Heute, nach der Sitzung an der Wall Street, werden wir die Ergebnisse des größten amerikanischen Elektroautoherstellers, Tesla (TSLA.US), erfahren. Die Aufmerksamkeit der Investoren wird nicht nur auf den Ergebnissen des letzten Quartals liegen, sondern auch auf den Prognosen des Unternehmens für das laufende Jahr. Tesla hatte einen schwierigen Start ins Jahr 2024, mit einem Verlust von über 16% des Aktienwerts an der Börse, und die Markterwartungen deuten auf schwache Daten für das letzte Quartal im Vergleich zum Vorjahr hin.
Erwartete Ergebnisse: Umsatzerlöse: 25,87 Milliarden USD im Vergleich zu 23,35 Milliarden USD im 3. Quartal Nettogewinn: 2,60 Milliarden USD im Vergleich zu 1,85 Milliarden USD im 3. Quartal Gewinn pro Aktie (EPS): 0,73 USD im Vergleich zu 0,63 im 3. Quartal
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenErwartungen: Es wird erwartet, dass Tesla einen signifikanten Rückgang des Nettogewinns im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr vermeldet, hauptsächlich aufgrund von Preisnachlässen zur Steigerung der Nachfrage. Für Tesla wird ein bescheideneres Wachstum im Jahr 2024 erwartet, mit einer geschätzten Steigerung der Auslieferungen um 16% auf 2,1 Millionen Fahrzeuge, im Vergleich zu einem Anstieg von 38% im Jahr 2023. Diese Wachstumsrate liegt deutlich unter Teslas Ziel von 50% jährlichem Wachstum. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Bruttomarge von Tesla im Automobilbereich auf 15,7% schrumpft und sich stärker an traditionelle Automobilhersteller annähert.
Die Bewertung von Tesla, die stark von seinem Absatzmomentum und Elon Musks Vision für KI und Robotik beeinflusst wird, steht unter Druck angesichts verschärfter Konkurrenz, insbesondere aus China von BYD. Musks jüngste Äußerungen deuten auf eine mögliche Änderung des Fokus hin, es sei denn, er erlangt eine größere Kontrolle über das Unternehmen. Tesla hat auf Marktprobleme reagiert, indem es besonders in China die Preise gesenkt hat, und plant die Produktion eines neuen Massenmarkt-Elektroautos namens "Redwood" ab Mitte 2025. Das Unternehmen steht jedoch auch vor operativen Herausforderungen, wie der vorübergehenden Einstellung der Produktion in Deutschland aufgrund von Teileknappheit und dem kürzlichen Überholen durch BYD als weltweit führender EV-Verkäufer.
Investment Banken-Highlights:
Bank of America: Starker Abschluss für Tesla im Jahr 2023, getrieben von den Verkäufen in den USA, der globalen Steigerung der Elektrofahrzeugproduktion und stabilen Preisen. Es wird jedoch erwartet, dass das Potenzial für gedämpfte Stimmung gegenüber Elektrofahrzeugen im vierten Quartal besteht, ebenso wie ein flaches oder leicht rückläufiges Jahr 2024.
Wells Fargo: Prognostiziert einen Gewinn von 59 Cent pro Aktie im vierten Quartal, unterhalb des Konsenses von 72 Cent.
Morgan Stanley: Reduziert die Erwartungen und verweist auf ein herausforderndes Jahr für Elektrofahrzeuge sowie auf ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.
Deutsche Bank: Sieht ebenfalls Abwärtsrisiken für Teslas Volumen- und Margenaussichten für 2024, unter Verweis auf niedrigere Volumenerwartungen, Preisdruck, Auswirkungen des Cybertruck-Margens sowie höhere Steuersätze in China.
UBS: Die Investmentbank ist vorsichtig in Bezug auf Teslas Prognosen für 2024 und erwartet, dass die Einheiten auf 2,1 Millionen geschätzt werden. UBS rechnet mit weiteren Preissenkungen und einem langsameren Wachstum in den USA und Europa, was zu einer Marge von 16,2% im Jahr 2024 führt, im Vergleich zum Konsens der Straße von 18,5%.
Chartanalyse: Tesla hatte in den letzten Wochen eine schwierige Phase, in der der Aktienkurs deutlich gefallen ist. Derzeit wird die Aktie ungefähr am unteren Limit der Unterstützungslinie gehandelt. Wenn die Ergebnisse deutlich schlechter ausfallen als die Markterwartungen, könnte es zu einem Versuch kommen, diese Linie zu durchbrechen. Andernfalls wird die Aufrechterhaltung von Niveaus zwischen 200-210 USD wichtig sein.
Quelle: xStation 5
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