DAX: Deutlicher Xetra Tagesverlust 🔴 Tägliche Prognose vom 20.02.2025

Unsere Tageseinschätzung zum DAX  

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.879 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es gleich an ein neues Allzeithoch. Die Bullen konnten das Level aber nicht halten. Es ging nachfolgend bis zum frühen Nachmittag sukzessive abwärts. Es stellte sich eine kleinere Erholung ein, die aber direkt wieder abverkauft wurde. Der Abgabedruck hat bis zum Abend angehalten. Der Index gab gestern ordentlich Substanz ab. Es wurde ein deutlicher Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX stabilisieren und im Rahmen des Frühhandels weiter erholen. Der Index ging bei 22.451 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra Schluss notierten gestern (19.02.2025) 7 Aktien im Plus, 33 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte die RWE an, die sich um 0,64 Prozent verteuerten, E.ON gewann 0,52 Prozent, Rheinmetall legte um 0,38 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte Heidelberger Materials die mit einem Abschlag von 5,52 Prozent gehandelt wurden, MTU gab um 4,65 Prozent nach, Siemens Energy verbilligte sich um 4,17 Prozent.

• Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 DAX Prognose & Ausblick

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX 

DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 22.483 Punkten), gab diesen Support aber kurz nach Aufnahme des Xetra Handels auf. Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index direkt unter diese Durchschnittslinie zurückgesetzt hat und auch die SMA50 (aktuell bei 22.710 Punkten) wurde direkt durchlaufen. Der Kontakt zur SMA50 ging verloren, die Bären drückten DAX bis zum Abend deutlich unter die 22.500 Punkte-Marke.

Mit diesem Move hat sich das Stundenchart deutlich eingetrübt. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Denkbarer Anlaufbereich könnte die SMA200 (aktuell bei 22.384 Punkten) sein. Kann der DAX im Dunstkreis dieser Linie keinen Richtungswechsel abbilden, so könnte sich die Schwäche übergeordnet noch bis an das 23,6 % Retracement ausdehnen.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

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Können die Bullen den DAX stabilisieren und auch belastbar aufwärtsschieben, so könnten die Erholungsbewegungen zunächst die SMA20 und nachfolgend die gehen. Die Bullen wären dann wieder im Geschäft, wenn es ihnen gelingt, den DAX erneut über der SMA50 festzusetzen. Ob sich diese Bewegung heute im Handel einstellt, bleibt abzuwarten.

• übergeordnete Einschätzung Stundenchart, Prognose: bärisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zu Beginn der Handelswoche über der SMA20 (aktuell bei 22.707 Punkten) notierte. Der Abstand zu dieser Durchschnittslinie war bis gestern Morgen veritabel. Die ausgeprägte Schwäche, die sich gestern im Handel eingestellt hat, drückte den Index unter die SMA20, die keinen nennenswerten Support geboten. Die SMA50 (aktuell bei 22.424 Punkten) wurde im Handel gestern zwar angelaufen, der Index konnte sich im Rahmen des Frühhandel wieder etwas nach Norden absetzen.

Mit dieser Bewegung hat sich das 4h Chart eingetrübt. Die Rücksetzer haben das Potential heute noch einmal bis in den Bereich der SMA50 zu laufen. Sollte diese Linie im Handel heute angelaufen werden, so besteht hier die Chance auf Stabilisierung und Erholung. Selbst ein Unterschreiten dieser Linie wäre zunächst nicht als sehr kritisch zu interpretieren, solange es die Bullen schaffen, den DAX im Dunstkreis dieser Linie zu drehen. Kritisch würde es werden, wenn die Schwäche sich fortsetzen würde und der DAX nachfolgend den Kontakt zu dieser Linie verliert. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben in Richtung der 21.520/21.510 Punkte fortsetzen könnten.

Erholungsbewegungen haben das Potential bis in den Bereich der SMA20 zu gehen. Wird diese Durchschnittslinie heute im Handel angelaufen, so bleibt aber abzuwarten, ob der Index die Kraft hat, sich auch über diese Linie zu schieben und zu etablieren.

• übergeordnete Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute Morgen bei 22.488 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 391 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 37 Punkte über dem Niveau des Tagesschluss gestern Abend.

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 22.488 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.504/06, bei 22.524/26, bei 22.539/41, bei 22.555/57, bei 22.569/71, bei 22.585/87, bei 22.601/03, bei 22.620/22, bei 22.635/37 und dann bei 22.651/53 Punkten gehen. Über der 22.651/53 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 22.668/70, bei 22.687/89, bei 22.705/07, bei 22.721/23, bei 22.740/42, bei 22.757/59, bei 22.779/81 bzw. bei 22.798/800 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 22.488 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.479/78, bei 22.463/61, bei 22.448/46, bei 22.426/24, bei 22.410/08, bei 22.394/92, bei 22.376/74 und dann bei 22.359/57 Punkten zu drücken. Unter der 22.359/57 Punkte-Marke könnten unsere nächsten Anlaufziele bei 22.340/38, bei 22.325/23, bei 22.310/08, bei 22.290/88, bei 22.271/69, bei 22.255/53, bei 22.239/37, bei 22.220/18, bei 22.203/01 bzw. bei 22.186/84 Punkten angelaufen werden.

DAX-Widerstände

• 22.509
• 22.614/74
• 22.707/10/56
• 22.884
• 22.903/61

DAX-Unterstützungen

• 22.483/24
• 22.384/66/40/01
• 22.282/45/02
• 22.159
• 22.015
• 21.984
• 21.887

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5 von XTB 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

22.587 / 22.707 bis 22.392 / 22.369 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 48 und befindet sich damit im Bereich "Neutral". Vor einer Woche lag der Wert bei 42 und damit im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 37 und somit auch im Bereich "Fear". Vor einem Jahr lag der Wert im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 73. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen
Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.
Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Termine am 20.02.2025:

• 02:00    CN    PBoC Loan Prime Rate
• 08:00    CH    Handelsbilanz 01/2025
• 08:00    DE    Erzeugerpreise 01/2025
• 11:00    EU    Bautätigkeit 12/2024
• 12:00    GB    CBI Industrielle Trendumfrage - Auftragseingang
• 14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche
• 14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe
• 14:30    US    Philly Fed Index 02/2025
• 16:00    US    US-Frühindikatoren 01/2025
• 18:00    US    Ölbericht
• 22:30    US    Fed Balance Sheet

Quelle: xStation5 von XTB

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