Fakten:
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Die Kerninflation des PCE in den USA stieg im Mai ĂĽber die Konsensprognose (2,7 % im Monatsvergleich; Prognose: 2,6 %; zuvor: 2,5 %).
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In seiner jüngsten Anhörung vor dem Senat erklärte Fed-Chef Jerome Powell, dass „Inflationsdruck durch Zölle zu erwarten ist“.
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Sieben Mitglieder des FOMC rechnen fĂĽr 2025 mit keinen Zinssenkungen in den USA.
Tradingidee:
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Eine mögliche Short-Position (für hochspekulative Trader) auf TNOTE zum Marktpreis
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Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit,TP: 110,95 (Take Profit 1; TP1), 110,50 (Take Profit 2; TP2)
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Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 112,5
Background & Meinung
Der jüngste Anstieg der TNOTE-Preise (und damit der Rückgang der US-Anleiherenditen) wurde durch die ersten eindeutig zurückhaltenden Äußerungen von Mitgliedern der US-Notenbank ausgelöst, darunter die Erklärung von Michelle Bowman, die sich für eine Zinssenkung bereits im Juli aussprach.
Der Anleihemarkt reagierte begeistert auf diese Anzeichen einer möglichen geldpolitischen Lockerung und übersah dabei, dass laut dem aktuellen Dot Plot sieben von zwölf FOMC-Mitgliedern derzeit Zinssenkungen im Jahr 2025 ausschließen. Ein weiteres Argument für höhere Zinsen ist der heute veröffentlichte PCE-Index, der bevorzugte Inflationsindikator der Fed.
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Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladenDer Kern-PCE stieg über die Erwartungen auf 2,7 % und deutet damit auf anhaltende Herausforderungen bei der Senkung der Inflation auf das Zielniveau hin. Die Unsicherheit für die kommenden Monate wird durch die Entwicklungen in der Zollpolitik und den ungelösten Ausgang der bilateralen Verhandlungen über Vergeltungszölle weiter verstärkt.
Vor diesem Hintergrund dürfte die US-Geldpolitik in naher Zukunft vorsichtig bleiben, was für eine Korrektur der jüngsten TNOTE-Rallye spricht. Ein potenzielles Risiko für diesen Ausblick geht jedoch von den für nächsten Donnerstag und Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten aus. Die jüngsten ADP- und NFP-Berichte haben gemischte Signale hinsichtlich der Arbeitsmarktlage gesendet, aber schwache Zahlen könnten realistisch gesehen die Erwartungen für Zinssenkungen in den USA wiederbeleben.
Diese Tradingidee basiert auf einer technischen Analyse des TNOTE-Futures-Charts und einer fundamentalen Einschätzung der US-Geldpolitik. Die Richtung der Idee spiegelt die erwarteten Auswirkungen der makroökonomischen Daten auf die künftigen Zinsentscheidungen der Federal Reserve wider. Die möglichen Gewinnmitnahmen, TP1- und Verlustbegrenzungen, SL-Niveaus wurden auf der Grundlage der Kursentwicklung festgelegt – TP1 entspricht einem Widerstandsniveau knapp unterhalb der exponentiellen gleitenden Durchschnitte, während SL auf den nächstgelegenen Widerstand festgelegt wurde. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis beträgt 1:1.
Quelle:Â xStation5Â von XTB
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