Fakten:
- Vor dem für den 15. bis 18. Juni anberaumten Plenum der Kommunistischen Partei Chinas haben die chinesischen Indizes eine ernsthafte Atempause eingelegt
- Chinas VPI-Inflationsdaten für Juni werden am Mittwoch veröffentlicht
- Die Kontrakte für den breit gefassten chinesischen Hang Seng China Enterprises (CHN.cash) Index nähern sich dem Test des SMA200
► Hang Seng / HK.cash ISIN: HK0000004322 | WKN: 145733
Tradingidee:
- Handeln: Eine mögliche SHORT-Position auf CHN.cash zum Marktpreis
- Mögliches Kursziel 1: 6000
- Mögliches Kursziel 2: 5700
- Möglicher Stopp, SL: 6500
Background & Meinung:
Die Anleger haben die Rückgänge am chinesischen Aktienmarkt beobachtet, standen meist an der Seitenlinie und erwarteten eindeutig eine intensivere Stimulierung der Wirtschaft durch die People's Bank of China. Die PBoC wird jedoch nicht nur die Erwartungen nicht "erfüllen", sondern hat vor kurzem beschlossen, chinesische Anleihen im Wert von Hunderten von Milliarden Yuan zu verkaufen, um auf den Anstieg des chinesischen Anleihemarktes zu reagieren.
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Ein solcher Schritt könnte (sofern er nicht durch andere Zentralbankoperationen ausgeglichen wird) zusätzlichen Druck auf chinesische Vermögenswerte ausüben und die Anleger verunsichern, die auch die Missstände im chinesischen Finanzsektor und auf dem Immobilienmarkt im Auge haben, wo sich eine "Verschärfung" der Finanzierungsbedingungen negativ auswirken könnte. Am Mittwoch um 15:30 Uhr dt. Zeit werden die Anleger die Inflationsdaten für Juni aus China erfahren. Der Markt erwartet einen Anstieg der Inflation um 0,4 % im Monatsvergleich gegenüber zuvor 0,3 %. Im Jahresvergleich wird ein Rückgang von -0,8% erwartet, gegenüber -1,4% zuvor.
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Eine die Erwartungen übertreffende Inflation könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich die Nachfrage in Chinas Wirtschaft langsam stabilisiert und möglicherweise erholt. Andererseits könnten schwächere Daten (niedrigere Inflation) den Ausverkauf verstärken und begründete Zweifel an der Gesundheit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in der zweiten Jahreshälfte aufkommen lassen. Auch im Vorfeld des für den 15. bis 18. Juli geplanten Gipfeltreffens der Kommunistischen Partei könnte die Unsicherheit an den Märkten zunehmen.
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Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Anleger wahrscheinlich mehr Details über mögliche Unterstützung für die Wirtschaft und die Verbraucher hören wollen. In den letzten Tagen hat sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Aussicht auf einen "Zollkrieg" mit dem Westen konzentriert; die EU-Sanktionen gegen chinesische Unternehmen traten letzte Woche in Kraft. Jüngste Nachrichten von J.P. Morgan deuten darauf hin, dass die Strategen nach wie vor recht pessimistisch sind, was die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft angeht, die bisher nicht zu wesentlich höheren Unternehmensgewinnen und Bewertungen chinesischer Unternehmen geführt hat. Infolgedessen entscheiden sich die Anleger auf dem asiatischen Markt jetzt hauptsächlich für Aktien nicht-chinesischer Unternehmen.
CHN.cash im Tageschart
Die CHN.cash-Kontrakte auf Tagesbasis nähern sich dem einfachen gleitenden Durchschnitt der 200er-Session (rote Linie); ein Rückgang darunter könnte zu einem Test des 61,8-Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle von 2022 führen (die im Januar 2024 von denselben Niveaus aus wieder aufgenommen wurde). In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Short-Position in CHN.cash-Kontrakten mit einem Ziel bei 6000 Punkten einzugehen, wo wir den durchschnittlichen SMA200 (rote Linie) und eine zweite Ebene möglicher Gewinnmitnahmen sehen, beim 61,8 Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom Januar. Es wäre zudem angemessen, einen defensiven Stop-Loss bei 6500 Punkten zu platzieren, von wo aus sich der Abwärtsimpuls kürzlich beschleunigt hat.
Quelle: xStation5 von XTB
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