WTI: 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 12.10.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff Ende der letzten Handelswoche ein neues Monatstief formatiert hat. Von hier aus konnte sich WTI aber wieder etwas erholen, die Kursmuster lassen aktuell aber nicht den Schluss zu, dass sich diese Erholung wieder in den Bereich der 88,50/89,20 US-Dollar ausdehnen könnte.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 12.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

• Aktuelle Nachrichten zum Ölmarkt WTI 🔴 WTI Tradingideen 🔴 WTI Prognose & Ausblick

WTI Rahmenbedingungen:

In dieser Woche werden die aktuellen US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Anleger erwarten, dass sich die Inflation weiter, wenn auch leicht, abschwächen könnte. Zwar haben die Ölpreise in den letzten Wochen wieder angezogen, denkbar ist aber, dass der Effekt auf die Inflation überschaubar sein könnte.

Das Lohnwachstum lag im September leicht unter den Erwartungen der Investoren. Sollte sich die Inflation weiter leicht abschwächen, so könnte die Fed einen etwas lockeren Kurs in der Geldpolitik fahren und auf den nächsten Zinsschritt zunächst verzichten. Ebenso könnte dies übergeordnet eine Auswirkung auf die Geldpolitik 2024 haben. 

WTI Rückblick (05.10.2023 - 11.10.2023)

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt deutlich unter dem Niveau der Vorperiode als auch deutlich unter der 90 US-Dollar Marke. Das Tief im Betrachtungszeitraum wurde ebenso unter dem Level des letzten Betrachtungszeitraums formatiert. Auch der Wochenschluss war negativ, konnte aber über der 80 US-Dollar Marke festgestellt werden. Die Range war nur noch halb so groß wie in der Vorperiode.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum lag knapp über dem Level der Vorperiode. Das Tief wurde hingegen deutlich unter dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums, als auch unter der 85 US-Dollar Marke formatiert. Der Wochenschluss war wieder positiv und lag erneut über der 90 US-Dollar Marke. Die Range war deutlich größer als in der Periode zuvor und lag über der 10 US-Dollar Marke. Damit war diese eine der größten in den letzten Monaten.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 86,59/61 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 86,80/82 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 81,60/58 US-Dollar nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 81,39/37 US-Dollar.   

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 85,03
• 85,19
• 85,32
• 85,82
• 86,28
• 87,34
• 88,25
• 90,13
• 94,54

WTI-Unterstützungen

• 83,68
• 77,60
• 73,86

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 98,50 $ und 85,50 $
• Tagesschlussmarken 104,00 $ und 77,50 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff Ende der letzten Handelswoche ein neues Monatstief formatiert hat. Von hier aus konnte sich WTI aber wieder etwas erholen, die Kursmuster lassen aktuell aber nicht den Schluss zu, dass sich diese Erholung wieder in den Bereich der 88,50/89,20 US-Dollar ausdehnen könnte.

Der Rohstoff ist im Zuge der Erholung zwar wieder über die SMA50 (aktuell bei 85,32 US-Dollar) gestiegen, hat es aber nicht geschafft, sich nachhaltig und überzeugend von dieser Linie zu entfernen. Die Notierungen haben im Nachgang wieder etwas nachgegeben, WTI hat sich im Zuge dessen wieder unter die SMA50 geschoben. Wesentlich wird sein, ob es der Rohstoff schafft, sich wieder über die SMA50 zu schieben und festzusetzen. Sollte diese gelingen, so könnte es weiter aufwärts an und über die SMA20 (aktuell bei 88,25 US-Dollar) gehen. Erst wenn es WTI geschafft hat, sich über der SMA20 festzusetzen, könnte es wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen.

Misslingt der Move aber und setzt sich der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA50 fest, so würde sich das Tageschart eintrüben und verbindlich auf neutral springen. Denkbar wären weitere Abgaben, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 77,60 US-Dollar) laufen könnten. Sollten Rücksetzer bis an die SMA200 gehen, so sollten sich spätestens hier Erholungen einstellen. 

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

4h Chart:

Quellen: xStation5 von XTB 

Der Rohstoff ist im Zuge des Rücksetzers wieder unter die SMA200 (aktuell bei 87,34 US-Dollar) gefallen und hat es in den letzten Handelstagen nicht geschafft, sich zurück über diese Linie zu schieben. Es ging im Zuge von weiteren Rücksetzern auch unter die SMA20 (aktuell bei 85,19 US-Dollar).

Wesentlich wird sein, ob es der Rohstoff schafft, sich über die SMA20 zu schieben. Das Problem aktuell ist, dass die SMA50 (aktuell bei 85,82 US-Dollar) von oben in Richtung der SMA20 läuft. Auch diese Durchschnittslinie gilt es zu überwinden. Durch diese Konstellation wird, unserer Meinung nach, das Aufwärtspotential aktuell eingeschränkt. Sollte der Move aber beispielsweise im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung abgebildet werden, so könnte es weiter in Richtung der SMA200 gehen. 

Gelingt der Move aber nicht und etabliert sich der Rohstoff unter der SMA20, so würde sich das Chartbild bärisch eintrüben. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich des August Tiefs gehen könnten. Darunter könnte der Bereich bei 77,60 US-Dollar angelaufen werden.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bärisch

Fazit: der Rohstoff muss sich im 4h Chart wieder über die SMA200 schieben und festsetzen. Dann könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen. Etabliert sich der Rohstoff unter der SMA20, so könnten sich weitere Abgaben übergeordnet bis in den Bereich der 77,60 US-Dollar laufen. 

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups:  Kann sich WTI über der 83,80 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 83,97/99, bei 84,11/13, bei 84,35/37, bei 84,49/51, bei 84,70/72, bei 84,89/91, bei 85,17/19, bei 85,32/34, bei 85,45/47 und dann bei 85,66/68 US-Dollar zu erreichen. Geht es über die 85,66/68 US-Dollar Marke so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 85,81/83, bei 86,05/07, bei 86,28/30, bei 86,59/61, bei 86,80/82, bei 87,01/03, bei 87,15/17, bei 87,32/34, bei 87,44/46, bei 87,57/60, bei 87,73/75, bei 87,90/92, bei 88,08/10 bzw. bei 88,24/26 US-Dollar zu finden. 

Short Setups:  Kann sich der Rohstoff nicht über der 83,80 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 83,68/66, bei 83,51/49, bei 83,30/28, bei 83,11/09, bei 82,85/83, bei 82,59/57, bei 82,39/37 und dann bei 82,19/17 US-Dollar anlaufen. Unter der 82,19/17 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 81,95/93, bei 81,76/74, bei 81,60/58, bei 81,39/37, bei 81,10/08, bei 80,90/88, bei 80,68/66, bei 80,45/43 bzw. bei 80,21/19 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

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