AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Delta

 

• WKN: A0MQV8 / ISIN:  US2473617023 / Kürzel: DAL
• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Wertpapier ist charttechnisch, auf Tagesbasis, an einem wichtigen Widerstand angekommen. An dieser Marke arbeitet sich die Aktie schon einige Zeit lang ab. Welche Optionen hat der Anteilsschein jetzt? Geschäftlich läuft es für den Konzern prima - kann das den nötigen Rückenwind bringen?

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 46,15 US-Dollar
• Marktkapitalisierung: 29,52 Mrd. US-Dollar
• Umsatz 2023: 58,05 Mrd. US-Dollar
• Eigenkapitalquote: 13,70 %
• KGV 2024*: 7,14 %
• 4 Wochen Performance: + 7,72 %
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2024*: 0,87 %
• Branche:    Fluggesellschaft

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Fluggesellschaft hat bei der Präsentation der Ergebnisse für das 1. Quartal versichert, dass sie keinen Rückgang der Nachfrage erwartet. Der typisch saisonale Buchungsrückgang für die Zeit vor der Sommersaison sei in diesem Jahr ausgeblieben. Für die US-amerikanischen Feiertage Memorial Day Ende Mai und dem Unabhängigkeitstag am 04. Juli sieht die Auslastung sehr gut aus. Die Reisen von Privatreisen vor der Sommersaison sind stabil, die Geschäftsreisen zögen weiter an.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Im normalerweise reiseschwachen ersten Quartal flog die Airline schwarze Zahlen ein. Der Umsatz im Kerngeschäft stieg um gut 6 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn im 1.Quartal belief sich auf 37 Mio. US-Dollar, was zwar überschaubar ist, aber deutlich über dem Wert des Vorjahres liegt, wo noch 363 Mio. US-Dollar Verlust eingeflogen wurden. Der Gewinn wurde auch durch Wertberichtungen getrübt. Würden diese unberücksichtigt bleiben, beliefe sich der Gewinn auf 288 Mio. US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt deutlich weniger Gewinn erwartet.

Für das 2. Quartal stellt die Airline einen Gewinn pro Aktie von 2,20-2,50 US-Dollar in Aussicht, für das Gesamtjahr 2024 rechnet die Airline mit einem Gewinn von 6-7 US-Dollar pro Aktie. 

Chartanalyse - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat sich seit Ende Oktober 2023 zunächst in den Bereich der 40 US-Dollar schieben können. Mitte Dezember hatte das Wertpapier einen kleinen Durchhänger. Es ging bis Mitte Januar abwärts, die Aktie konnte sich dann aber wieder fangen und von der 36,50 / 36,00 US-Dollar Marke sukzessive aufwärtslaufen. In gut drei Monaten konnte die Aktie weitere gut 11 US-Dollar an Wert zulegen. In den letzten beiden Handelswochen hat das Wertpapier aber Probleme weiter aufwärts zu laufen. Im Bereich der 49 US-Dollar ist der Deckel drauf. Dieser Anlaufbereich korrespondiert mit dem Jahreshoch 2023. Somit ist die Aktie an einer wichtigen Stelle angekommen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich Ende Januar über alle drei Durchschnittslinien schieben konnte. Es ging nachfolgend an der 20-Tage-Linie (aktuell bei 45,75 US-Dollar) sukzessive aufwärts. Rücksetzer konnten sich jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und wieder erholen. Die Tageskerze gestern ging exakt an diese Durchschnittslinie. Aktuell notiert der Anteilsschein über der 20-Tage-Linie, somit hat die Aktie nach wie vor alle Chancen weiter aufwärts zu laufen. Im Augenblick scheint der Bereich bei 48,50 / 49,25 US-Dollar ein harter Widerstand zu sein. Sollte es die Aktie es schaffen, sich per Tagesschluss über dieser Marke festzusetzen und geht es nachfolgend zügig in Richtung der 52,00 / 52,50 US-Dollar so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufwärts gehen könnte, insbesondere auch dann, wenn es die Aktie schafft, sich auch per Tagesschluss über der 52,00 / 52,50 US-Dollar festzusetzen. Über dieser Marke könnte das Papier unser nächstes übergeordnetes Anlaufziel bei 62,50 / 63,50 US-Dollar erreichen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der 20-Tage-Linie einstellen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelsmonaten immer eine gute Unterstützung gewesen. Sollte dieser Support per Tagesschluss nicht halten, so könnten sich weiter Abgaben einstellen, die sich entweder an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 42,93 US-Dollar), spätestens jedoch an der 200-Tage-Linie (aktuell bei 40,74 US-Dollar) stabilisieren sollten. Etabliert sich die Aktie per Tagesschluss wieder unter der 200-Tage-Linie, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Abgaben übergeordnet in Richtung des Oktober Tiefs 2023 ausweiten könnten.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie kann an neue Hochs laufen. Voraussetzung wäre ein Tagesschluss über der 50 EUR bzw. nachfolgend über der 52,50 EUR Marke. Solange das Wertpapier per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich die Aufwärtsimpulse fortsetzen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich die Aktie unter der 200-Tage-Linie etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass Aktie in den letzten Handelswochen sukzessive gestiegen ist. Es ging bis zur letzten Handelswoche aufwärts, die Rücksetzer konnten sich spätestens an der SMA50 (aktuell bei 46,27 US-Dollar) stabilisieren und erholen. Die Vola hat aber in den letzten Handelstagen deutlich zugenommen. Das Wertpapier konnte sich von der SMA50 wieder über die SMA20 (aktuell bei 46,85 US-Dollar) schieben, ist im Handel gestern aber wieder an die SMA50 zurückgefallen.

Wesentlich wird sein, ob es das Wertpapier es schafft, sich wieder zurück über die SMA20 zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass der Bereich bei 48,50/ 49,25 US-Dollar erneut angelaufen werden könnte. Erfolgskritisch wird aber für die kurz- und mittelfristig Entwicklung sein, dass sich der Anteilsschein, sowohl über die 48,50 / 49,25 EUR als auch über die 52,50 EUR schieben und festsetzen kann. Erst wenn dies verbindlich abgebildet ist, könnte es weiter aufwärts an das Anlaufziel gehen, dass in der Tagesbetrachtung gewürdigt wurde.

Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA50 geht. Setzt sich die Aktie unter dieser Durchschnittslinie fest und verliert sie auch den Kontakt zu dieser Linie, so könnte das ein Hinweis auf weitere Schwäche sein. Weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 42,05 US-Dollar) wären denkbar und möglich.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss jetzt zeigen, was sie kann. Über der 52,50 US-Dollar Marke könnten sich weitere Aufwärtsimpulse in Richtung der 60 US-Dollar Marke einstellen. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich das Papier unter der SMA50 festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

• 46,27
• 46,85
• 46,92
• 47,04
• 49,77
• 52,27
• 56,86
• 62,47
• 63,42

Unterstützungen

• 45,75
• 44,68
• 42,93
• 42,05
• 40,74
• 36,34
• 30,60

 

Quelle: xStation5 von XTB

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