BlackRock erreicht ein Vermögen von 11,5 Billionen US-Dollar📈

(BLK.US) hat heute vor der Wall Street-Sitzung seinen Gewinnbericht für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und legt vorbörslich um 1,5 % zu. Die Aktien des weltweit größten Vermögensverwalters dürften auf die starke Gesamtleistung mit einem Rekordvermögen unter Verwaltung und erheblichen Nettozuflüssen reagieren. BlackRock meldete in fast allen Segmenten einen über den Erwartungen liegenden Nettoumsatz im dritten Quartal, wobei die langfristigen Zuflüsse und die Nettozuflüsse bei Aktien besonders stark ausfielen. Der Umsatz des Unternehmens im Bereich Technologiedienstleistungen blieb mit einem Rückgang von 1,56 % gegenüber dem Vorjahr leicht hinter den Erwartungen zurück. Die gesamten Nettozuflüsse von BlackRock erreichten im Quartal 221,18 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf und das Unternehmen auf Kurs brachte, seine Jahresziele zu übertreffen. Abgesehen von der leichten Unterschreitung der Einnahmen aus Technologiedienstleistungen war der Bericht solide und zeigte deutlich höhere als erwartete verwaltete Vermögenswerte, Nettozuflüsse und Gewinne je Aktie. Auch die Eigenkapitalrendite fiel mit 13,0 % höher aus als erwartet. Dennoch zieht die Fähigkeit von BlackRock, als weltweit größter Vermögensverwalter weiterhin erhebliche Zuflüsse anzuziehen und seine verwalteten Vermögenswerte in verschiedenen Segmenten zu steigern, die meiste Aufmerksamkeit auf sich und dürfte die Reaktion des Marktes auf die Veröffentlichung der Gewinne bestimmen. Die implizite eintägige Bewegung für das Unternehmen basierend auf historischen Daten betrug 2,19 %, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 6,66 % über dem Konsens für den bereinigten Gewinn je Aktie.

Höhepunkte

• Das verwaltete Vermögen (AUM) erreichte einen Rekordwert von 11,5 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr
• Der Nettomittelzufluss von insgesamt 221,18 Milliarden US-Dollar lag deutlich über den Schätzungen
• Angepasster Gewinn je Aktie von 11,46 USD, übertrifft Erwartungen
• Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 % auf 5,2 Mrd. USD

BlackRock Q3 2024 Ergebnisse

• Verwaltetes Vermögen: 11,48 Billionen USD gegenüber erwarteten 11,19 Billionen USD (+26 % im Jahresvergleich)
• Gesamtnettozuflüsse: 221,18 Mrd. USD gegenüber erwarteten 127,2 Mrd. USD
• Langfristige Zuflüsse: 160,17 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 100,02 Milliarden US-Dollar
• Angepasster Gewinn je Aktie: 11,46 US-Dollar gegenüber erwarteten 10,40 US-Dollar (+5 % im Jahresvergleich)
• Umsatz: 5,20 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 5,0 Milliarden US-Dollar (+15 % im Jahresvergleich)

Segmentaufschlüsselung

• Nettomittelzuflüsse aus Aktien: 74,14 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 29,5 Milliarden US-Dollar
• Nettozuflüsse bei festverzinslichen Wertpapieren: 62,74 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 58,44 Milliarden US-Dollar
• Nettozuflüsse bei institutionellen Anlegern: 55,90 Milliarden US-Dollar
• Nettozuflüsse bei Privatanlegern: 6,86 Milliarden US-Dollar

Weitere wichtige Kennzahlen

• Betriebsmarge: 38,6 % gegenüber erwarteten 38 %
• Bereinigte Betriebsmarge: 45,8 % gegenüber erwarteten 44,1 %
• Grundgebühren und Erträge aus Wertpapierleihgeschäften: 4,03 Milliarden US-Dollar, im Rahmen der Schätzungen
• Erfolgsabhängige Anlageberatungsgebühren: 388 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 158,7 Millionen US-Dollar
• Erträge aus Technologiedienstleistungen: 403 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 405,1 Millionen US-Dollar (-1 % im Jahresvergleich)
• Gesamtkosten: 3,19 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 3,09 Milliarden US-Dollar (+11 % im Jahresvergleich)

Zusätzliche Anmerkungen

• Die Nettomittelzuflüsse seit Jahresbeginn in Höhe von insgesamt 360 Milliarden US-Dollar haben die Nettomittelzuflüsse der Jahre 2022 und 2023 bereits übertroffen
• BlackRock schloss die Übernahme von Global Infrastructure Partners (GIP) am 1. Oktober ab und fügte dem verwalteten Vermögen der Kunden 116 Milliarden US-Dollar hinzu
• Das Unternehmen positioniert sich als umfassende Plattform für globale Kunden, die in öffentliche und private Märkte investieren möchten
• BlackRock profitierte vom Anstieg der Aktienkurse und dem erhöhten Cashflow in festverzinsliche und private Fonds
   

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