Das war der Handelstag, 15.12.22 🔴 Weihnachtsrallye wird von den Zentralbanken bedroht

Die europäischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag tief im Minus, wobei der DAX um 3,28 % fiel, da die EZB die Anleger mit ihrer restriktiven Haltung verunsicherte. 
Die Europäische Zentralbank hat die Zinssätze um 50 Basispunkte auf den höchsten Stand seit Anfang 2009 angehoben, und es werden weitere deutliche Erhöhungen erwartet. Die politischen Entscheidungsträger werden ab März mit dem Abbau des 5-Billionen-Euro-Anleiheportfolios beginnen. Präsidentin Lagarde machte deutlich, dass die EZB nicht schwenken und sich nicht an den Maßnahmen der US FED orientieren wird. 

Sowohl die SNB (Schweizer Nationalbank)  als auch die BoE (Bank of England) haben die Zinssätze um 50 Basispunkte auf den höchsten Stand seit 2008 angehoben und damit signalisiert, dass eine weitere Straffung erforderlich sein könnte, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen.  

Das Forexpaar AUSDUSD fiel heute um fast 2,5 % und testet derzeit die wichtige Unterstützung bei 0,6700, die in der Vergangenheit mehrmals die Verkäufer abwehren konnte. Quelle: xStation5 von XTB.

Auch an der Wall Street war ein starker Ausverkauf zu beobachten: Der Dow Jones fiel um 2,70 %, während der S&P500 und der Nasdaq 2,80 % bzw. 3,3 % einbüßten und sich in der Nähe ihrer 5-Wochen-Tiefs bewegen. Neue Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im November stärker als erwartet zurückgingen, was die Befürchtung schürt, dass die unablässigen Zinserhöhungen der Fed die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnten. 

Netflix Inc. (NFLX.US) fiel um 8 %, nachdem bekannt wurde, dass das neue werbefinanzierte Abonnement nicht die von den Werbekunden versprochenen Zuschauerzahlen erreicht.

Die Tesla-Aktie (TSLA.US) konnte ihre anfänglichen Verluste ausgleichen und wird leicht oberhalb der Flatline gehandelt, nachdem Elon Musk weitere Aktien im Wert von 3,6 Mrd. USD verkauft hatte.

Der NATGAS-Preis sprang um 10 % auf über 7 $/MMBtu, nachdem die Entnahme aus den Reserven größer als erwartet ausfiel, während neue Daten zeigten, dass die Gaszufuhr zu den US-LNG-Terminals am Donnerstag auf 13 Mrd. Kubikmeter pro Tag anstieg, den höchsten Wert seit Juni, was auf eine starke Auslandsnachfrage hindeutet.

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Die Ölpreise fielen in einer volatilen Sitzung um 0,50 %, da hawkishe Zentralbanken und enttäuschende chinesische Fabrikdaten die Nachfragesorgen noch verstärkten.

Die Edelmetalle fielen im Gleichschritt mit den globalen Aktien angesichts eines stärkeren Dollars. Gold fiel um über 1,5 % und wird um $ 1778 pro Unze gehandelt, während Silber auf $ 23,00 zurückfiel.

Der Dollar-Index erholte sich von seinem 6-Wochen-Tief über 104,50, da die Anleger sich sicheren Anlagen zuwandten. Die Stärke des Dollars war auf breiter Front zu beobachten, wobei die ausgeprägteste Kaufaktivität gegenüber risikosensiblen Währungen wie dem australischen und neuseeländischen Dollar zu verzeichnen war. 

Das GBPUSD-Paar fiel um über 200 Punkte. Die hawkische EZB gab dem Euro gegenüber dem Dollar nur kurzzeitig Auftrieb. Das beliebteste Währungspaar sprang auf ein neues Hoch bei 1,0738, um dann deutlich auf die wichtige Unterstützung bei 1,0600 zurückzugehen. Derzeit sind USD und CHF die Währungen mit der besten Performance, während GBP und AUD am meisten zurückliegen.

Auch die wichtigsten Kryptowährungen verzeichneten angesichts der allgemeinen Risikoaversion einen Rückschlag. Bitcoin fiel um 3,0% unter die Marke von $17400, während Ethereum fast 4,0% verlor und um die Marke von $1265 notiert.

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