WTI: Kurs kämpft mit dem SMA20 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 15.06.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass WTI sich nach dem Anlaufen der SMA50 (aktuell bei 73,78 US-Dollar) wieder nach Süden orientiert hat. Es ging im Zuge dieser Bewegung wieder unter die SMA20 (aktuell bei 70,97 US-Dollar), unter der sich der Rohstoff festgesetzt hat.

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WTI Rückblick (08.06.2023 - 14.06.2023)

Die Stimmung in Deutschland bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung ist, vorsichtig geschrieben, verhalten. Zum einen wurden die aktuellen Wirtschaftsdaten aus China pessimistisch interpretiert. Die wirtschaftliche Erholung in China nach Ende der Coronakrise dürfte länger als erwartet dauern. Zum anderen waren die letzten Wachstumsdaten für Deutschland auch schlecht. Die EZB könnte am Donnerstag den nächsten Zinsschritt verkünden. Damit könnte sich die wirtschaftliche Stimmung weiter eintrüben. Höhere Zinsen hemmenden Investitionen und den Konsum - Unternehmen als auch Verbraucher halten sich in den letzten Monaten mit Anschaffungen zurück. Wir gehen davon aus, dass die Preissteigerung in den kommenden Monaten weiter abnehmen könnte, wobei der Zielwert von 2% wohl erst im kommenden Jahr erreicht werden dürfte.

Die EZB hat aber noch ein anderes Problem zu lösen. Dieses Problem ist in der aufgeblähten Bilanzsumme der Zentralbank zu suchen. Die Bilanzsumme der Zentralbank ist vom Höchststand 8,9 Billionen EUR zwar etwas gefallen, liegt aber immer noch bei sagenhaften 7,7 Billionen EUR. Seit 2002 hat sich diese fast verzehnfacht. Im Vergleich dazu liegt die Bilanzsumme der amerikanischen Zentralbank bei 8,5 Billionen US-Dollar. Sowohl die FED als auch die EZB haben in den vergangenen Jahren praktisch alles gekauft, was an Schuldentiteln verfügbar war, um den Märkten Liquidität zuzuführen. Es gilt jetzt nicht nur die Inflation zu bekämpfen, sondern dem Markt auch gleichzeitig Liquidität zu entziehen, ohne dabei eine tiefe Rezession zu verursachen.

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 72,46 US-Dollar und damit 4,13 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich am Donnerstag zunächst weiter erholen und über die 73 US-Dollar Marke laufen, sich dort aber nicht festsetze. Es ging bereits am Donnerstagabend im Zuge eines dynamischen Rücksetzers wieder unter die 70 US-Dollar. Zwar gelang im Nachgang eine moderate Erholung, die den Rohstoff wieder in den Bereich der 71 US-Dollar brachte, am Freitagabend gaben die Notierungen wieder nach. Die Schwäche setzte sich zu Wochenbeginn weiter fort. Es ging bis Montagabend wieder unter die 67 US-Dollar. Nach einer längeren Konsolidierung stellten sich am Dienstag als auch am Mittwoch wieder steigende Notierungen ein, die WTI über die 70 US-Dollar Marke brachten. Diese Marke wurde aber am Mittwochnachmittag und Abend aber wieder aufgegeben.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt unter dem Niveau der Vorperiode, das Tief ebenso. Der Rohstoff ist damit in den letzten Handelstagen nicht wesentlich weiter gekommen. Der Wochenschluss war erneut negativ, lag aber knapp über der 70 US-Dollar Marke. Die Range war minimal größer als im letzten Betrachtungszeitraum.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 73,04/06 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 73,29/31 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde knapp verpasst, das Setup hat damit optimal nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 66,95/93 US-Dollar hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 66,79/77 US-Dollar.

WTI Öl - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 68,64
• 68,78
• 68,92
• 70,46
• 70,61
• 70,97
• 71,39
• 73,78
• 77,55
• 78,23

WTI-Unterstützungen

• 67,11
• 68,25
• 63,61
• 55,74
• 48,00

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 82,50 $ und 66,50 $
• Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI - Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass WTI sich nach dem Anlaufen der SMA50 (aktuell bei 73,78 US-Dollar) wieder nach Süden orientiert hat. Es ging im Zuge dieser Bewegung wieder unter die SMA20 (aktuell bei 70,97 US-Dollar), unter der sich der Rohstoff festgesetzt hat. Damit scheint sich die Seitwärtsbewegung weiter fortzusetzen. Wir hatten im letzten Setup konstatiert, dass...."Aktuell hat der Rohstoff nicht die Kraft und die Substanz über die SMA50 zu laufen. Denkbar ist, dass es immer mal wieder an diese Durchschnittslinie gehen könnte, die Kursmuster lassen aber den Schluss zu, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es im Betrachtungszeitraum deutlich über diese Linie gehen könnte." Diese Einschätzung hat sich in den letzten Handelstagen bestätigt.

Solange WTI per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich des April Tiefs zu laufen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 gehen. Kann sich WTI per Tagesschluss über dieser Linie festsetzen, so besteht die Perspektive erneut an die SMA50 zu laufen. Das wäre aktuell das kurzfristige Potential, was wir auf der Oberseite sehen.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bärisch

4h Chart:

Der Rohstoff hat sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 71,39 US-Dollar) aufgehalten, kam hier aber nicht weiter. Es ging im weiteren Handelsverlauf unter die SMA20 (aktuell bei 68,64 US-Dollar) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 70,46 US-Dollar). Zur Wochenmitte hin konnte die SMA20 zunächst wieder überwunden werden, die Rücksetzer am Mittwochabend gingen wieder an und unter diese Durchschnittslinie.

Wesentlich wird sein, ob es der Rohstoff es schafft, sich wieder an und über die SMA20 zu schieben. Sollte dieser Move gelingen, so gilt es im Nachgang auch, am besten direkt, über die SMA50 zu laufen. Erst wenn sich WTI über der SMA200 etabliert und einen veritablen Abstand zu dieser Linie geschaffen hat, besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts in Richtung der 77/79 US-Dollar gehen könnte.

Etabliert sich WTI aber unter der SMA20, so wären weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis an die 66/64 US-Dollar und dann bis an die 58/56 US-Dollar gehen könnten.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral / bärisch

Fazit: WTI muss im Tageschart wieder über die 20-Tage-Linie schieben. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an die 50-Tage-Linie gehen. Gelingt der Move über die 20-Tage-Linie aber nicht und etabliert sich WTI unter dieser Durchschnittslinie, so liegt der Fokus weiter auf der Unterseite.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 68,30 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 68,43/45, bei 68,62/64, bei 68,77/79, bei 68,91/93, bei 69,14/16, bei 69,37/39, bei 69,52/54, bei 69,70/72, bei 69,89/91 und dann bei 70,13/15 US-Dollar zu erreichen. Kann sich WTI über die 70,13/15 US-Dollar schieben, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 70,42/44, bei 70,59/61, bei 70,75/77, bei 70,97/99, bei 71,09/11, bei 71,22/24, bei 71,39/41, bei 71,63/65 und dann bei 71,78/80 US-Dollar gehen. Kommt es bei 71,78/80 US-Dollar zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. WTI könnte dann unsere nächsten Anlaufziele bei 71,93/95, bei 72,01/03, bei 72,23/25, bei 72,45/47, bei 72,65/67, bei 72,82/84, bei 73,04/06, bei 73,29/31, bei 73,49/51 und dann bei 73,74/76 US-Dollar anlaufen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 68,30 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 68,13/11, bei 67,90/88, bei 67,69/67, bei 67,51/49, bei 67,31/29, bei 67,13/11, bei 66,95/93 und dann bei 66,79/77 US-Dollar erreichen. Kommt es bei 66,79/77 US-Dollar Marke zu keinen Erholungen, so könnte der Rohstoff unsere nächsten Anlaufziele bei 66,55/53, bei 66,40/38, bei 66,21/19, bei 65,99/97, bei 65,72/70, bei 65,51/49, bei 65,38/36, bei 65,19/17, bei 65,01/64,99 bzw. bei 64,85/83 US-Dollar anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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