WTI: Ein etwas eingetrübtes Bild 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 02.02.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Das Chartbild auf dem h4-Chart hat sich eingetrübt. Solange der Rohstoff WTI unter der SMA200 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die zunächst in den Bereich der 73/72 US-Dollar und dann übergeordnet bis an das Dezember Tief gehen könnten. WTI-Öl "muss" unbedingt verhindern, dass es zu einem Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie kommt. Solange das nicht der Fall ist, könnten die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 02.02.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rückblick (26.01.2023 - 01.02.2023)

WTI Öl bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 80,45 US-Dollar und damit erneut gut 1,45 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich am Donnerstag gleich weiter erholen. Es ging bis zum Abend an die 82,10 US-Dollar. Der Rohstoff WTI konnte das Level aber nicht halten und gab im Nachgang dessen wieder nach. Die Verluste wurden am Freitag aber wieder kompensiert. Bis zum Nachmittag wurde die 82,47 US-Dollar Marke erreicht. Hier stellten sich dann breite und nachhaltige Abgaben ein, die bis zum Abend deutlich unter die 80 US-Dollar-Marke gingen. Der Abgabedruck setzte sich übergeordnet am Montag als auch am Dienstag zunächst weiter fort. Die Stabilisierung erfolgte am Dienstagmittag im Bereich der 78,58 US-Dollar. Die Erholung, die sich einstellte, hatte aber einen überschaubaren Charakter. Am Mittwochnachmittag ging es wieder in Richtung Süden, am Abend wurde das Tief im Betrachtungszeitraum formatiert.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt im Betrachtungszeitraum unter dem Level der Vorperiode, das Tief ebenso. Auch konnte WTI in der letzten Woche keinen Wochengewinn ausweisen, sondern ist zum Wochenschluss wieder unter die 80 US-Dollar Marke gefallen. Die Range war deutlich höher und lag bei über sechs US-Dollar.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 82,22/24 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 82,38/40 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 76,29/27 US-Dollar-Marke ganz knapp unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 76,09/07 US-Dollar. Diese Marke wurde minimal unterschritten.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 77,21
• 77,55
• 77,96
• 78,02
• 78,17
• 78,69
• 79,76
• 82,50
• 93,70

WTI-Unterstützungen

• 72,38
• 70,01
• 64,38

WTI Ölmarkt-Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich zunächst über die SMA20 (aktuell bei 78,69 US-Dollar) und im Nachgang dann auch über die SMA50 (aktuell bei 77,55 US-Dollar) schieben konnte. Wir hatten im letzten Setup auf die mangelnde Dynamik hingewiesen. In den letzten Handelstagen hat die Aufwärtsdynamik dann vollständig nachgelassen und der Rohstoff hat an Substanz verloren.

Im Chart ist erkennbar, dass es zur Wochenmitte wieder an die SMA20 / SMA50 ging. Hier konnte sich der Rohstoff zunächst stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Somit ist das Tageschart zwar noch neutral, aber angeschlagen.

Wesentlich wird sein, ob es der Rohstoff es schafft, sich per Tagesschluss über diesen beiden Durchschnittslinien zu halten. Sollte das gelingen, so könnte es wieder aufwärts gehen. Zwingend in unseren Augen ist es aber, dass die Aufwärtsdynamik zunehmen sollte. Gelingt dies, so besteht die Chance und die Möglichkeit, dass die SMA200 (aktuell bei 91,54 US-Dollar) angelaufen werden könnte.

• Halten die SMA20 / SMA50 als Support im Rahmen von Rücksetzern aber nicht und kommt es zu einem Tagesschluss unter diesen beiden Durchschnittslinien, der am Folgetag bestätigt wird, so könnte es weiter abwärts übergeordnet in Richtung des Dezember Tiefs gehen.

Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der WTI Ende der letzten Handelswoche noch über der SMA50 (aktuell bei 79,76 US-Dollar) bzw. der SMA20 (aktuell bei 78,02 US-Dollar) notiert hat. Es ging dann im Zuge des Rücksetzers zu Wochenbeginn unter diese beiden Durchschnittslinien als auch unter die SMA200 (aktuell bei 78,17 US-Dollar). Die Entlastungsbewegung zur Wochenmitte hatte ihr Ende an der SMA20 gefunden, was im Chart gut erkennbar ist. Von hier aus ging es wieder an und unter die SMA200.

Damit hat sich das 4h Chart eingetrübt. Solange der Rohstoff unter der SMA200 notiert solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die zunächst in den Bereich der 73/72 US-Dollar und dann übergeordnet bis an das Dezember Tief gehen könnten.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA200 laufen. In diesem Bereich verläuft auch die SMA20, die im Zuge von Erholungsbewegungen auch noch überwunden werden müsste. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich WTI wieder über der SMA50 etabliert hat.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bärisch

Fazit: WTI muss unbedingt verhindern, dass es zu einem Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie kommt. Solange das nicht der Fall ist, könnten die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Etabliert sich der Rohstoff per Stundenschluss unter diesen beiden Durchschnittslinien, könnte es weiter abwärts in Richtung des Dezember Tiefs gehen..

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

WTI Rahmenbedingungen:

Die ersten Einschätzungen für die Verbraucherpreise in den EU-Ländern deuten darauf hin, dass die Preise aktuell nicht mehr weiter steigen. Für Januar 2023 wird in den EU-Ländern mit einer Inflation von 8,5% gerechnet. Das ist etwas weniger als im Dezember, aber immer noch viel zu hoch. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag die Zinsen weiter anheben dürfte. Wir erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen könnte. Wesentlich wird aber auch sein, wie sich die EZB zu den mittelfristigen Perspektiven einlassen wird. Es ist aktuell nicht davon auszugehen, dass es in diesem Jahr zu einer Zinssenkung kommen wird, vorstellbar sind noch ein oder zwei Zinsschritte in den kommenden Monaten.

Die FED hat gestern den Leitzins bei ihrer letzten Sitzung erneut angehoben, allerdings nur um 0,25%, hat aber in ihrem Statement deutlich gemacht, dass die Inflationsbekämpfung hohe Priorität hat. Von einigen Marktteilnehmern wurde auch eine Erhöhung um 0,5% ins Gespräch gebracht, die FED hat wahrscheinlich mit dem kleineren Zinsschritt auch der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA Rechnung tragen wollen.

Zum WTI Markt in den kommenden Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 76,80 US-Dollar-Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 76,93/95, bei 77,19/21, bei 77,34/36, bei 77,54/56, bei 77,71/73, bei 77,85/87, bei 77,96/98 und dann bei 78,02/04 bzw. bei 78,17/19 US-Dollar zu erreichen. Kann er sich bis in den Bereich der 77,96/78,19 US-Dollar schieben, so könnte es hier schwer werden weiter zu kommen. Eventuell ist die Aufwärtsbewegung an diesem Level auch beendet. Wird der Bereich mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es aber auch direkt weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 78,36/38, bei 78,51/53, bei 78,69/71, bei 78,89/91, bei 79,11/13, bei 79,37/39, bei 79,55/57 und dann bei 79,76/78 US-Dollar gehen. Über der 79,76/78 US-Dollar könnte der Rohstoff unsere Anlaufziele bei 79,88/90, bei 80,05/07, bei 80,22/24, bei 80,45/47, bei 80,61/63, bei 80,85/87, bei 81,05/07 und dann bei 81,23/25 US-Dollar anlaufen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 76,80 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 76,67/65, bei 76,49/47, bei 76,35/33, bei 76,22/20, bei 76,05/03, bei 75,90/88, bei 75,69/67, bei 75,50/48, bei 75,29/27, bei 75,05/03, bei 74,88/86, bei 74,71/69 bzw. bei 74,51/49 US-Dollar erreichen. Unter der 74,51/49 US-Dollar-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 74,38/36, bei 74,17/15, bei 73,95/93, bei 73,68/66, bei 73,48/46, bei 73,31/29 und dann bei 73,10/085 US-Dollar anlaufen.

• Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum: seitwärts / aufwärts

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