AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - BioNTech

• WKN: A2PSR2 / ISIN:  US09075V1026 / Kürzel: BNTX
• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Aktie hat in den letzten Jahren insbesondere von der Entwicklung des Covid Wirkstoffs profitiert, der Höhenflug ist aber durch Beendigung der Pandemie beendet worden. Dennoch hat das Wertpapier Perspektive, vor allem dann, wenn die klinischen Studien zu den Krebswirkstoffen beendet sind, an denen der Konzern aktuell arbeitet. Sind diese erfolgreich, so könnte BioNTech zu einem neuen Höhenflug starten. 

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 92,36 USD
• Marktkapitalisierung: 21,93 Mrd. USD
• Umsatz 2023: 4,13 Mrd. USD
• Eigenkapitalquote: 88,0 %
• KGV 2024*: - 45,01 %
• 4 Wochen Performance: + 3,74 %
• Bewertung: stark überbewertet
• Div. Rendite 2024*: 0,00 %
• Branche:    Biotechnologie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat die Zahlen für das 1. Quartal 2024 veröffentlicht, die allerdings mager ausgefallen sind. Unter dem Strich stand im 1. Quartal 2024 ein Nettoverlust von 315,1 Mio. EUR gegenüber einem Gewinn von 502,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz brach massiv ein. Von 1,27 Mrd. EUR im 1. Quartal 2023 auf nur noch 187,6 Mio. EUR im 1. Quartal 2024. Hauptgrund für die schwache Entwicklung sind vor allem die gesunkenen Erlöse für den Covid-19-Impstoff. BioNTech arbeitet aktuell an einer angepassten Version des Impfstoffs für die Impfsaison 2024/2025. Der angepasste Wirkstoff soll in einigen Wochen bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eingereicht werden.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Für das laufende Jahr rechnet der Konzern nach wie vor mit einem Umsatz zwischen 2,5 Mrd. EUR und 3,1 Mrd. EUR, wobei das Management davon ausgeht, dass der Großteil des Umsatzes in den letzten Monaten des Jahres erzielt werden.

Zudem will BioNTech 2026 sein erstes Krebsmedikament auf den Markt bringen. Aktuell befinden sich zwei Studien in der späten Phase 3 - einem Medikament zur Behandlung von Lungenkrebs und eine gegen die Behandlung von Brustkrebs. Weitere Wirkstoffe sind in der Entwicklung. Ziel der Unternehmensgründer ist es, Arzneimittel für die Bekämpfung von Krebs und Infektionskrankheiten anzubieten und damit zu einem weltweit führenden Hersteller zu werden. Der Konzern fokussiert sich bei den Infektionskrankheiten nicht nur auf Covid, sondern auch auf Malaria, Tuberkulose und Affenpocken.

Chartanalyse - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist in den Monaten wellenförmig abwärts gelaufen. Nachdem das Wertpapier im August 2021 noch mehr als 450 EUR gekostet hat, notiert es in diesem Jahr konsequent unter 100 EUR. Ende des letzten Jahres kam es noch zu einer größeren und längeren Erholungsphase, die die Aktie bis in den Bereich der 110 EUR gebracht hat. Zu Jahresbeginn wurden diese Gewinne wieder sukzessive abgegeben.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein zu Jahresbeginn unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 88,33 USD) und nachfolgende direkt unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 90,32 USD) geschoben haben. Die Erholungen, die sich im März eingestellt haben, führten die Aktie wieder an die 50-Tage-Linie, wobei es bis zur letzten Handelswoche nicht gelungen ist, wieder über diese Linie zu laufen. Der Deckel war schon massiv. Erst in den letzten Handelstagen hat sich wieder etwas Kaufdruck eingestellt; die Aktie konnte sich über diese Durchschnittslinie schieben, das Wertpapier hat es aber bisher noch nicht geschafft, sich verbindlich von der 50-Tage-Linie aufwärts zu schieben. Gestern ging es wieder unter diese Linie, im Handelsverlauf wurde diese Linie wieder zurückgewonnen.

Die Aktie muss sich in den kommenden Handelstagen unbedingt dynamisch weiter aufwärtsschieben. Es sollten sich idealerweise zwei oder drei grüne Tageskerzen hintereinander reihen, die in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 100,15 USD) gehen sollten. Im Tageschart ist erkennbar, dass die zentrale Herausforderung ist, die 200-Tage-Linie zu überwinden. Sollte diese Durchschnittslinie also angelaufen werden, so bleibt abzuwarten, ob es die Aktie auch schafft, nicht nur über diese Linie zu laufen, sondern sich auch darüber festzusetzen. Sollte sich dieses Kursmuster einstellen, so wäre es weiterhin zwingend, dass es rasch aufwärts geht. Erst wenn diese Vorgaben erfüllt sind, besteht die Perspektive wieder in den Bereich der 115,00 / 116,00 EUR, der 125,00 / 125,50 bzw. der 136,50 EUR zu laufen.

Sollte sich die Bewegung nicht einstellen und die Aktie per Tagesschluss wieder unter die 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie zurückfallen, so würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Etabliert sich das Wertpapier per Tagesschluss wieder unter der 20-Tage-Linie, so könnte sich die Schwäche, wenn auch moderat, weiter fortsetzen. Der Fokus läge dann aber auf der Unterseite.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann sich die Aktie per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie festsetzen und rasch von dieser Linie entfernen, so besteht die Perspektive, weiter aufwärts an die 200-Tage-Linie geht. Hier entscheidet sich dann, wohin die Aktie übergeordnet laufen wird. Geht es verbindlich per Tagesschluss über diese Durchschnittslinie könnte mit weiteren Kursgewinnen gerechnet werden, bleibt sie darunter, wäre mit erneuten Abgaben zu rechnen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier, nachdem Mitte April eine Erholung eingeleitet hat. Diese ging zunächst über die SMA50 (aktuell bei 88,14 USD) / SMA20 (aktuell bei 89,97 USD) und zu Wochenbeginn über die SMA200 (aktuell bei 90,92 USD). Damit hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie das letzte Mal Ende Januar Kontakt zur SMA200 hatte.

Zwingend ist, dass sich die Aktie über der SMA200 festsetzen kann. Die Bewegung über diese Linie erfolgte dynamisch, wobei die SMA20 gut gestützt hat. Sollte es der Aktie gelingen, sich über der SMA200 festzusetzen und vor allem nachfolgend dynamisch aufwärts zu laufen, so könnte es aufwärts in Richtung des GAP bei 102,83 EUR gehen. Sollte das GAP geschlossen werden und sich das Wertpapier über dieser Marke festsetzen können, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Geht es aber wieder unter die SMA200, so könnte die SMA20 als auch die SMA50 noch einen Support bieten, wobei ein Rücklauf unter die SMA200 bärisch zu interpretieren wäre. Ob die beiden anderen Durchschnittslinien dann einen ausreichenden Support bieten, bleibt abzuwarten. Sollte die SMA50 nicht halten und sich der Anteilsschein unter dieser Durchschnittslinie festsetzen, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Die Wahrscheinlichkeit würde damit steigen, dass sich weitere Abwärtsimpulse einstellen könnten, die an und unter die 80 EUR gehen könnten.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bullisch 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie über der SMA200 festsetzen und nachfolgend rasch aufwärtslaufen, so besteht die Perspektive, dass es wieder über die 100 EUR gehen könnte. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie unter der SMA50 festsetzt und auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

• 97,20
• 100,15
• 102,83 (GAP)
• 114,47
• 125,21
• 136,50
• 147,05
• 179,39

Unterstützungen

• 92,16
• 90,92
• 90,32
• 89,97
• 89,75
• 89,06
• 88,33
• 88,14
• 85,11
• 80,31
• 58,50

Quelle: xStation5 von XTB

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