WTI: Aufwärtstrend setzt sich fort 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 10.08.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff in den letzten Handelstagen weiter aufwärtslaufen konnte. Es haben sich in den letzten fünf Handelstagen zwar Rücksetzer eingestellt, diese wurden jedoch zeitnah zurückgekauft. Es ging am Dienstagnachmittag wieder stramm aufwärts. WTI notiert nach wie vor über der SMA20 (aktuell bei 79,63 US-Dollar) als auch über der wichtigen SMA200 (aktuell bei 76,25 US-Dollar).

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 10.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rahmenbedingungen:

Die Konjunktur in China bekommt mehr und mehr Dellen. Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Juli nach aktuellen Berechnungen um 0,3 % zu Vorjahr gefallen. Im Monat davor haben Sie stagniert, im Mai sind sie noch um 0,2% gestiegen. Die Erzeugerpreise, die ebenfalls für den Juli veröffentlicht wurden, sanken um 4,4 % und damit den zehnten Monat in Folge. Es ist das erste Mal seit 2020, das sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise gesunken sind.

China kämpft damit nicht mit einer Inflation so wie Europa oder die USA, sondern mit einer Deflation. Für China könnte diese Entwicklung massiv negative Folgen haben. Rückläufige Verbraucherpreise könnten dafür sorgen, dass Verbraucher ihre Anschaffungen in der Hoffnung auf weiter fallende Preise zurückhalten, was den Konsum, weiter einschränkt. Ein Wachstumspfeiler des chinesischen Aufschwungs der letzten 20 Jahre war der Konsum. Dieser hat durch Corona bereits erheblich nachgelassen, gleichzeitig kommt auch der Export nicht in Schwung. Gepaart mit den immer noch nicht gelösten Problemen im Immobiliensektor könnte auf die chinesische Volkswirtschaft in den kommenden zwei oder drei Jahren ein Tsunami zurollen, den auch die chinesische Führung vielleicht nicht mehr kontrollieren kann.

WTI Rückblick (10.08.2023 - 16.08.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 79,52 US-Dollar und lag damit 0,06 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff formatierte das Tief im Betrachtungszeitraum bereits am Donnerstagvormittag. WTI konnte sich rasch stabilisieren und bis zum Abend aufwärtslaufen. Die Aufwärtsbewegung setzte sich am Freitag, nach einer Konsolidierung weiter fort. Der Wochenschluss gelang deutlich über der 82 US-Dollar Marke. Zu Wochenbeginn überwogen zunächst die Abgaben. Am Montag hatten diese noch einen überschaubaren Charakter, setzten sich am Dienstag aber weiter, teilweise dynamisch, fort. Die Notierungen drehten erst am Dienstagnachmittag. Es stellte sich deutlicher Kaufdruck ein. WTI konnte sich im Zuge dessen wieder an und über die 82 US-Dollar schieben. Nach einer Konsolidierung im Frühhandel setzte sich die Aufwärtsbewegung am Mittwoch weiter fort. Es ging im Zuge dessen bis an und über die 84 US-Dollar Marke.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt erneut über dem Level der Vorperiode. Ebenso konnte das Tief im Betrachtungszeitraum ebenfalls über dem Niveau der Vorperiode ausgewiesen werden. Der Wochenschluss war ebenfalls positiv - er lag deutlich über dem Wochenschluss der Vorwoche als auch über der 80 US-Dollar Marke. Die Range war deutlich größer als im Betrachtungszeitraum zuvor und lag bei knapp 6 US-Dollar.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 83,70/72 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 83,88/90 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 78,85/83 US-Dollar minimal unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 78,70/68 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 88,75
• 93,71
• 97,95
• 101,66
• 111,38

WTI-Unterstützungen

• 84,11
• 82,93
• 82,82
• 81,91
• 81,74
• 79,63
• 76,25
• 76,04
• 74,58
• 68,61

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 88,50 $ und 71,50 $
• Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff in den letzten Handelstagen weiter aufwärtslaufen konnte. Es haben sich in den letzten fünf Handelstagen zwar Rücksetzer eingestellt, diese wurden jedoch zeitnah zurückgekauft. Es ging am Dienstagnachmittag wieder stramm aufwärts. WTI notiert nach wie vor über der SMA20 (aktuell bei 79,63 US-Dollar) als auch über der wichtigen SMA200 (aktuell bei 76,25 US-Dollar).

Somit hat sich an der übergeordneten Einschätzung des Tagescharts nichts geändert. Solange der Rohstoff per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 88,50/65 US-Dollar zu laufen.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so hätten diese die Möglichkeit sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren und wieder zu erholen. Gelingt diese Erholung nicht, bzw. wird die Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte sich die Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 fortsetzen. Sollte sich der Rohstoff per Tagesschluss wieder unter der SMA200 festsetzen, so würde sich das Tageschart spürbar eintrüben.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bullisch

4h Chart:

Der Rohstoff ist von der SMA20 (aktuell bei 82,82 US-Dollar) unter die SMA50 (aktuell bei 81,92 US-Dollar) gerutscht, konnte sich aber jedes Mal wieder fangen und aufwärtslaufen. Damit ergibt sich ein robustes Bild im 4h Chart.

Die Interpretation des Charts ist vergleichsweise einfach: solange der Rohstoff über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung des Anlaufziels gehen, das in der Tagesbetrachtung definiert worden ist.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, die sich nicht an der SMA20 erholen, so könnte die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Die SMA50 ist in den vergangenen Handelswochen immer eine sehr gute Unterstützung gewesen, wie sich im Chart ablesen lässt. Sollte diese Linie aber verbindlich aufgegeben werden und sich der Rohstoff unter der SMA50 etablieren, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es übergeordnet wieder in Richtung der SMA200 (aktuell bei 76,04 US-Dollar) gehen könnte.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bullisch

Fazit: solange sich WTI per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Eintrüben würden sich die Perspektiven auf der Oberseite dann wieder, wenn sich der Rohstoff unter der 200-Tage-Linie etabliert.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 84,60 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 84,76/78, bei 84,91/93, bei 85,11/13, bei 85,24/26, bei 85,39/41, bei 85,60/62, bei 85,71/73 und dann bei 85,90/92 US-Dollar zu erreichen. Über der 85,90/92 US-Dollar Marke könnte es weiter aufwärts an unser nächsten Anlaufziele bei 86,11/13, bei 86,26/28, bei 86,41/43, bei 86,62/64, bei 86,84/86, bei 87,01/03, bei 87,15/17, bei 87,31/33, bei 87,49/51 bzw. bei 87,65/67 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 84,60 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 84,39/37, bei 84,13/11, bei 83,90/88, bei 83,73/71, bei 83,55/53, bei 83,37/35, bei 83,19/17, bei 82,99/97, bei 82,83/81, bei 82,71/69 und dann bei 82,55/53 US-Dollar anlaufen. Unter der 82,55/53 US-Dollar Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 82,27/25, bei 82,07/05, bei 81,91/89, bei 81,75/73, bei 81,57/55, bei 81,36/34, bei 81,20/18, bei 81,02/00, bei 80,86/84 bzw. bei 80,69/67 US-Dollar gehen.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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