WTI: Neutrales Wochenergebnis in weiterer Range 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 02.11.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Die Fed hat bei Sitzung am Mittwoch die Zinsen unverändert gelassen. Dies wurden von den Finanzmärkten aus so erwartet worden. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt im Augenblick in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das ist der höchste Zinssatz seit über 20 Jahren. Erstmals seit Beginn der Zinserhöhungen im März 2022 hat die Zentralbank den Zinssatz in zwei Sitzungen hintereinander nicht angetastet. 

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 02.11.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rahmenbedingungen:

Die Fed hat bei Sitzung am Mittwoch die Zinsen unverändert gelassen. Dies wurden von den Finanzmärkten aus so erwartet worden. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt im Augenblick in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das ist der höchste Zinssatz seit über 20 Jahren. Erstmals seit Beginn der Zinserhöhungen im März 2022 hat die Zentralbank den Zinssatz in zwei Sitzungen hintereinander nicht angetastet. 

Noch ist die Inflation zu hoch und auch die robuste Konjunktur würde einen weiteren Zinsschritt rechtfertigen. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Ausgaben der Verbraucher reduzieren. Der Fed Chef Powell hat jüngst signalisiert, dass die Fed nach einer Phase von aggressiven Zinsschritten nunmehr geduldiger sein kann. Dennoch wird man die Entwicklung engmaschig verfolgen. Ob es in diesem Jahr noch einen weiteren Zinsschritt geben wird, bleibt offen. Die Preissteigerung liegt aktuell bei 3,7 Prozent und damit nach wie vor deutlich über der Zielmarke von 2 Prozent. 

WTI Rückblick (26.10.2023 - 01.11.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn des Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 84,64 US-Dollar und lag damit 2,38 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff gab am Donnerstagvormittag zunächst deutlicher nach, konnte sich am Abend aber stabilisieren und moderat erholen. Diese Erholung setzte sich am Freitag übergeordnet weiter fort. Das Hoch im Betrachtungszeitraum wurde am Freitagabend formatiert. Es ging von hier aus zunächst etwas abwärts, der Wochenschluss konnte über der 85 US-Dollar Marke formatiert werden. Zu Wochenbeginn stellte sich Schwäche ein. Zwar konnte sich der Rohstoff am Montagabend stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Nach einer längeren Seitwärtsphase ging es am Dienstagnachmittag weiter abwärts. Nach der Stabilisierung konnte WTI zur Wochenmitte dann eine Erholung abbilden, die aber keine Substanz hatte. Bereits am Mittwochabend waren alle Tagesgewinne wieder abgegeben.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 81,76
• 82,22
• 83,76
• 84,08
• 85,04
• 86,57
• 87,01
• 90,45

WTI-Unterstützungen

• 81,47
• 80,28
• 78,07
• 73,86

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 94,00 $ und 84,50 $
• Tagesschlussmarken 104,00 $ und 77,50 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff noch einmal eine Erholung an die SMA20 (aktuell bei 85,04 US-Dollar) abgebildet hat, es aber nicht vermocht hat, diese Linie zu überqueren. Der Docht der Tageskerze ging exakt bis an diese Linie. Von hier aus stellte sich wieder Schwäche ein. Die letzten vier Tageskerzen sind alle rot.

Unsere Interpretation des Tagescharts hat sich im Vergleich zur letzten Analyse nicht verändert. Dem Rohstoff fehlt aktuell die Kraft, sich wieder über der SMA20 / SMA50 (aktuell bei 86,57 US-Dollar) zu etablieren. Bärisch zu interpretieren ist auch, dass es trotz vielfach Versuche nicht gelungen ist, eine substantielle Aufwärtsbewegung abzubilden. Der Rohstoff hat sich mittlerweile per Tagesschluss wieder unter der SMA20 festgesetzt. Das Tageschart ist zwar nach wie vor neutral zu interpretieren, es gibt aber deutlich bärische Tendenzen, die das Bild trüben. Diese haben sich in den letzten Handelstagen verfestigt.

4h Chart:

Quellen: xStation5 von XTB 

Solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 78,07 US-Dollar) laufen könnten. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA200 eine besondere Relevanz hat. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben und etabliert sich WTI unter dieser Durchschnittslinie steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Fokus wieder auf der Unterseite zu suchen wäre.

Sollte es WTI auf der anderen Seite schaffen, sich per Tagesschluss wieder über die SMA20 / SMA50 zu schieben und zu etablieren, so wäre es weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht. Ob sich diese Kursmuster in den kommenden Tagen einstellen, bleibt abzuwarten. Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bärisch

Fazit: solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 laufen könnten. Erst wenn es wieder zu einem Tagesschluss über der SMA50 / SMA20 kommt, würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     55%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    45 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups:  Kann sich WTI über der 81,65 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 81,75/77, bei 81,93/95, bei 82,20/22, bei 82,39/41, bei 82,54/56, bei 82,70/72, bei 82,83/85, bei 83,95/97, bei 84,11/13, bei 84,29/31. bei 84,45/47, bei 84,61/63 und dann bei 84,79/81 US-Dollar zu erreichen. Geht es über die 84,79/81 US-Dollar, so könnte der Rohstoff unsere nächsten Anlaufziele bei 84,96/98, bei 85,10/12, bei 85,26/28, bei 85,44/46, bei 85,62/64, bei 85,80/82, bei 86,01/03, bei 86,22/24, bei 86,39/41, bei 86,55/57, bei 86,69/71, bei 86,86/88, bei 86,99/87,01 bzw. bei 87,15/17 US-Dollar 

Short Setups:  Kann sich der Rohstoff nicht über der 81,75 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 81,59/57, bei 81,47/45, bei 81,30/28, bei 81,10/08, bei 80,90/88, bei 80,74/72, bei 80,55/53, bei 80,39/37, bei 80,24/22, bei 80,07/05, bei 79,95/93 und dann bei 79,84/82 US-Dollar erreichen. Unter der 79,84/82 US-Dollar Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 79,65/63, bei 79,47/45, bei 79,22/20, bei 79,05/03, bei 79,90/88, bei 79,73/71, bei 79,58/56, bei 79,36/34, bei 79,19/17, bei 79,05/03, bei 78,87/85, bei 78,67/65 bzw. bei 78,49/47 US-Dollar gehen.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / aufwärts

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