Siemens Energy: Q1-Erlöse um 20 Prozent gestiegen! 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 03.06.2025

AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy

• Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
  

• ​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Siemens Energy gehört 2025 neben Rheinmetall und der von Übernahmephantasie getriebenen Commerzbank Aktie zu den DAX Titel mit der besten Performance. Der Konzern profitiert zum einen von der Konversion hin zu erneuerbarer Energie als auch vom Infrastrukturpaket der Bundesregierung. Die Einflüsse des durch die USA ausgelösten Zollkriegs beziffert das Unternehmen auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Fundamentaldaten:

* Prognose

Parkettgeflüster:

Siemens Energy erwartet durch den Zollkonflikt mit den USA eine Mehrbelastung im hohen zweistelligen Millionenbereich. Das Unternehmen ist vergleichsweise breit aufgestellt und nicht von einem Markt abhängig. Nur gut 20 Prozent des Umsatzes werden in den USA erzielt. Die USA sind zwar der größte Einzelmarkt für Siemens Energy, den Hauptumsatz macht der Konzern aber in Europa. Zudem betreibt Siemens Energy in Amerika acht Produktionsstätten, womit der Zolleffekt auch beherrschbar bleibt. 

Die Erlöse kletterten im 1. Quartal 2025 um gut 20 Prozent auf knapp 10 Mrd. EUR, der Auftragseingang lag mit 14,4 Mrd. EUR wuchs um 50 Prozent. Nach Steuern verdiente der Konzern 108 Mio. EUR. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt. Da Siemens Energy vor zwei Jahren staatliche Garantien bekommen hat, um das Wachstum abzusichern, dürfen noch keine Dividenden ausgeschüttet werden. Das Management geht davon aus, die Garantien in diesem Jahr auszulösen, eine Dividende darf der Konzern aber die im Jahr danach erwirtschafteten Gewinne auszahlen. 

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, das Mitte September sich deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich sukzessive aufwärtsschieben. Rücksetzer im Handelsverlauf haben sich immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 78,90 EUR) stabilisieren und erholen können. Die Aktie konnte sich mit einem GAP up über die 45 EUR-Marke schieben und hat sich auch über dieser Marke festsetzen können. Von hier aus ging es an und über die 50 EUR-Marke. Die Rücksetzer, Ende Januar, unter die SMA20 wurden direkt zurückgekauft, die Aktie hat es vermocht sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Es ging mit einem GAP up dynamisch in Richtung Norden. Die Aktie konnte bei 60,28 EUR ein Hoch formatieren. Die gesamte Bewegung wurde aber nachfolgend abverkauft. Es ging Ende Januar mit einem GAP down 20 Prozent abwärts. Der Anteilsschein hat den Rücksetzer aber gut verdaut. Dieser wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging nachfolgend, Mitte Februar, an ein neues Hoch bei 64,40 EUR. Die nachfolgende Schwäche drückte die Aktie wieder unter die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 67,37 EUR) bis an die 51 EUR-Marke, an der sich die Aktie dann stabilisieren und erholen konnte. Die Aufwärtsbewegung im März ging zwar erneut über die 60 EUR-Marke, das Papier hat sich aber nicht über dieser Marke etablieren können. In den folgenden Handelswochen dominierte Verkaufsdruck das Kursgeschehen. Die Aktie gab bis fast an die 41 EUR-Marke nach, konnte das offene GAP bei 41,89 EUR schließen und wieder aufwärtslaufen. Im Handelsverlauf gelang es dem Papier wieder über die 55 EUR-Marke zu laufen. Nachdem sich die Aktie im Bereich der SMA20 / SMA50 festgesetzt hat, ging es mit einem GAP up dynamisch aufwärts. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es nach dem GAP up kontinuierlich aufwärts ging. Größere Rücksetzer wurden nicht mehr zugelassen. In der letzten Handelswoche formatierte die Aktie ein neues Jahreshoch bei 87,26 EUR.

Das Tageschart ist aktuell bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 94/95 EUR und übergeordnet die 110 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so haben diese die Perspektive bis an die SMA20 zu laufen. Sollte dieser Support nicht halten, so könnte die SMA50 darunter noch eine Unterstützung bieten. Spätestens hier sollten die Notierungen wieder drehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen. 

• Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich idealerweise bereits an der SMA20 stabilisieren, bzw. im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier, an der SMA20 (aktuell bei 84,77 EUR) im Rahmen der Aufwärtsbewegung orientiert hat. Wurde diese Durchschnittslinie unterschritten, so hat die SMA50 (aktuell bei 80,00 EUR) darunter eine weitere Unterstützung geboten. Die Aufwärtsbewegung hat sich bis Mitte Februar 2025 zunächst fortgesetzt. Es ging im Zuge von Gewinnmitnahmen unter die SMA20. Im Chart ist erkennbar, dass sich die Rücksetzer zunächst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 64,52 EUR) stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Die Erholung führte die Aktie wieder über die SMA50 / SMA20, aber nicht mehr an das Jahreshoch. Einsetzende Schwäche drückten das Papier im weiteren Handelsverlauf wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Von der 41,73 EUR-Marke ging es in dynamischen Impulsen und GAP ups wieder zurück über alle drei Durchschnittslinien. Nach dem GAP up wurde die SMA20 noch einige Male angelaufen, hat aber als Support gehalten. Das lässt sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Die Aktie hat sich innerhalb von weniger als zwei Monate im Wert mehr als verdoppelt.

Auch das 4h Chart ist bullisch zu interpretieren. Solange es das Papier es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele haben in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden. 

Rücksetzer könnten sich an der SMA20 erholen und wären als unkritisch zu interpretieren, solange es das Wertpapier es schafft, sich im Bereich dieser Linie zu erholen. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn die Aktie unter die SMA20 rutscht und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Damit würde sich dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA50 fortsetzen könnten. 

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das 4h Chart ist ebenfalls bullisch zu interpretieren. Solange sich das Wertpapier über der SMA20 halten kann, besteht die Chance auf neue Hochs. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn das Papier unter die SMA20 fällt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

• 90,50
• 95,00
• 104,90
• 115,10
• 125,00

Unterstützungen

• 85,71
• 85,33
• 84,77
• 80,00
• 78,90
• 78,08
• 67,37
• 64,52
• 57,72 (GAP)
• 51,32 (GAP)
• 49,95
• 41,80
• 33,40

Quelle: xStation5 von XTB

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