WTI: Kurs sinkt nach Formatieren des Jahreshochs 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 21.09.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nachdem er das Jahreshoch formatiert hat, wieder zurückgesetzt hat. Die letzten drei Tageskerzen sind rot. Der Rücksetzer an sich ist aktuell nicht als bärisch zu interpretieren.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 21.09.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rahmenbedingungen:

Die Fed hat gestern in ihrem Statement bekanntgegeben, dass sie sich einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr vorbehält. Auch die Zinsen im kommenden Jahr könnten höher als erwartet sein. Bei der Fed Sitzung haben die amerikanischen Währungshüter die Zinsen nicht weiter erhöht, was vom Markt auch so erwartet wurde. Verschreckt hat aber die Nachricht, dass die US-Zentralbank sich weitere Zinsschritte vorbehält. Die Aktienmärkte sich daraufhin auf Talfahrt gegangen.

Noch will die US-Zentralbank die nächsten Wochen abwarten, wie sich die Inflation entwickelt. Einige Daten deuten in die richtige Richtung, es sei aber zu früh bereits jetzt davon auszugehen, dass der Zinsgipfel erreicht ist. In ihrer Projektion ist die Fed von höheren Zinsen im Durchschnitt 2023 ausgegangen, als auch von einem höheren Durchschnittszinssatz für 2024.

WTI Rückblick (14.09.2023 - 20.09.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 89,05 US-Dollar und lag damit 1,93 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich am Donnerstag dynamisch aufwärtsschieben. Die gesamte Aufwärtsbewegung wurde am Freitag wieder abverkauft. Dem Rohstoff gelang es am Freitagnachmittag sich zurück an die 90 US-Dollar zu schieben und einen Wochenschluss über dieser Marke zu formatieren. Zu Wochenbeginn nahm der Kaufdruck weiter zu. Es ging bis Dienstagnachmittag wieder aufwärts. Das Hoch im Betrachtungszeitraum wurde bei 92,41 US-Dollar formatiert. Es ging von hier aus zunächst abwärts, am Mittwoch stellte sich eine Gegenbewegung ein, die aber im Nachgang dessen wieder abverkauft wurde. Der Rohstoff gab im Zuge dessen wieder an und unter die 89 US-Dollar nach, erreichte das Tief vom Freitag der Vorwoche aber nicht mehr.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum lag erneut über dem Niveau der Vorwoche und deutlich über der 90 US-Dollar Marke. Das Tief konnte ebenfalls über dem Level der Vorperiode markiert werden. Der Wochenschluss war erneut positiv und lag auch über der 90 US-Dollar Marke. Die Range war etwas größer als im Betrachtungszeitraum zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 92,31/33 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 92,56/58 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 88,78/76 US-Dollar nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 88,59/57 US-Dollar.   

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 89,34
• 89,39
• 89,45
• 90,09
• 90,23
• 92,41

WTI-Unterstützungen

• 86,61
• 84,17
• 82,54
• 77,59
• 76,80
• 73,86

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 98,50 $ und 85,50 $
• Tagesschlussmarken 101,50 $ und 77,50 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nachdem er das Jahreshoch formatiert hat, wieder zurückgesetzt hat. Die letzten drei Tageskerzen sind rot. Der Rücksetzer an sich ist aktuell nicht als bärisch zu interpretieren.

Die Schwäche könnte noch einige Tage anhalten und sich bis an die SMA20 (aktuell bei 86,61 US-Dollar) erstrecken. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so besteht in diesem Bereich die Chance und die Perspektive, dass sich Erholungen einstellen könnten, die wieder in den Bereich des Jahreshochs laufen könnten. Solange sich der Rohstoff per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, sind neue Hochs jederzeit denkbar.

Kann sich WTI aber nicht im Bereich der SMA20 stabilisieren, bzw. wird diese Linie mit Dynamik angelaufen, so könnten sich die Rücksetzer bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 82,54 US-Dollar) ausdehnen. Spätestens hier sollten die Notierungen wieder drehen, um den bullischen Charakter des Charts zu erhalten.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bullisch

4h Chart:

Dem Rohstoff hat sich Ende August an der SMA200 (aktuell bei 84,17 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 89,45 US-Dollar) stabilisieren können. Im Zuge der nachfolgenden Erholung gingen die Rücksetzer mehrmals an und knapp unter die SMA20 (aktuell bei 90,23 US-Dollar), WTI hat es aber im Handelsverlauf immer wieder geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. In der letzten Handelswoche wurde die SMA20 aufgegeben und im Nachgang dessen auch die SMA50, unter der sich WTI jetzt festgesetzt hat.

Mit diesem Move hat sich das Chartbild eingetrübt. Solange der Rohstoff unter der SMA50 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 gehen könnten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so hätte WTI in diesem Bereich gute Möglichkeiten der Erholung. Gelingen diese aber nicht und geht es verbindlich unter diese Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild nachhaltig eintrüben; weitere Abgaben bis unter die 80 US-Dollar wären denkbar.

Um wieder Perspektiven auf neue Hochs zu haben, muss sich WTI sowohl über die SMA50 als auch über die SMA20 schieben. Sollte dieser Move gelingen, so gilt es im Nachgang zügig weiter aufwärts zu laufen.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral

Fazit: der laufende Rücksetzer könnte noch bis an die 20-Tage-Linie im Tageschart gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich der Rohstoff unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    60 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups:  Kann sich WTI über der 88,70 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 88,95/97, bei 89,18/20, bei 89,36/38, bei 89,45/47, bei 89,69/67, bei 89,71/73, bei 89,95/97, bei 90,09/11, bei 90,22/24 bzw. bei 90,45/47 US-Dollar zu erreichen. Über der 90,45/47 US-Dollar Marke könnte WTI an unsere nächsten Anlaufziele bei 90,60/62, bei 90,83/85, bei 91,05/07, bei 91,27/29, bei 91,55/57, bei 91,73/75, bei 91,92/94, bei 92,10/12, bei 92,27/29, bei 92,41/43, bei 92,56/58 und dann bei 92,79/81 US-Dollar laufen.

Short Setups:  Kann sich der Rohstoff nicht über der 88,70 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 88,59/57, bei 88,35/33, bei 88,15/13, bei 87,88/86, bei 87,65/63, bei 87,45/43, bei 87,34/32 und dann bei 87,16/14 US-Dollar anlaufen. Unter der 87,16/14 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 86,95/93, bei 86,75/73, bei 86,61/59, bei 86,39/37, bei 86,20/18, bei 85,99/97, bei 85,77/75, bei 85,51/49 bzw. bei 85,17/15 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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