Unsere Tageseinschätzung zum DAX für Freitag, den 12.01.2024 - Zeitpunkt der Analyse: 08:18 Uhr
Übergeordnete Tendenz:
Der DAX ging gestern Morgen bei 16.940 Punkten in den vorbörslichen Handel. Es ging am Morgen und am Vormittag zunächst moderat aufwärts. Im Zuge dieser Bewegung hat der DAX sich bis an die 16.972 Punkte schieben können. Bereits am Vormittag setzt sich Schwäche durch. Diese führte den Index bis in den Bereich der 16.870/50 Punkte. Nach einer längeren Konsolidierung kam es am Nachmittag zu deutlichen Abgaben. Der DAX setzte im Zuge dessen bis an die 16.662 Punkte zurück. Nachbörslich konnte sich der Index wieder etwas erholen und im Zuge dessen wieder deutlicher über die 16.700 Punkte laufen. Der Index ging bei 16.765 Punkten aus dem Tageshandel.
Per Xetra Schluss standen gestern 13 Gewinner 27 Verlieren gegenüber.
Das Tageschart produziert aktuell bärische Signale. Der Index notiert seit einigen Tagen im Dunstkreis dieser Linie, schafft es aber nicht, sich wieder über die SMA20 (aktuell bei 16.843 Punkten) zu schieben und nachfolgend auch festzusetzen. In dieser Handelswoche gab es bisher zwei grüne und zwei rote Tageskerzen. Das Tageschart kann erst dann wieder bullisch interpretiert werden, wenn er es schafft, sich verbindlich über der SMA20 zu etablieren. Ob sich dies kurzfristig einstellt, bleibt aber abzuwarten.
Setzen sich die Bären durch und verhindern diese einen Tagesschluss über der SMA20, der am Folgetag bestätigt wird, so hätten sie die Möglichkeit den DAX bis an die SMA50 (aktuell bei 16.309 Punkten) bzw. an die SMA200 (aktuell bei 15.961 Punkten) zu drücken.
Heute Morgen ist der DAX bei 16.784 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 156 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am gestern Morgen aber 19 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch
Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:
Der DAX notierte gestern Morgen deutlich über der SMA20 (aktuell bei 16.775 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass Index zunächst das TH markiert hat und von hier aus unter die SMA20 gelaufen ist. Die SMA50 (aktuell bei 16.818 Punkten) hat längere Zeit einen guten Support geboten, wurde aber im weiteren Handelsverlauf am Nachmittag aber wieder aufgegeben. Im Zuge der Rücksetzer ging es dann auch unter die SMA200 (aktuell bei 16.808 Punkten), unter der sich der Index am Abend etabliert hat. Es stellten sich im späteren Handel zwar einige Erholungen ein, diese erreichten aber nicht mehr die SMA200.
Mit der Bewegung hat sich das Stundenchart bärisch eingetrübt. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA200 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis an das Wochentief der Vorwoche und dann übergeordnet bis an die 16.050/20 Punkte zu laufen.
Sollte es im Zuge von Erholungen wieder über die SMA200 gehen, so gilt es für die Bullen den DAX nachfolgend auch über die SMA50 zu schieben und im Nachgang auch festzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnte es wieder in Richtung der 16.800/35 Punkte und übergeordnet an das Jahreshoch gehen.
übergeordnete Einschätzung 1h Chart, Prognose: bärisch
Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:
- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %
- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %
Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.
16.818 / 16.907 bis 16.706 / 16.609 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.
***
DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:
***
Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.
16.985 / 17.071 bis 16.826 / 16.767 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.
Dax Widerstände
- 16.794/98
- 16.809/18/25/42/87
- 16.906/18/46/81/97
- 17.063/86
Dax Unterstützungen
- 16.784/56/32
- 16.690/69/56/25
- 16.589/69/16
- 16.459
- 16.309
Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5 // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen
Die Stimmung der internationalen Anleger*
Der Greed / Fear Index, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte gestern bei 73 und damit einen Punkt unter dem Level am Vortag. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 67 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor hatte noch "Fear" die Stimmung dominiert. Der Wert seinerzeit lag bei 54.
Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Heidelberger Materials
Der DAX 40 Gewinner* am Donnerstag - Rheinmetall
Die Rheinmetall (RHM) hat gestern weiter zulegen können. Die Aktie stieg per Xetra Schluss um 0,72 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie 2023 überwiegend in einer Box aufgehalten hat und seitwärts gelaufen ist. Im Oktober stellte sich dann Kaufdruck ein, der das Wertpapier aus der Box schob. Im Zuge dessen konnte sich die Aktie über alle drei Durchschnittslinien schieben. In den folgenden Handelswochen ging es sukzessive aufwärts. Das Kursgeschehen war auch von Rücksetzern geprägt, die aber keinen ausgeprägten Charakter hatten und immer zeitnah zurückgekauft wurden. Die Rücksetzer konnten sich an der SMA20 (aktuell bei 292,74 EUR) stabilisieren und nachfolgend immer wieder erholen, wie im Chart gut erkennbar. Anfang des Jahres hat es der Anteilsschein geschafft, sich über die 300 EUR Marke zu schieben und dort auch festzusetzen.
Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Der Abstand zur SMA20 ist aktuell veritabel, weitere Aufwärtsimpulse könnten sich einstellen. Denkbare Anlaufziele könnten jetzt das Hoch von Januar 2024 bei 311,40 EUR sein. Sollte hier kein Doppeltop formatiert werden, so könnten darüber hinaus die 342/45 EUR ein mögliches Anlaufziel sein.
Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Gelingen dies aber nicht und wird die SMA20 als Support aufgegeben, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 283,753 EUR) noch eine Unterstützung bieten. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich das Wertpapier verbindlich per Tagesschluss unter der SMA200 (aktuell bei 262,42 EUR) etabliert.
Quelle: Daten /Charts aus xStation5
übergeordnete Einschätzung Daily Heidelberger Materials, Prognose: bullisch
Der DAX 40 Verlierer* am Donnerstag - Deutsche Bank
Die Deutsche Bank Aktie (DBK) hat gestern im Handel 4,3 Prozent abgegeben und zählte damit zu den größten Tagesverlierern. Das Wertpapier hat sich in den letzten Handelswochen kontinuierlich und deutlich erholen können.
Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es praktisch seit 10 Wochen übergeordnet immer weiter aufwärts ging. Im Zuge dessen hat die Aktie seit dem Tief im Ende Oktober (9,44 EUR) bis zum Hoch Beginn dieser Handelswoche (12,85 EUR) gut 36 Prozent zulegen können. Die Aktie hat nach dem Überqueren der SMA200 (aktuell bei 10,25 EUR) Ende Oktober 2023 erst gestern wieder die SMA20 (aktuell bei 12,29 EUR) angelaufen. Die lässt sich im Tageschart gut erkennen. Der Rücksetzer war von Momentum und von Dynamik geprägt und haben die SMA20 erreicht und unterschritten.
Wesentlich wird jetzt sein, ob es das Wertpapier es schafft, sich wieder zurück über die SMA20 zu schieben. Dieser Move sollte unbedingt kurzfristig erfolgen. Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt und etabliert sich der Anteilsschein wieder unter der SMA20, so würde sich das Tageschart bärisch eintrüben, weitere Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 11,54 EUR) wären denkbar.
Gelingt es auf der anderen Seite wieder über die SMA20 zu laufen und sich über dieser Durchschnittsline festzusetzen, so könnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden.
Quelle: Daten /Charts aus xStation5
übergeordnete Einschätzung Daily Bayer, Prognose: bärisch / neutral
Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags
- Termine am 12.01.2024
00:50 JP Leistungsbilanz 11/2023
02:30 CN Verbraucherpreise 12/2023
02:30 CN Erzeugerpreise 12/2023
04:00 CN Exporte 12/2023
04:00 CN Importe 12/2023
04:00 CN Handelsbilanz 12/2023
06:00 JP Economy Watchers 12/2023
08:00 GB Bauproduktion 11/2023
08:00 GB Industrieproduktion 11/2023
08:00 GB Produktion des verarbeitenden Gewerbes 11/2023
08:00 GB Handelsbilanz 11/2023
08:00 GB monatliches BIP 11/2023
08:45 FR Verbraucherpreise 12/2023
08:45 FR Konsumausgaben 11/2023
09:00 SP Verbraucherpreise 11/2023
14:30 US Erzeugerpreise 12/2023
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