DAX: Nachbörslich moderate Schwäche🔴 Tägliche Prognose vom 05.02.2025

Unsere Tageseinschätzung zum DAX  

Der DAX ist gestern Morgen bei 21.400 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich vorbörslich etwas erholen, gab mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst deutlicher nach, konnte sich aber rasch stabilisieren. Es ging im weiteren Handelsverlauf sukzessive aufwärts. Der DAX konnte sich am späten Nachmittag über die 21.500 Punkte-Marke schieben und dort auch den Xetra Schluss formatieren. Nach zwei Xetra Tagesverlusten hintereinander konnten die Bullen gestern wieder einen Xetra Gewinn ausweisen. Nachbörslich stellte sich moderate Schwäche ein, die den DAX wieder an die 21.500 Punkte-Marke geführt hat. Der DAX ging bei 21.502 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra Schluss notierten gestern (04.02.2025) 17 Aktien im Plus, 23 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Infineon an, die sich um 9,79 Prozent verteuerten, Brenntag gewann 1,87 Prozent, Hannover Rück legte um 1,30 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte Sartorius, die mit einem Abschlag von 2,57 Prozent gehandelt wurden, Merck gab um 1,74 Prozent nach, Siemens Energy verbilligte sich um 1,34 Prozent.

• Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 DAX Prognose & Ausblick

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX 

DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA200 (aktuell bei 21.494 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index gleich am Morgen versucht hat über diese Durchschnittslinie zu laufen hier aber abgewiesen wurde. Es ging noch einmal abwärts, die Bullen haben den Index am Vormittag rasch drehen und wieder aufwärtsschieben können. Es ging zunächst an die SMA20 (aktuell bei 21.470 Punkten) und von hier aus am Nachmittag über die SMA50 (aktuell bei 21.428 Punkten) und die SMA200. Im Stundenchart sind die Bewegungen gut nachzuvollziehen. Am Abend hat sich der DAX zwar über der SMA200 festsetzen aber nicht lösen können. Im Rahmen des Frühhandels ging es wieder unter die SMA200 als auch unter die SMA20.

Damit die Bewegung einen belastbaren Charakter hat, muss sich der DAX sich zunächst zurück über die SMA20 / SMA200 schieben und nachfolgend rasch von dieser Linie lösen und zügig aufwärtslaufen. Stellt sich diese Bewegung ein, so könnte es zunächst an das GAP gehen. Kann sich der DAX per Stundenschluss über dieser Marke festsetzen, so könnte es weiter in Richtung des Allzeithochs gehen.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

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Gelingt die Bewegung nicht, so könnte sich der DAX noch an der SMA50 stabilisieren und erholen. Rutscht er aber unter diese Durchschnittslinie und geht auch nachfolgend der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren, so könnten Rücksetzer erneut an das Tagestief von gestern laufen. Darunter wären übergeordnet die 21.000 Punkte ein denkbares Anlaufziel.

• übergeordnete Einschätzung Stundenchart, Prognose: neutral

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zu Wochenbeginn unter die SMA20 (aktuell bei 21.487 Punkten) gefallen ist, sich aber im weiteren Handelsverlauf wieder an und über diese Durchschnittslinie schieben konnte. Nachfolgend konnte der Index sich, bis Freitag der letzten Handelswoche in den späten Handel, wieder verbindlich über dieser Linie festsetzen. Der Rücksetzer am Freitagabend lief im Bereich dieser Durchschnittslinie aus. Zu Wochenbeginn wurde auch die SMA50 (aktuell bei 21.495 Punkten) als Support aufgegeben. Die Bullen haben in den letzten beiden Handelstagen versucht den DAX wieder über die SMA50 zu schieben, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Der DAX hat sich zwar in den Dunstkreis dieser Durchschnittslinie zurückschieben können, hat es aber bisher nicht vermocht, sich darüber festzusetzen. Das Problem ist auch, dass von oben die SMA20 zusätzlich drückt. Die Bullen brauchen also Momentum, um über beide Linien zu kommen. Ob sich dies kurzfristig einstellt, bleibt abzuwarten.

Entweder schaffen die Bullen kurzfristig den Move über die SMA50 / SMA20 und können den DAX auch über diesen beiden Linien festsetzen. Dies wäre allerdings nur ein Teilerfolg. Es ist in unseren Augen zwingend, dass sich der Index rasch von der SMA20 nach Norden lösen kann. Erst wenn dieser Kursmuster abgebildet sind, könnte von einer belastbaren Bewegung gesprochen werden.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so könnte es zunächst wieder an das Tagestief von gestern und übergeordnet an das Wochentief gehen.

• übergeordnete Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute Morgen bei 21.431 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 31 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 71 Punkte unter dem Niveau des Tagesschluss gestern Abend.

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 21.431 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 21.440/42, bei 21.455/57, bei 21.470/72, bei 21.486/88, bei 21.499/501, bei 21.519/21, bei 21.538/40, bei 21.554/56 und dann bei 21.566/68 Punkten gehen. Über der 21.566/68 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 21.583/85, bei 21.601/03, bei 21.620/22, bei 21.635/37, bei 21.651/53, bei 21.665/67, bei 21.681/83 bzw. bei 21.696/98 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 21.431 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 21.415/13, bei 21.391/89, bei 21.376/74, bei 21.359/57, bei 21.342/40, bei 21.322/20, bei 21.305/03, bei 21.288/86, bei 21.271/69, bei 21.250/48, bei 21.235/33, bei 21.222/20 und dann bei 21.204/02 Punkten zu drücken. Unter der 21.204/02 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 21.180/78, bei 21.165/63, bei 21.149/47, bei 21.135/33, bei 21.121/19, bei 21.105/03, bei 21.089/87, bei 21.073/71 bzw. bei 21.058/56 Punkten anlaufen.

DAX-Widerstände

• 21.451/70/87/94/95
• 21.521/48
• 21.629/78
• 21.725/40/67
• 21.814/88

DAX-Unterstützungen

• 21.428
• 21.362/39
• 21.280
• 21.193/74/10
• 21.096/84

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5 von XTB 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.488 / 21.540 bis 21.305 / 20.178 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 39 und befindet sich damit im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 46 und damit im Bereich "Neutral". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 33 und somit im Bereich "Fear". Vor einem Jahr lag der Wert im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 73. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen
Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.
Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Termine am 05.02.2025:

• 00:50    JP    Durchschnittseinkommen 2024
• 00:30    JP    Überstundenvergütungen 12/2024
• 01:30    JP    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 02:45    CN    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 08:45    FR    Industrieproduktion 12/2024
• 09:15    SP    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 09:15    SP    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2025
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 09:45    IT    Richmond Herstellungsindex 01/2025
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2025
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2025
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 10:00    IT    Einzelhandelsumsätze 12/2024
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2025
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2025
• 11:00    EU    Erzeugerpreise 12/2024
• 13:00    US    MBA Hypothekenanträge der Vorwoche
• 14:15    US    ADP Report 01/2025
• 14:30    US    Handelsbilanz 12/2024
• 14:30    US    Exporte 12/2024
• 14:30    US    Importe 12/2024
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2025
• 16:00    US    ISM Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2025
• 16:00    US    ISM Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2025
• 16:00    US    gesamte Fahrzeugbestände 01/2025
• 16:30    US    Ölbericht
• 19:00    US    Atlanta GDPnow 1. Quartal 2025

Quelle: xStation5 von XTB

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