMA20.
📅 Allianz Aktie im Tageschart – Kurzfristige Dynamik
Nach einem Rücksetzer im Oktober startete die Allianz Aktie im November 2024 erneut durch. Bis März 2025 wurde ein Hoch bei 358,80 EUR erreicht, gefolgt von einem dynamischen Rebound. Im weiteren Verlauf stieg der Kurs auf ein neues Hoch bei 377,60 EUR, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam.
Im Juli 2025 wurde ein neues Jahreshoch bei 380,20 EUR markiert. Danach rutschte die Aktie unter 360 EUR, bewegt sich aber weiterhin innerhalb eines soliden technischen Rahmens: Die SMA200 (aktuell bei 334,64 EUR), SMA50 (353,38 EUR) und SMA20 (367,18 EUR) fungieren als Unterstützungszonen. Derzeit testet die Aktie die SMA50 – ein kritischer Punkt.
🔎 Tageschart-Prognose: neutral
📌 Fazit: Eine Stabilisierung auf diesem Niveau könnte ein attraktiver Zeitpunkt zum Aktien kaufen sein – insbesondere für Anleger mit Fokus auf die Allianz Aktie.
Unternehmensprofil:
Die Allianz ist ein weltweit führender Konzern, der ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen und Vermögenverwaltung anbietet. Das Unternehmen beschäftigt über 150.000 Personen und ist in über 70 Ländern aktiv.
Aktionärsstruktur Allianz:
Die Mehrheit der Anteilseigner kommt aus Deutschlang gefolgt vom übrigen Europa.
Die Zahl der Aktionäre/innen ist seit 2019 kontinuierlich angestiegen und hat die Zahl von 1 Mio. Personen 2024 fast erreicht.
Wichtige Bewertungskennzahlen Allianz 2020 - 2024
Der Umsatz ist im Betrachtungszeitraum zunächst zurückgegangen, konnte sich in den Folgejahren aber wieder erholen. Gegenüber 2020 konnte die Allianz 2024 eine Umsatzerhöhung um gut 18 Mrd. EUR oder um 15 Prozent abbilden.
Die Zahl der Mitarbeitenden ist bis 2023 um gut 10.000 Beschäftigte angestiegen, 2024 wurden gut 4.000 Stellen abgebaut.
In der Konsequenz konnte der Umsatz je Mitarbeitenden 2024 deutlich gesteigert werden, nachdem er bis 2022 zurückgegangen war.
Das operative Ergebnis ist von 2020 auf 2021 deutlich gefallen, konnte sich dann aber erholen. Diese Kennzahl liegt 2024 noch 5 Mrd. EUR unter dem Wert von 2020.
Das Ergebnis vor Steuern konnte im Betrachtungszeitraum gesteigert werden. Insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 ist eine dynamische Belebung erkennbar. Gegenüber 2020 hat sich das Ergebnis 2024 um 45 Prozent verbessert.
Der Konzern hat die Dividende im Betrachtungszeitraum jedes Jahr erhöht. Von 9,60 EUR 2020 ging es auf 15,40 EUR im Jahr 2024.
Das KGV liegt im Betrachtungszeitraum zwischen 13 und 11. Damit ist die Aktie als günstig zu bewerten.
Das Eigenkapital hat sich im Betrachtungszeitraum deutlich reduziert. Im Chart ist der Abbau bis 2022 gut erkennbar. In den letzten beiden Geschäftsjahren wurde das Eigenkapital wieder moderat gestärkt.
Die Eigenkapitalquote hat sich von 7,42 Prozent auf 5,66 Prozent reduziert.
Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:
📈 Fazit: Allianz Aktie bleibt langfristig attraktiv
Die Allianz Aktie überzeugt durch ein solides charttechnisches Fundament und stabile Unternehmenskennzahlen. Wer langfristig orientiert ist und aktuell überlegt, welche Aktien zu kaufen sinnvoll sein könnte, findet hier einen potenziellen Kandidaten. Diese Analyse zeigt: Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bieten sich interessante Einstiegsmöglichkeiten.
Bleiben Sie dran für weitere fundierte Aktien News – jede Woche neu im AKTIEN Marathon.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.
