In dieser Rohstoffanalyse präsentieren wir vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufzeigten: Öl, Gold, Kaffee, Zink.
ÖL (OIL):
- Die Ölpreise stiegen nachdem das Weiße Haus sagte, dass es die Ausnahmen von den US-Sanktionen für iranisches Rohöl für einige Länder nicht verlängern werde
- Dies ist kurzfristig ein positiver Faktor, der jedoch die Preise belasten könnte, da die OPEC und Russland die Produktion erhöhen könnten
- Saudi-Arabien tendiert dazu, seine Produktion in den Sommermonaten zu steigern
- Nach kurzlebigen Anstiegen wäre in den nächsten zwei Monaten eine Korrekturbewegung von 9 bis 11 USD möglich
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie iranischen Rohölexporte sind seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. In der Theorie könnte die Entscheidung des Weißen Hauses bis zu 0,6 Mio. Barrel pro Tag vom Markt nehmen. Andererseits stammte der Anstieg der iranischen Exporte hauptsächlich von größeren Käufen aus China, die bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China ein Druckmittel sein könnten. Quelle: Bloomberg
Saudi-Arabien tendiert aufgrund der gestiegenen Nachfrage dazu, seine Rohölproduktion in den Sommermonaten zu steigern. Quelle: Bloomberg
Gold & SILBER (SILVER):
- Silber performte in letzter Zeit besser als Gold
- Silber könnte von einer höheren Nachfrage nach Industriemetallen profitieren
- Die Korrelation zwischen Silber und Gold bleibt stark
- ETFs haben ihr Engagement in Rohstoffen in den vergangenen Wochen nicht verändert
- Die Nettopositionierung in Silber hat die extremen Tiefststände geschlossen
ETF-Fonds beobachten die Entwicklung des Goldpreises genau. Diese Korrelation ist für Silber geringer. Quelle: Bloomberg
Die Nettopositionierung nähert sich einer neutralen Ebene. Quelle: Bloomberg
KAFFEE (COFFEE):
- Kaffeeproduzenten brauchen Hilfe im Umgang mit niedrigen Preisen, da diese momentan nicht einmal die aktuellen Kosten decken
- Produzenten in Vietnam warten auf höhere Preise, um ihre Lagerbestände abzusetzen
- Laut ICE haben sich die Kaffeebestände dem zyklischen Höchststand genähert
- Ein deutlicher Rückgang der Long-Positionen am Kaffeemarkt, Shorts wirken immer noch erhöht
Eine deutliche Reduzierung der Longs kann darauf hindeuten, dass Bullen bereits aufgegeben haben. Quelle: Bloomberg
Kaffeebestände könnten ihren zyklischen Höhepunkt erreicht haben. Ein ähnliches Szenario war 2013 zu beobachten, und dann fielen die Kaffeepreise bis 2014. Es könnte ein Signal dafür sein, dass die Kaffeepreise für einige Zeit um ihre Tiefststände herum schwanken könnten. Quelle: Bloomberg
Technisch gesehen versuchen die Kaffeepreise um die 90 Cent pro Pfund einen Tiefpunkt zu finden. Ein Ausbruch aus dem bärischen Trendkanal könnte zu einer Bewegung in Richtung 98 bis 100 Cent pro Pfund führen. Die Aufwertung des brasilianischen Real wäre ein wesentlicher Faktor für den Kaffee. Quelle: xStation 5
ZINK (ZINC):
- Die Zinkpreise sind mit den Kupferpreisen gesunken
- Es wurde prognostiziert, dass sich der Zinkmarkt zu Beginn des Jahres wieder im Gleichgewicht befindet
- Zinkbestände bleiben niedrig; wenn das chinesische Wirtschaftswachstum wiederbelebt wird, könnte es die Zinkpreise stützen
- Der CEO von Teck Resources erwartet in den kommenden Monaten einen positiven Nachrichtenfluss für Zink aus China, sieht aber kein Defizit im Kupfermarkt, obwohl die Kupferbestände unter dem 25-Jahresdurchschnitt liegen
Der Zinkmarkt ist in den vergangenen Monaten zu einem Überschuss zurückgekehrt. Quelle: Bloomberg
Die Zinkbestände sind nach wie vor hoch. Quelle: Bloomberg
Die Zinkpreise bewegen sich in der Nähe einer wichtigen Unterstützung. Die chinesische Nachfrage könnte kurzfristig entscheidend sein. Wenn wir in naher Zukunft keine Aufwärtsbewegung sehen, wäre ein Rückzug in Richtung 2.700 USD möglich. Quelle: xStation 5
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