ASML Holding NV (AMSL.NL), der niederländische Marktführer für Halbleiterausrüstung, gab am 29. Januar 2025 seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 und das Gesamtjahr bekannt. Das Unternehmen lieferte eine bessere Leistung als erwartet, trotz der jüngsten Marktturbulenzen, die durch Bedenken hinsichtlich der Nachfrageverschiebungen im Zusammenhang mit KI ausgelöst wurden.
Wichtige Highlights
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenLeistung im vierten Quartal 2024
- Nettoumsatz: 9,26 Milliarden Euro (über dem Konsens von 9,07 Milliarden Euro).
- Nettoeinkommen: 2,69 Milliarden Euro (Prognose von 2,64 Milliarden Euro übertroffen).
- Bruttomarge: 51,7 %, übertrifft die Prognose und spiegelt die betriebliche Effizienz wider.
- Nettobuchungen: 7,1 Milliarden Euro, ein Anstieg von 169 % gegenüber dem 3. Quartal, davon 3,0 Milliarden Euro aus EUV-Systemen.
Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024
- Gesamtnettoumsatz: 28,3 Milliarden Euro, gegenüber 27,6 Milliarden Euro im Jahr 2023.
- Nettoeinkommen: 7,6 Milliarden Euro, was eine starke Rentabilität widerspiegelt.
- Bruttomarge: 51,3 %.
- Verkaufte Lithografiesysteme: 380 Einheiten (119 im 4. Quartal).
Prognose für 2025
- Q1 2025 Nettoumsatz: 7,5–8,0 Milliarden Euro, mit Bruttomargen von 52–53 %.
- Gesamtjahresnettoumsatz 2025: 30–35 Milliarden Euro, unterstützt durch KI-Wachstum und robuste Dynamik bei den Orders.
Dividenden-Update
- ASML schlägt für 2024 eine Gesamtdividende von 6,40 € pro Aktie vor, was einer Steigerung von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Zwischendividende von 1,52 € pro Aktie ist am 19. Februar 2025 zahlbar.
Kommentar des CEO
Christophe Fouquet, Präsident und CEO von ASML, hob die starken Ergebnisse des Unternehmens im vierten Quartal hervor, die auf die robuste Nachfrage nach EUV und Upgrades auf EUV-Systeme mit hoher numerischer Apertur zurückzuführen sind. Er räumte ein, dass die Kundendynamik durch den Aufstieg kosteneffizienter KI-Modelle wie DeepSeek vor Herausforderungen gestellt wird, bekräftigte jedoch das Engagement von ASML für Innovation und Anpassungsfähigkeit.
„Das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz bleibt ein wichtiger Motor für unsere Branche, aber es schafft sowohl Chancen als auch Risiken für unsere Kunden, wie sich in unserer Umsatzspanne für 2025 widerspiegelt.“
Auswirkungen auf den Markt und Analystenmeinungen
- Die Nettobuchungen von ASML stiegen im vierten Quartal auf 7,1 Milliarden Euro und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten von 3,99 Milliarden Euro bei Weitem.
- Die EUV-Buchungen des Unternehmens (3,0 Milliarden Euro) unterstreichen die anhaltende Abhängigkeit von fortschrittlichen Technologien zur Chipherstellung, trotz der Bedenken hinsichtlich der sich entwickelnden KI-Nachfrage.
- Analysten lobten ASML für seine robuste Leistung inmitten einer sich verändernden Marktdynamik.
Herausforderungen:
- Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachfrage nach EUV-Systemen aufgrund der potenziellen Störung durch chinesische KI-Modelle wie DeepSeek.
- Geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen könnten das Wachstum auf dem chinesischen Markt einschränken.
Chancen:
- Das Monopol von ASML auf die EUV-Technologie und die starken wiederkehrenden Einnahmequellen aus dem Installed Base Management bieten eine stabile Grundlage für Wachstum.
Details zum Earnings Call:
- Datum: 29. Januar 2025
- Uhrzeit: 15:00 Uhr MEZ (9:00 Uhr ET)
Für ASML hat der Handelstag noch nicht begonnen. Allerdings legt die Aktie im vorbörslichen Handel an einigen Börsen um bis zu 8 % zu, was auf eine Eröffnung des Kassahandels sogar im Bereich von 700 € pro Aktie hindeutet.
Quelle: xStation5 von XTB
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