AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Materials

• WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004 / Kürzel: HEI

• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier konnte sich seit Jahresbeginn kontinuierlich erholen, wobei die Dynamik in den letzten Handelswoche etwas nachgelassen hat. Welche Phantasie hat die Aktie aktuell?

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 71,88 EUR
• Marktkapitalisierung: 12,90 Mrd. EUR
• Umsatz 2022: 21,10 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote: 54,88 %
• KGV 2023*: 5,48 %
• 4 Wochen Performance: - 0,15 %
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2023*: 5,89 %

* Prognose

Parkettgeflüster:

Das Unternehmen hat Ende September angekündigt, den Vorstand mit Wirkung 2024 umzubauen. Zudem gibt es einen neuen Zuschnitt in den Verantwortlichkeiten auf Vorstandsebene. Zwar hat das Unternehmen im 1. Halbjahr 2023 unter der rückläufigen Nachfrage gelitten, dass USA Geschäft hingegen wird aktuell optimistisch beurteilt. Für das 2. Halbjahr rechnet man mit einer sich stabilisierenden Geschäftssituation. Im August hat der Konzern bestätigt, dass der Umsatz 2023 moderat zulegen soll. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll hingegen kräftiger steigen. Es wurde ein Ergebnis für das laufende Jahr zwischen 2,7 Mrd. EUR - 2,9 Mrd. EUR in Aussicht gestellt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie bewegt sich seit Mitte / Ende März kontinuierlich aufwärts. Die Rücksetzer konnten sich jeweils an der SMA50 (aktuell bei 73,95 EUR) bzw. der SMA20 (aktuell bei 72,39 EUR) stabilisieren und nachfolgend erholen. Es ging doch nicht substantiell von der SMA20 nach Norden, bzw. von der SMA50 nach Süden. In den letzten Handelstagen hat sich das Wertpapier wieder im Dunstkreis dieser beiden Durchschnittslinien festgesetzt.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Wesentlich wird sein, ob sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA50 festsetzen und vor allem im Nachgang zügig aufwärtslaufen kann. Diese Voraussetzung wäre zwingend, um verbindlich über die 78/80 EUR Marke zu kommen. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte der Anteilsschein zunächst in den Bereich des genannten Anlaufziels laufen. Darüber hinaus wäre dies Perspektive auf die 86/88 EUR gegeben.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 fest, so könnte die ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 68,27 EUR) gehen könnten. Im Tageschart ist erkennbar, welche Relevanz die SMA200 hat. Sollte diese Linie angelaufen werden und kommt es im Dunstkreis dieser Linie zu keinen Erholungen so besteht das Risiko, dass die SMA200 als Support aufgegeben wird. Stellt sich dies ein und etabliert sich das Wertpapier verbindlich unter der SMA200, so könnten sich weitere, durchaus größere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis an das Tief im Oktober 2022 gehen könnten.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss wieder bis über die 50-Tage-Linie schieben und etablieren. Erst wenn dies verbindlich abgebildet ist, könnte es wieder aufwärts in Richtung des August Hochs und dann weiter in Richtung der 80/86 EUR gehen. Rücksetzer könnten sich aktuell noch bis in den Bereich der 200-Tage-Linie ausdehnen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  50 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Seitwärtsbewegung der letzten Handelstage und -wochen noch besser zu sehen. Die Aktie hat es zwar geschafft, noch einmal über die SMA200 (aktuell bei 73,33 EUR) zu laufen, hat es aber nicht vermocht, sich auch verbindlich über dieser Linie festzusetzen.

Dies wäre aber zwingende Voraussetzung dafür, dass es wieder in Richtung der 77 EUR gehen könnte. Sollte es das Wertpapier im Zuge von Aufwärtsimpulsen schaffen, sich über der SMA200 zu etablieren, so wäre weiterhin wesentlich, dass es dynamisch aufwärts geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnten die Anlaufziele erreicht werden können, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Zu beachten gilt aber, dass aktuell knapp unter der SMA200 auch die SMA50 (aktuell bei 72,56 EUR) / SMA20 (aktuell bei 72,85 EUR) verlaufen. Es bedarf in unseren Augen somit einer besonderen Dynamik, diese beiden Linien zu überwinden. Misslingt der Move und setzt sich der Anteilsschein unter der SMA50 fest, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die zunächst bis an das Juli Tief gehen könnten. Darunter könnte bei 66,40/35 EUR bzw. bei 58,50/40 EUR angelaufen werden. 

• Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar. Aufwärtsperspektiven ergeben sich erst wieder, wenn das Wertpapier sich über der SMA200 etabliert hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

• 72,16
• 72,39
• 72,52
• 72,56
• 72,85
• 73,04
• 73,33
• 73,95
• 77,76
• 81,02

Unterstützungen

• 70,04
• 68,27
• 67,22
• 66,64
• 58,44

Quellen: xStation5 von XTB

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