DAX: Tägliche Prognose vom 1203.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.759 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX gab bereits im Rahmen der Vorbörse nach. Die moderate Schwäche setzte sich mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fort. Den Bullen gelang es bereits am Vormittag den Index zu stabilisieren und wieder aufwärts zu schieben. Allerdings waren die Bemühungen bis zum Nachmittag mehr als überschaubar. Es ging in einer Range von gut 30 Punkten seitwärts weiter. Erst am späten Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein, der den Index wieder an und über die 17.760 Punkte brachte. Es gelang den Bullen aber nicht, zu Wochenbeginn einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es weiter moderat aufwärts. Der DAX ging bei 17.795 Punkten aus dem Tageshandel.

Im Rahmen des Frühhandels konnte der DAX deutlich zulegen und in den Bereich der 17.850 Punkte laufen.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.858 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 99 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 63 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Bis zur Wochenmitte der letzten Handelswoche hat der DAX zunächst nachgegeben, allerdings waren die Abgaben überschaubar. Im Handelsverlauf am Donnerstag der letzten Handelswoche ging es dann wieder mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Es wurde ein neues ATH formatiert. Ein Großteil der Tagesgewinne von Donnerstag wurden am Freitag, zum Wochenschluss, wieder abgegeben. Die Bullen haben es nicht vermocht, einen Wochenschluss über der 17.800 Punkte Marke zu formatieren. Übergeordnet hat sich der Index in der letzten Handelswoche in einer engen Range seitwärts bewegt.

Diese Phase der Konsolidierung, nach derartigen Anstiegen, ist kein ungewöhnliches Kursmuster. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 17.522 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen zu immer neuen Hochs bilden. Übergeordnet könnten die Bullen die 17.980/18.000 Punkte und dann die 18.145/60 Punkte im Auge haben.

Sollten sich die Abgaben zu Wochenbeginn ausweiten und im Zweifel auch einen dynamischen Charakter haben, so würde dies zu ersten Fragezeichen führen, insbesondere dann, wenn sich der DAX dynamisch der SMA20 nähert. Zwar bestehen im Dunstkreis dieser Linie immer Chancen auf Stabilisierung und Erholung, sollte es per Tagesschluss aber unter diese Linie gehen und sich der DAX darunter festsetzen, würde sich das Chartbild eintrüben. Spätestens im Bereich der SMA50 (aktuell bei 17.142 Punkten) sollten sich die Notierungen wieder erholen.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA200 (aktuell bei 17.743 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX zunächst unter diese Durchschnittslinie zurückgesetzt hat. Ein Überqueren gelang erst am Nachmittag, nachdem viele Versuche gescheitert waren. Die Bullen konnten den Index dann weiter aufwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 17.805 Punkten) schieben. Diese Linie wurde überquert. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Index über dieser Durchschnittslinie festsetzen.

Damit hat sich das Stundenchart aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen, den Dax über der SMA50 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts an das Jahreshoch und übergeordnet an die 18.000 Punkte gehen.

Wird die SMA50 per Stundenschluss im Zuge von Rücksetzern aber wieder aufgegeben, so wäre mit erneuten Rücksetzern zu rechnen, die wieder an die SMA20 (aktuell bei 17.786 Punkten) bzw. an die SMA200 gehen könnten. Wird die SMA200 unterschritten, so ist wesentlich, dass die Bullen den Index im Dunstkreis dieser Linie festsetzen können. Gelingt dies aber nicht, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die an die 17.618 Punkte bzw. bis in den Bereich der 17.425/15 Punkte gehen könnten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  75 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 25 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.960 / 18.074 bis 17.803 / 17.751 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.868
• 17.902/20/41/71
• 18.024/96
• 18.158

Dax Unterstützungen

• 17.832/05
• 17.786/62/56/43/35/02/00
• 17.675/49
• 17.589/22
• 17.482
• 17.388

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 67 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 73 und damit im Bereich "Greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 74 und damit auch im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Fear". Der Wert seinerzeit lag bei 29. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Montag - Vonovia

Die Vonovia Aktie (VNA) hat am Montag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 3,15 Prozent und gehört damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen.

Die Aktie hat in den letzten drei Handelstagen zulegen können, das ist im Tageschart gut erkennbar. Die Aktie konnte sich im Zuge der Aufwärtsbewegung der letzten drei Handelstage zunächst über die SMA20 (aktuell bei 26,32 EUR) und nachfolgen auch über die SMA50 (aktuell bei 26,93 EUR) schieben. Heute im Handel kommt es darauf an, dass der Tagesschluss von gestern bestätigt wird. Ist das der Fall und kann sich das Wertpapier idealerweise gleich weiter aufwärtsschieben, so würde sich das Chart deutlich aufhellen. Der Weg an das Jahreshoch wäre damit frei. Wird im Bereich der 28,96 EUR bzw. der 29,23 EUR die Aufwärtsbewegung nicht gestoppt so könnte es direkt weiter in Richtung der 31,50/32 EUR gehen.

Kommt das Wertpapier hingegen nicht im Bereich der 28.96/29,23 EUR nicht weiter und wird die Aktie wieder nach Süden abgewiesen, so könnte zunächst die SMA50 und darunter die SMA20 angelaufen werden. Im Chart ist erkennbar, dass insbesondere die SMA50 bei den letzten Rücksetzern ein guter Support gewesen ist. Wird im Zuge von Rücksetzern die SMA20 erneut angelaufen, so sollte der Anteilsschein im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel einleiten, um den bullischen Grundton des Tagescharts aufrecht zu erhalten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Vonovia , Prognose: neutral / bullisch

Der DAX 40 Verlierer* am Montag - Continental

Die Continental Aktie (CON) hat am Montag im Xetra Handel 4,12 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Das Wertpapier ist in den letzten Handelstagen deutlich unter Druck gestanden. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich zunächst über der SMA20 (aktuell bei 73,60 EUR) / SMA50 (aktuell bei 73,88 EUR) halten konnte, diese Unterstützung aber dann aufgegeben hat. Es ging mehrmals zurück an diese beiden Linien, das Wertpapier hatte aber nicht die Kraft, sich über diese beiden Durchschnittslinien zu schieben. In der letzten Woche stellte sich in der Konsequenz dann deutliche Schwäche ein. Bis zum Wochenschluss der letzten Handelswoche konnte sich die Aktie per Tagesschluss noch über der SMA200 (aktuell bei 69,61 EUR) halten, hat diese Linie aber im Handel gestern dynamisch aufgegeben.

Das Tageschart ist aktuell als angeschlagen zu interpretieren. Solange es die Aktie nicht wieder schafft, sich über der SMA200 zu etablieren, solange ist mit weiteren Abgaben zu rechnen, insbesondere dann, wenn der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte sich dies einstellen, so könnten sich die Rücksetzer ausweiten und bis an das Oktober Tief 2023 laufen.

Gelingt aber zeitnah der Move zurück über die SMA200, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die bis an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen könnten. Ob sich das Wertpapier allerdings kurzfristig wieder über die SMA20 / SMA50 schieben kann bleibt abzuwarten.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Continental Prognose: neutral / bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 00:50    JP    BSI Index für große Verarbeitungsunternehmen 1. Quartal 2024
• 00:55    JP    Preisindex für Geschäftsgüter 02/2024
• 08:00    GB    Arbeitsmarktdaten 02/2024
• 08:00    GB    durchschnittliche Bonuszahlungen 02/2024
• 08:00    DE    Verbraucherpreise 02/2024
• 09:00    CN    chinesische Sozialleistungen
• 09:00    CN    Wachstumsrate des ausstehenden Kreditvolumens
• 13:00    US    OPEC Monatsbericht
• 13:30    US    Verbraucherpreise 02/2024
• 13:30    US    Realeinkommen 02/2024
• 13:55    US    Redbook
• 16:00    US    Cleveland Verbraucherpreisindex 02/2024
• 19:00    US    Haushaltssaldo 02/2024
• 21:30    US    API-Ölbericht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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