Deutsche Post (DHL): Speziallogistik für Gesundheitsbranche im Ausbau 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 08.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post (DHL)

• WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004  | Ticker: DHL
  

• ​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

DHL will bis 2030 gut 2 Mrd. EUR weltweit in die Speziallogistik der Gesundheitsbranche investieren. Dieses Segment ist margenstark und könnte die Ergebnissituation, die im letzten Jahr rückläufig war, stabilisieren helfen.

Fundamentaldaten:

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzernumsatz konnte 2024 auf 84,2 Mrd. EUR gesteigert werden, was einer Steigerung um 2,4 Mrd. EUR oder 3 Prozent entspricht. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) nahm hingegen um gut 500 Mio. EUR auf 5.886 Mrd. EUR nach. Es ist damit der zweite Rückgang hintereinander. Die Umsatzrendite ist auf 7,0 Prozent gefallen, nachdem sie 2021 noch 9,8 Prozent betragen hat. Auch das Konzernjahresergebnis lag mit 3.332 Mio. EUR unter dem Wert des Vorjahres (3.675 Mio. EUR). DHL konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings die Eigenkapitalquote von 34,2 Prozent auf 34,6 Prozent erhöhen. 2024 waren weltweit 601.723 Menschen bei DHL beschäftigt. Damit ist DHL einer der weltweit größten Arbeitgeber.

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie lag 2024 bei 2,86 EUR nach 3,09 EUR im Vorjahr. Trotz der rückläufigen Ergebniszahlen schüttet der Konzern 2024 eine Dividende von 1,85 EUR aus. 

DHL hat angekündigt ihr Angebot an Speziallogistik für die Gesundheitsbranche auszubauen. Dafür wird der Konzern bis 2030 weltweit ca. 2 Mrd. EUR investieren. Die Hälfte des Investments soll in den USA fließen. DHL sieht gerade in diesem Segment ein hohes Wachstumspotential. Vor allem die Nachfrage nach Lieferketten-Dienstleistungen wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Geplant ist, die mit der Gesundheitsbranche generierten Umsätze bis 20230 zu verdoppeln. Ziel des Unternehmens ist es in dem margenstarken Geschäft neue Nischen zu besetzen, um damit auch einen breiteren Teil der Nachfrage zu bedienen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte Anfang August ein Hoch bei 42,40 EUR formatieren. Dieses Hoch wurde aber direkt abverkauft. Der Anteilsschein hat es zwar geschafft nachfolgend eine kleine Erholungsbewegung abzubilden, die aber auch keine Substanz hatte. Es ging ab Mitte September sukzessive abwärts. Die Erholungen, die sich bis Mitte Januar eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung wurde das Januar Tief wieder angelaufen, aber nicht ganz erreicht. Der Februar war von deutlichem Kaufinteresse geprägt. Die Aktie konnte sich gestern mit einem GAP up deutlich über die 43 EUR-Marke schieben. Zwar stellte sich nachfolgend auch etwas Schwäche ein, das Papier schaffte es zunächst sich im Bereich der 42 EUR zu etablieren, gab diese Marke nachfolgend aber auf. Es ging dynamisch und mit Momentum abwärts. Die Aktie fiel in den letzten beiden Handelswochen deutlich unter hat sich aktuell verbindlich unter der 200-Tage-Linie (aktuell bei 40,60 EUR) etabliert.

Damit hat sich das Tageschart bärisch eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie notiert, solange könnte die Schwäche weiter anhalten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten zunächst die 29,68 EUR sein. Kann das Papier hier keinen Boden formatieren, so könnten sich die Rücksetzer weiter in Richtung der 25 EUR-Marke ausdehnen.

Das Wertpapier könnte im Zuge von Erholungsbewegungen zunächst an die 200-Tage-Linie laufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelsmonaten immer wieder ein harter Widerstand gewesen ist. Erst in diesem Jahr konnte sich die Aktie verbindlich über diese Durchschnittslinie schieben. Sollte diese Linie angelaufen werden, so hat das Papier das Problem, dass es sich auch direkt über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 38,28 EUR) schieben müsste, um wieder Perspektive auf die 20-Tage-Linie (aktuell bei 34,64 EUR) zu haben. Somit gilt, dass die Kursmuster im Dunstkreis der 200-Tage-Linie / 50-Tage-Linie engmaschig beobachtet werden sollten, sollte die Aktie diese Linien wieder anlaufen. Perspektiven auf das Jahreshoch hat das Papier aber erst wieder, wenn es sich über der 20-Tage-Linie festgesetzt hat.

• Einschätzung Tageschart, Prognose:  bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange das Wertpapier per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu legen. Perspektiven auf des Jahreshoch hat die Aktie erst dann wieder, wenn es ihr gelingt, sich über der 20-Tage-Linie festzusetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie konnte sich im Rahmen der Schwäche im 4. Quartal letzten Jahres im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 37,66 EUR) / SMA50 (aktuell bei 40,06 EUR) festsetzen. Der Anteilsschein konnte sich Mitte Dezember bis Mitte Januar stabilisieren. Die Erholung Mitte Januar hatte zunächst keine Substanz. Teile der Bewegung wurden wieder abverkauft. Es ging im Rahmen der Rücksetzer wieder abwärts, wobei das Januar Tief nicht erreicht worden ist. Anfang Februar stellt sich Kaufinteresse ein. Die Aktie konnte sich sukzessive aufwärtsschieben. Im Chart ist gut erkennbar, dass das Wertpapier an der SMA20 aufwärtsgelaufen ist. Es ging mit einem GAP up an und über die 43 EUR-Marke und nach einer Seitwärtsbewegung wieder deutlich abwärts unter alle drei Durchschnittslinien.

Damit ist auch das 4h Chart bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnte sich weitere Schwäche einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnte, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind. 

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 bzw. die SMA200 (aktuell bei 37,40 EUR) gehen. Auch auf dieser Zeitebene hat die Aktie das Problem, bzw. steht vor der Herausforderung, dass das Papier sich über die beiden Linien schieben und etablieren muss. Sollten diese beiden Durchschnittslinien angelaufen werden, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie die Kraft hat, sich auch über diesen beiden Linien zu etablieren.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich wieder zurück über die SMA20 / SMA200 schieben und sich über dieser Linie etablieren. Gelingt diese Bewegung, so könnte zunächst das GAP geschlossen und dann die SMA50 angelaufen werden. 

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

• 37,25
• 37,40
• 37,55
• 37,66
• 38,32
• 38,72 (GAP)
• 40,06
• 40,29
• 40,58 (GAP)
• 40,60
• 40,78 (GAP)
• 44,04
• 45,66

Unterstützungen

• 32,23
• 29,68
• 25,74
• 23,65
• 20,73 
• 19,55
• 19,10
• 15,26

Quelle: xStation5 von XTB

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