DAX: Deutlicher Xetra Tagesverlust 🔴 Tägliche Prognose vom 28.02.2025

Unsere Tageseinschätzung zum DAX  

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.684 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab bereits vorbörslich deutlich nach. Den Bullen gelang mit Aufnahme des Xetra Handels den Index zu drehen und wieder in den Dunstkreis der 22.700 Punkte zu schieben. Dieses Level konnte nichtgehalten werden. Es ging bereits am frühen Nachmittag bereits wieder in Richtung Süden. Das Tagestief wurde unter der 22.400 Punkte-Marke festgestellt. Die Bullen konnten den Index zwar wieder über die 22.500 Punkte schieben, hatten aber Mühe ihn dort auch festzusetzen. Gestern wurde ein deutlicher Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich geben die Notierungen wieder deutlich nach, die Abgaben setzten sich im Rahmen des Frühhandels weiter fort. Der DAX ging bei 22.408 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra Schluss notierten gestern (27.02.2025) 24 Aktien im Plus, 16 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte die Rheinmetall an, die sich um 3,87 Prozent verteuerten, Beiersdorf gewann 3,75 Prozent, Deutsche Telekom legte um 2,09 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte Zalando die mit einem Abschlag von 3,44 Prozent gehandelt wurden, Dr. Ing. h.c. F. Porsche gab um 2,56 Prozent nach, Porsche Automobil Holding verbilligte sich um 2,34 Prozent.

• Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 DAX Prognose & Ausblick

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX 

DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 22.423 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass sich der Index am Morgen an dieser Linie müde gelaufen hat. Es ging im Rahmen der Schwäche unter die SMA50 (aktuell bei 22.566 Punkten) / SMA200 (aktuell bei 22.551 Punkten). Zwar konnten die Bullen den DAX bis zum Mittag wieder an die SMA20 schieben, sie haben es aber nicht geschafft, ihn auch darüber zu etablieren. Im Rahmen der Schwäche am Nachmittag ging es unter die SMA200, unter der sich der Index dann auch etabliert hat.

Das Stundenchart hat sich mit dieser Bewegung eingetrübt. Solange es die Bullen nicht schaffen, den DAX per Stundenschluss wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren, solange besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter in Richtung der 22.220/180 Punkte, bzw. der 22.065/50 Punkte ausdehnen könnte. 

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

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Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Die Bullen haben das Problem, dass sie den Index per Stundenschluss nicht nur über die SMA20, sondern auch über die SMA200 als auch über die SMA50 schieben müssen. Die beiden Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Vorstellbar ist, dass die Bullen hier vor einer Herausforderung stehen könnten, sollte es heute über die SMA20 gehen.

• übergeordnete Einschätzung Stundenchart, Prognose: bärisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der letzte Rücksetzer des DAX unter die SMA50 (aktuell bei 22.515 Punkten) ging. Der erste Versuch zurück über diese Linie zu laufen, scheiterte aber. Es ging einige Zeit an der SMA20 (aktuell bei 22.526 Punkten) entlang, ohne dass der DAX es vermocht hat, sich über diese Linie zu schieben. Dies gelang am Dienstag dieser Handelswoche. Die SMA20 konnte genommen werden; es ging direkt an und über die SMA50, über der sich der DAX zur Wochenmitte zunächst hat auch festsetzen können. Im Handelsverlauf gestern ging es wieder diese beiden Durchschnittslinien. 

Der Index hat jetzt das Problem, dass er über beide Linien laufen muss und sich idealerweise direkt von der SMA50 nach Norden löst. Im Chart ist erkennbar, dass die letzten Versuche über diese Linie zu kommen, kraftraubend waren. Es bleibt somit abzuwarten, ob der DAX heute im Handel die Kraft hat, diese Kursmuster abzubilden. Erschwerend kommt dazu, dass beide Linien aktuell eng zusammenliegen. Somit könnte eine Aufwärtsbewegung in diesem Bereich auslaufen.

Solange der Index aber unter der SMA20 notiert, solange sind die Bären im Vorteil. Sie könnten weiter Druck ausüben und den DAX sukzessive abwärts an die Anlaufziele drücken, die in der Stundenbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

• übergeordnete Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral  

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute Morgen bei 22.284 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 400 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 124 Punkte unter dem Niveau des Tagesschluss gestern Abend.

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 22.284 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.303/05, bei 22.327/29, bei 22.348/50, bei 22.366/68, bei 22.381/83, bei 22.403/05, bei 22.422/24, bei 22.441/43, bei 22.456/58, bei 22.472/74 und dann bei 22.491/93 Punkten gehen. Über der 22.491/93 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 22.511/13, bei 22.528/30, bei 22.547/49, bei 22.563/65, bei 22.581/83, bei 22.602/04 bzw. bei 22.622/24 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 22.284 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.271/69, bei 22.253/51, bei 22.238/36, bei 22.219/17, bei 22.199/97, bei 22.180/78, bei 22.165/63, bei 22.148/46, bei 22.130/28, bei 22.116/14, bei 22.103/01 und dann bei 22.088/86 Punkten drücken. Unter der 22.088/86 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 22.071/69, bei 22.055/53, bei 22.040/38, bei 22.025/23, bei 21.992/90, bei 21.978/76, bei 21.960/58, bei 21.943/41, bei 21.924/22, bei 21.910/08 bzw. bei 22.888/86 Punkten anlaufen.

DAX-Widerstände

• 22.297
• 22.310/46/60
• 22.422/95
• 22.515/26/51/66/96
• 22.695
• 22.763

DAX-Unterstützungen

• 22.248/23
• 22.161
• 22.097/38
• 21.976
• 21.888
• 21.735/11

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5 von XTB 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

22.422 / 22.530 bis 22.251 / 22.116 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 18 und befindet sich damit im Bereich "Extreme Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 36 und damit im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 47 und somit im Bereich "Fear". Vor einem Jahr lag der Wert im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 76. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen
Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.
Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Termine am 28.02.2025:

• 00:30    JP    Verbraucherpreise 02/2025
• 00:50    JP    Industrieproduktion 01/2025
• 00:50    JP    Prognose für Industrieproduktion 02/2025
• 00:50    JP    Einzelhandelsumsätze 01/2025
• 06:00    JP    Bauaufträge 01/2025
• 06:00    JP    Wohnungsbaubeginne 01/2025
• 08:00    GB    nationwide Hausmarktindex 02/2025
• 08:00    DE    Importpreisindex 01/2025
• 08:00    DE    Einzelhandelsumsätze 01/2025
• 08:45    FR    Konsumausgaben 01/2025
• 08:45    FR    Verbraucherpreise 01/2025
• 08:45    FR    BIP 4. Quartal 2024
• 08:45    FR    Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 4. Quartal 2024
• 09:00    AT    BIP 4. Quartal 2024
• 09:00    AT    Erzeugerpreise 02/2025
• 09:00    CH    KOF Frühindikator 02/2025
• 09:55    DE    Arbeitsmarktdaten 02/2025
• 10:00    SP    Leistungsbilanz 12/2024
• 11:00    IT    Verbraucherpreise 02/2025
• 14:00    DE    Verbraucherpreise 02/2025
• 14:00    US    Warenhandelsbilanz 01/2025
• 14:30    US    PCE Preisindex 01/2025
• 14:30    US    persönliche Einkommen 01/2025
• 14:30    US    persönliche Ausgaben 01/2025
• 14:30    US    Einzelhandelsbestände ohne KFZ 01/2025
• 14:30    US    Lagerbestände Großhandel 01/2025
• 15:45    US    Chicago Einkaufsmanagerindex 02/2025
• 16:30    US    Atlanta Fed GDPnow 1. Quartal 2025

Quelle: xStation5 von XTB

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