- DAX testet historische Höchststände erneut und behauptet seine Position als europäischer Wachstumsführer
- PMI-Produktionsdaten in Europa und den USA im Fokus
- JPMorgan senkt Empfehlung für Kering- und Swatch-Aktien
Zu Beginn der Woche verzeichnen die meisten Aktienindizes an den europäischen Aktienmärkten Gewinne. Der deutsche DAX legt derzeit um 0,60 % zu und testet erneut historische Höchststände, der französische CAC40 verzeichnet einen Anstieg bei einem gleichzeitigen Verlust von 0,39 % und der britische FTSE100 legt um 0,02 % zu. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich heute auf Unternehmensnachrichten und Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX
Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt ist heute sehr gut. Der einzige Sektor, der etwas schlechter abschneidet, ist der Halbleitersektor.
Volatilität, die heute bei einzelnen deutschen Unternehmen zu beobachten ist. Quelle: Bloomberg Finance L.P.
DAX Chartanalyse – Daily:
Der DAX hat vor einigen Tagen den exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (blaue Kurve im Diagramm) überschritten und einen weiteren wichtigen Widerstandspunkt getestet, nämlich den lokalen Höchststand der Konsolidierungszone zu Beginn der zweiten Novemberhälfte. Aus technischer Sicht scheint der DE40 seinen allgemeinen Aufwärtstrend beizubehalten, bis die 100-Tage-Kurve (violette Kurve) bei hohem Volumen durchbrochen wird. Es lohnt sich also, jetzt zu beobachten, ob der Index dauerhaft über dieser Zone bleiben kann. Sollte ein solches Szenario eintreten, könnte dies die Wahrscheinlichkeit einer allgemeinen Fortsetzung des Aufwärtstrends erhöhen und somit den Durchbruch neuer historischer Höchststände bedeuten, die heute erneut getestet werden.
Nachrichten
JPMorgan stufte seine Empfehlung für Kering (KER.FR) und Swatch (UHR.CH) von der vorherigen Bewertung „neutral“ auf „untergewichten“ herab. Die Bank hält es für unwahrscheinlich, dass 2025 ein Durchbruchsjahr für die unterdrückten Luxusmarken wird. Die Bank erwartet aufgrund der chinesischen Wirtschaft weiterhin schwache Umsätze und ein schwaches Gewinnwachstum in der Branche im Allgemeinen. Analysten sehen nach wie vor keine wirklichen Anzeichen für eine Verbesserung der Markenpositionierung von Gucci und prognostizieren ein weiteres Jahr mit Gewinnrückgängen und Druck auf die Bilanz. Für Swatch sieht JPM weiterhin einen sehr starken Druck auf Uhren, insbesondere im mittleren Segment, was „ein entscheidender Punkt für Swatch“ ist. Das Unternehmen hat eine ungünstige Positionierung für 2025, einschließlich der geografischen Mischung (hohe Positionierung in China gegenüber geringerer Abhängigkeit von Amerikanern).
Dassault Aviation (AM.FR) Lieferengpässe „verschleiern“ den tatsächlichen Wert des französischen Flugzeugherstellers, so Citi in einer Notiz, in der die Analystenberichterstattung mit einer Kaufempfehlung begründet wird. Der Analyst der Bank schreibt, dass die Auslieferungen von Rafale-Kampfflugzeugen und Falcon-Geschäftsflugzeugen in den nächsten Jahren deutlich zunehmen dürften. Rafale hat einen mehrjährigen Auftragsbestand und es besteht die Möglichkeit, dass weitere Großaufträge hinzukommen, insbesondere aus Indien und dem Nahen Osten. Das Kursziel wurde auf 230 Euro festgelegt, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.
Empfehlungen der Investmentbanken:
- Hermes (RMS.FR) bei HSBC auf „Kaufen“ hochgestuft; Kursziel 2.500 €
- LVMH (MC.FR) bei HSBC auf „Kaufen“ hochgestuft; Kursziel 727 €
- Novo Nordisk (NOVOB.DK) bei BNPP Exane auf „Übergewichten“ hochgestuft; Kursziel 930 Kronen
- Kering (KER.FR) bei JPMorgan auf „Untergewichten“ herabgestuft; Kursziel 195 Euro
Quelle: xStation5 von XTB
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