MTU Aktie: Umsatzsteigerungen geplant 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 15.07.2025

AKTIE IM FOKUS: MTU

• MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN:  DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX
  

• ​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern hat die Prognose für das laufende Jahr angesichts weiter robuster Nachfrage angehoben. Sowohl die Erwartung für den Umsatz als auch für den operativen Gewinn wurden angepasst. 

Fundamentaldaten:

* Prognose

Parkettgeflüster:

Für das laufende Jahr rechnet MTU mit Umsätzen zwischen 8,6 und 8,8 Mrd. EUR. Bisher lag die Prognose bei 8,3 bis 8,5 Mrd. EUR. Das bereinigte EBIT soll im niedrigen bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich liegt, statt der bisher erwarteten mittleren Zehner-Prozentbereich. Hintergrund der Anpassung ist die weiterhin gute Nachfrage im Ersatzteilgeschäft und in der zivilen Instandhaltung als auch auf einem günstigeren Umsatzmix im zivilen Neugeschäft. 

Bis 2030 will MTU den Umsatz auf 13 bis 14 Mrd. EUR steigern, die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 14,5 Prozent und 15,5 Prozent liegen.

Im 1. Quartal 2025 hat der Konzern bereits überraschend stark zugelegt. Nach vorläufigen Zahlen konnte MTU einen Umsatz von 2,1 Mrd. EUR erwirtschaften und damit gut 25 Prozent mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Der operative Gewinn (bereinigte EBIT) lag mit 300 Mio. EUR sogar 38 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresquartal. Damit übertraf MTU die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten deutlich.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Hoch Anfang August bei 278,80 EUR direkt wieder abverkauft wurde. Der Abgabedruck war aber überschaubar. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up über die 300 EUR-Marke und von hier aus, Anfang Dezember, an ein neues Hoch (332,50 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen geprägt. Das Papier setzte Anfang Januar noch einmal etwas zurück, um Schwung zu nehmen, um ein neues Hoch (350,10 EUR) zu formatieren. Es stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese waren aber erneut überschaubar. Die Aktie konnte sich wieder im Bereich der 300 EUR stabilisieren und erholen und Anfang März an ein neues Hoch (355,70 EUR) laufen. Nach einem dynamischen Rücksetzer konnte sich das Wertpapier deutlicher erholen. Rücksetzer, die sich in den letzten Handelswochen eingestellt haben, wurden vergleichsweise rasch zurückgekauft. Es ging an immer neue Hochs.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Juni im Rahmen des Rücksetzers in Juni zwar unter die SMA20 (aktuell bei 372,26 EUR) zurückgesetzt hat, sich aber rasch wieder über diese Linie schieben konnte. Die letzte Schwäche konnte sich bereits im Dunstkreis dieser Linie erholen. 

Das Chartbild kann aktuell als uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange es die Aktie per Tagesschluss schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts an immer neue Hochs gehen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele könnten die 425,00 EUR bzw. die 460 EUR sein.

Rücksetzer können als unkritisch interpretiert werden, solange es die Aktie es schafft, sich im Dunstkreis der SMA20 zu erholen. Ein Unterschreiten dieser Linie auf Tagesschlussbasis wäre erst dann problematisch, wenn es dynamisch an und unter diese Durchschnittslinie geht und die Aktie nachfolgend auch den Kontakt verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte die SMA50 (aktuell bei 354,53 EUR) darunter noch einen weiteren Support bieten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte das Wertpapier spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden. 

• Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA50 erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie konnte sich nach dem deutlichen Rücksetzer im April rasch wieder erholen. Es ging zurück an die SMA200 (aktuell bei 337,27 EUR). Nach einigen kleineren Problemen konnte sich das Papier über diese Linie schieben. Im Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis Ende Mai an der SMA20 (aktuell bei 379,33 EUR) aufwärtsschieben konnte. Halt diese Linie einmal nicht als Support gehalten, so hat darunter die SMA50 (aktuell bei 373,99 EUR) noch eine weitere Unterstützung geboten. Aktuell notiert der Anteilsschein über der SMA20.

Auch das 4h Chart kann bullisch interpretiert werden. Die Rücksetzer, die sich in den letzten Handelswochen eingestellt haben, unterstützen die bullische Interpretation des Charts. Das Wertpapier hat immer wieder Schwung geholt, um die Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen. Solange das Wertpapier über der SMA20 notiert, solange könnte die Aktie zu immer neuen Hochs laufen. 

Rücksetzer können sich sowohl an der SMA20 als auch an der SMA50 stabilisieren und erholen. Erste Fragezeichen könnten hier die aktuelle Aufwärtsbewegung gesetzt werden, sollte die Aktie dynamisch unter die SMA50 fallen und vor allem nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verlieren. Dies könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche bis in den Bereich der SMA200 fortsetzen könnte.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die aktuelle Aufwärtsbewegung könnte sich so lange fortsetzen, wie die Aktie über der SMA20 notiert. Eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn das Wertpapier unter die SMA50 fällt und sich darunter etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

• 395,00
• 450,00
• 510,00

Unterstützungen

• 380,83
• 380,39
• 379,33
• 373,99
• 372,26
• 354,33
• 337,23

Quelle: xStation5 von XTB

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