WTI: Mittelfristig weiter Bullisch! 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 03.08.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Der Rohstoff hat sich über die SMA20 schieben und festsetzen können. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Rücksetzer immer im Bereich der SMA20 stabilisieren und wieder erholen konnten. Zur Wochenmitte ging der Rücksetzer unter diese Durchschnittslinie, wobei im Zuge der Abgaben auch die SMA50 aufgegeben wurde. Solange sich WTI per Tagesschluss über der 200-Tage-Linie halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Eintrüben würden sich die Perspektiven auf der Oberseite dann wieder, wenn sich der Rohstoff unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 03.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rahmenbedingungen:

Die weltweiten Aktienmärkte sind in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsgelaufen. Zum einen hat die nachlassende Inflation, die zwar immer noch viel zu hoch ist, die Anleger inspiriert. Analysten gehen davon aus, dass der Zinsgipfel in den kommenden Monaten erreicht werden könnte. Die EZB hat bei ihrer letzten Sitzung den Zins noch einmal um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 4,25% angehoben. Zudem ist die Wirtschaft in der Eurozone im 2. Quartal 2023 wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Das BIP hat zwar nur um 0,3% zugelegt, dennoch hat sich die Wirtschaft in Anbetracht der steigenden Zinsen besser als erwartet entwickelt.

Zudem waren die neuen Konjunkturpakete der chinesischen Regierung kurstreibend. Die chinesische Wirtschaft entwickelt sich weiterhin schwach. Vor allem der Konsum, der Teil der Stütze des Aufschwungs war, hat seit der Coronakrise deutlich nachgelassen. Ebenso sind die Probleme im Immobilienmarkt weiter ungelöst, aber auch der Automobilmarkt schwächelt. Die chinesische Regierung will nun gezielte Maßnahmen einleiten, die die Nachfrage erhöhen und den Immobilienmarkt stabilisieren soll.

WTI Rückblick (27.07.2023 - 02.08.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 79,46 US-Dollar und damit 4,16 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich bis Donnerstagabend knapp über die 80 US-Dollar schieben, kam dort aber nicht weiter. Nach einem Rücksetzer wurde am Freitagnachmittag der nächste Versuch gestartet über die 80 US-Dollar zu kommen. WTI konnte sich an und über diese Marke schieben und auch einen Wochenschluss über der 80 US-Dollar Marke formatieren. Zu Wochenbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort, wenn auch nur mit überschaubarer Dynamik. Nach einem Rücksetzer am Dienstag wurde das Hoch im Betrachtungszeitraum am Donnerstagmorgen bei 82,27 US-Dollar markiert. Das Level konnte im Nachgang aber nicht gehalten werden. Es ging im Handelsverlauf dynamisch und mit Momentum abwärts. Der Rohstoff konnte sich im Bereich der Tiefs am Donnerstag bzw. am Freitag der Vorwoche stabilisieren.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt über der 80 US-Dollar Marke und über dem Level der Vorperiode. Das Tief wurde unter dieser Marke formatiert, aber über dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums. Der Wochenschluss lag deutlich über dem Level der Vorwoche und über der Marke von 80 US-Dollar. Einzig die Range war kleiner als in der Vorperiode.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 82,11/13 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 82,31/33 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 79,17/15 US-Dollar nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 78,95/93 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 79,72
• 79,83
• 79,92
• 80,96
• 80,99
• 88,72
• 93,66

WTI-Unterstützungen

• 77,40
• 76,36
• 75,78
• 74,30
• 73,26
• 72,38
• 68,61

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 85,50 $ und 71,50 $
• Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Rohstoff weiter aufwärtsschieben konnte. Nachdem er sich über der SMA200 (aktuell bei 76,36 US-Dollar) festgesetzt hat ging es kontinuierlich aufwärts. Erst zur Wochenmitte hin stellte sich etwas Schwäche ein. Diese ist aber aktuell noch als unkritisch zu interpretieren, da sich der Rohstoff noch deutlich über der SMA20 (aktuell bei 77,40 US-Dollar) / SMA200 befindet.

Sollte sich die Schwäche weiter fortsetzen, so ist denkbar, dass sich Rücksetzer bis in den Bereich der SMA20 / SMA200 einstellen könnten. Sollte der Rohstoff diese beiden Durchschnittslinien anlaufen, so besteht hier die Chance und die Möglichkeit, dass sich diese Rücksetzer in diesem Bereich stabilisieren und erholen könnten. Gelingen diese Erholungen nicht, bzw. werden die Linien mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnten sich die Abgaben bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 73,26 US-Dollar) ausdehnen.

Solange der Rohstoff aber per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 83,53/60 US-Dollar zu laufen.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bullisch

4h Chart:

Der Rohstoff hat sich über die SMA20 (aktuell bei 80,99 US-Dollar) schieben und festsetzen können. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Rücksetzer immer im Bereich der SMA20 stabilisieren und wieder erholen konnten. Zur Wochenmitte ging der Rücksetzer unter diese Durchschnittslinie, wobei im Zuge der Abgaben auch die SMA50 (aktuell bei 79,92 US-Dollar) aufgegeben wurde.

Wesentlich wird jetzt sein, ob WTI es zeitnah schafft, sich wieder über die SMA50 zu schieben und zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und an die SMA20 laufen. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich der Rohstoff wieder über der SMA20 festgesetzt hat. Dann könnte auch das denkbare Anlaufziel erreicht werden können, das in der Tagesbetrachtung definiert wurde.

Misslingt der Move aber und setzt sich der Rohstoff unter der SMA50 fest, so würde sich das Chartbild eintrüben. Weitere Abgaben könnten sich im Handelsverlauf einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 74,30 US-Dollar) gehen könnten. Kritisch wird es allerdings wieder, wenn die SMA200 nicht hält und sich WTI unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral

Fazit: solange sich WTI per Tagesschluss über der 200-Tage-Linie halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Eintrüben würden sich die Perspektiven auf der Oberseite dann wieder, wenn sich der Rohstoff unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 79,20 US-Dollar-Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 79,38/40, bei 79,55/57, bei 79,72/74, bei 79,83/85, bei 80,11/13, bei 80,29/31, bei 80,55/57, bei 80,80/82, bei 80,96/98, bei 81,22/24, bei 81,39/41 und dann bei 81,55/57 US-Dollar zu erreichen. Über der 81,55/57 US-Dollar-Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 81,75/77, bei 81,91/93, bei 82,11/13, bei 82,31/33, bei 82,59/61, bei 82,70/72, bei 82,95/97, bei 83,15/17, bei 83,35/37, bei 83,52/54, bei 83,70/72 bzw. bei 83,88/90 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 79,20 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 78,95/93, bei 78,85/83, bei 78,70/68, bei 78,55/53, bei 78,40,38, bei 78,15/13 und dann bei 77,96/94 US-Dollar anlaufen. Unter der 77,96/94 US-Dollar könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 77,78/76, bei 77,61/59, bei 77,42/40, bei 77,26/24, bei 77,10/08, bei 76,98/96, bei 76,84/82, bei 76,68/66, bei 76,50/48, bei 76,38/36, bei 76,18/16, bei 76,05/03, bei 75,88/86 bzw. bei 75,69/67 US-Dollar gehen.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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