AKTIE IM FOKUS: Mercedes Benz Group

• WKN: 710000 / ISIN:  DE0007100000 / Kürzel: MBG
• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier hat sich in den letzten Handelswochen deutlich erholen können und hat dabei einige wichtige Widerstände hinter sich gelassen. Ist jetzt das Signal gegeben die Hochs von 2023/2022 bzw. von 2015 erneut anzulaufen?

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis    68,07 EUR
• Marktkapitalisierung     71,71 Mrd. EUR
• Umsatz 2023    153,2 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote    33,72 %
• KGV 2024*    4,72 % 
• 4 Wochen Performance   + 6,04 %
• Bewertung    stark unterbewertet
• Div. Rendite 2024*    8,71 %

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern erzielte im vergangenen Jahr ein solides Finanzergebnis. Der Konzerngewinn 2023 vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 19,7 Mrd. EUR, der Konzernumsatz erhöhte sich auf 153,2 Mrd. EUR. Alle Bereiche des Konzerns sehen sich einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld gegenüber. Geopolitische Ereignisse als auch die Handelspolitik verschärfen aktuell die Rahmenbedingungen, eine Entspannung ist in den Augen des Managements nicht in Sicht. Der Absatz 2024 soll sich nach Einschätzung des Vorstands auf dem Vorjahresniveau bewegen, die beschriebenen Herausforderungen könnten aber durchaus einen Einfluss auf die Absätze als auch Umsätze haben. Die verschiedenen Bereiche bei Mercedes entwickeln sich unterschiedlich. Die Mercedes Benz Vans werden 2023 den Absatz des Vorjahres nicht erreichen, der Geschäftsbereich Mercedes-Benz Mobility wird das Niveau des Vorjahres halten können.

Für 2024 erwartet der Konzern einen Umsatz vergleichbar mit 2023, wobei das EBIT leicht unter dem Niveau von 2023 liegen könnte. Der free Cashflow könnte, bedingt durch die höheren Investitionen für PKWs und Vans unter dem robusten Wert von 2023 liegen.

Bis in die 2030 Jahre wird Mercedes-Benz sowohl vollelektrische als auch elektrifizierte Verbrennermotoren anbieten. Auf der digitalen Seite wird das firmeneigene Betriebssystem MB.OS ein wichtiger Meilenstein in der Mercedes-Benz Fahrzeugsoftware sein.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat sich bis Mitte Dezember zunächst erholen können, hat dann aber wieder moderat nachgegeben. Das Wertpapier konnte sich nach der Stabilisierung ab Ende Januar kontinuierlich und sukzessiv erholen. In den letzten Handelstagen hat der Kaufdruck deutlich zugenommen.

Das Wertpapier konnte sich im Zuge der aktuell laufenden Aufwärtsbewegung über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 65,86 EUR) schieben. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Linie zunächst ein kleiner Deckel gewesen ist, das Wertpapier die Barriere damit einem GAP up überwunden hat. Mit dem Move über die 200-Tage-Linie hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Solange es die Aktie es schafft, sich über der 200-Tage-Linie zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 75,80 EUR und übergeordnet die 77,78 EUR bzw. die 80,33 EUR sein.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der 200-Tage-Linie gehen. Wird diese Linie angelaufen, so hätte der Anteilsschein in diesem Bereich die Chance sich wieder zu erholen. Wird die Durchschnittslinie aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte darunter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 65,024 EUR) eine weitere Unterstützung bieten. Wird diese Linie aber auch per Tagesschluss aufgegeben, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben, weitere Abgaben bis in den Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 63,18 EUR), bzw. bis an das Jahrestief wären denkbar und möglich.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Wertpapier hat sich über die 200-Tage-Linie geschoben, damit sind die 75,80 EUR und übergeordnet die 80 EUR erreichbar. Sollte es per Tagesschluss unter die 200-Tage-Linie gehen, trübt sich das Chartbild wieder, es könnten weitere Abgaben folgen, die übergeordnet wieder an das Jahrestief gehen könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier in den letzten Handelswochen sukzessive aufwärtsgelaufen ist. Es ging Ende Januar über die SMA200 (aktuell bei 62,19 EUR) / SMA50 (aktuell bei 65,36 EUR). Die Aktie konnte sich dann auch über der SMA50 festsetzen. Einzelne Rücksetzer gingen noch einmal in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 67,18 EUR); diese Linie hat als Support gehalten.

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange sind weitere Erholungsbewegungen denkbar, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese bis an die SMA20 gehen. Diese Linie war in den vergangenen Handelswochen immer ein guter Support gewesen. Sollte diese Linie nicht halten und der Anteilsschein sich unter der SMA20 festsetzen, so könnte die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie unter der SMA50 etabliert hat.

• Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie notiert verbindlich über der SMA20, somit sind weitere Kursgewinne und weitere Hochs denkbar. Sollte sich das Wertpapier unter der SMA50 festsetzen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände  

• 75,80
• 77,78
• 80,33

Unterstützungen    

• 67,75
• 67,29
• 67,18
• 65,86
• 65,36
• 65,02
• 64,07
• 63,18
• 62,19
• 57,78
• 54,97

Quelle: xStation5 von XTB

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