WTI: Range weitet sich, aber Tendenz bleibt abwärts 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 16.11.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass WTI sich zunächst stabilisieren und etwas erholen konnte. Dieser Erholung ging bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 78,10 US-Dollar), allerdings hat es der Rohstoff nicht geschafft, sich auch über diese Linie zu etablieren. Nach dem Überwinden ging es gleich wieder abwärts. 

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 16.11.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rahmenbedingungen:

Das sich die US-Verbraucherpreise weiter abschwächen könnten, davon sind viele Analysten ausgegangen. Die US-Inflationsdaten, die am Dienstag dieser Woche veröffentlicht wurden, fielen noch besser als erwartet aus. Die Teuerung sank von 3,7 Prozent auf jetzt 3,2 Prozent. Auch die Kerninflation hat nachgegeben und liegt aktuell bei 4 Prozent. Dies war eine positive Überraschung, die dazu führte, dass die Aktienmärkte spürbar und nachhaltig angezogen haben. Kaum jemand sieht aktuell einen Grund dafür, dass die Fed noch einmal an der Zinsschraube drehen könnte.

Für die amerikanische Notenbank sind die Verbraucherpreise, neben den Arbeitsmarktdaten, eine wichtige Orientierungsgröße beim Abstecken der Geldpolitik. Zielkorridor für die Teuerungsrate sind die magischen 2 Prozent. Bei den letzten zwei Sitzungen hat die FED die Zinsen nicht verändert, hat aber immer wieder deutlich gemacht, dass es einen weiteren Zinsschritt geben könnte, sollten sich die Daten nicht in die richtige Richtung bewegen. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Zinsgipfel jetzt erreicht ist und dass es ab Mai 2024 zu den ersten Zinssenkungen kommen könnte.

WTI Rückblick (09.11.2023 - 15.11.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn des Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 75,75 US-Dollar und lag damit 5,55 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff gab zunächst etwas erholen und über die 77 US-Dollar laufen, gab aber bis zum Abend wieder nach. Der Freitag war mehr oder weniger bis zum Abend von einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung geprägt. Die Notierungen liefen bis in den Bereich der 77,72 US-Dollar, der Wochenschluss wurde darunter, aber über der 77 US-Dollar Marke formatiert. Zu Wochenbeginn setzte sich die freundliche Tendenz weiter fort. WTI konnte am Mittwochnachmittag im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis an die 79,76 US-Dollar laufen. Die Bewegung hatte aber keine Substanz, es ging wieder zurück auf das Ausbruchsniveau. Von hier aus ging es seitwärts weiter. Am Donnerstagmorgen ging es dann unter die 76 US-Dollar Marke.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt erneut unter dem Level der Vorwoche, das Tief konnte über dem Niveau der Vorwoche formatiert werden. Der Wochenschluss war erneut negativ, die Range deutlich kleiner als in der Vorperiode.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 79,41/43 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 79,67/69 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen auf der Unterseite mit dem Unterschreiten der 75,65/63 US-Dollar unter unser nächstes Anlaufziel bei 75,47/45 US-Dollar.     

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 76,55
• 77,66
• 77,68
• 77,89
• 78,10
• 80,60
• 83,25
• 88,18

WTI-Unterstützungen

• 74,89
• 67,02

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 85,50 $ und 77,50 $
• Tagesschlussmarken 101,00 $ und 70,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass WTI sich zunächst stabilisieren und etwas erholen konnte. Dieser Erholung ging bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 78,10 US-Dollar), allerdings hat es der Rohstoff nicht geschafft, sich auch über diese Linie zu etablieren. Nach dem Überwinden ging es gleich wieder abwärts.

Damit bleibt das Tageschart, trotz der Erholungstendenzen, bärisch zu interpretieren, unsere Einschätzung zum letzten Update hat sich nicht verändert. Der Rohstoff hat es nicht geschafft, sich über der SMA200 festzusetzen. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA200 eine besondere Relevanz hat. Solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA200 verweilt, solange könnten sich jederzeit weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben, bis in den Bereich der 67/65 US-Dollar zu laufen. Dieses Kursziel hat so lange Bestand, wie der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA200 notiert.

Aufhellen wurde sich das Tageschart dann, wenn es WTI es schafft, sich per Tagesschluss wieder über die SMA200 zu etablieren. Dass dieser Move nicht ganz einfach wird, lässt sich aus den Kursmustern der letzten Monate, als auch aus dem Versuch in den letzten Handelstagen ableiten. Sollte diese Bewegung aber gelingen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es rasch aufwärts in Richtung der SMA20 (aktuell bei 80,60 US-Dollar) geht.

4h Chart:

Quellen: xStation5 von XTB 

Der Rohstoff konnte sich zwar nach einigen weiteren Versuchen über die SMA20 (aktuell bei 77,68 US-Dollar) schieben und dann weiter an die SMA50 (aktuell bei 77,69 US-Dollar) laufen. Im Chart ist gut erkennbar, dass die SMA50 für WTI ein Deckel gewesen ist. Der laufende Rücksetzer hat die SMA20 erreicht. Es ging im weiteren Handelsverlauf weiter abwärts.

Damit hat sich auch das 4h Chart bärisch eingetrübt. Solange der Rohstoff unter der SMA20 / SMA50 notiert, solange könnten sich die Rücksetzer weiter fortsetzen. Ein denkbarer Anlaufbereich wurde in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Sollte es WTI in den kommenden Handelstagen schaffen, sich über der SMA50 festzusetzen, so wäre weiterhin wichtig, dass es zügig weiter aufwärts geht. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so könnte die SMA200 (aktuell bei 83,28 US-Dollar) angelaufen werden können.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bärisch

Fazit: solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich 67/65 US-Dollar laufen könnten. Erst wenn es wieder zu einem Tagesschluss über der SMA200 kommt, würde sich das Chartbild etwas entspannen.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     45%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups:  Kann sich WTI über der 75,80 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 75,97/99, bei 76,12/14, bei 76,34/36, bei 76,54/56, bei 76,78/80, bei 76,94/96, bei 77,09/11, bei 77,22/24, bei 77,47/49, bei 77,68/70, bei 77,89/91, bei 78,11/13 und dann bei 78,29/31 US-Dollar zu erreichen. Über der 78,29/31 US-Dollar Marke könnte der Rohstoff unsere nächsten Anlaufziele bei 78,46/48, bei 78,64/66, bei 78,82/84, bei 79,05/07, bei 79,24/26, bei 79,41/43, bei 79,67/69, bei 79,89/91, bei 80,12/14, bei 80,33/35, bei 80,46/48 bzw. bei 80,68/70 US-Dollar anlaufen.

Short Setups:  Kann sich der Rohstoff nicht über der 75,80 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 75,65/63, bei 75,47/45, bei 75,24/22, bei 75,04/02, bei 74,93/91, bei 74,80/78, bei 74,63/61, bei 74,45/43, bei 74,29/27, bei 74,12/10 und dann bei 73,89/87 US-Dollar erreichen. Unter der 73,89/87 US-Dollar Marke wären die 73,77/75, die 73,59/57, die 73,41/39, die 73,20/18, die 72,99/97, die 72,79/77, die 72,65/63, die 72,51/49, die 72,34/32, die 72,14/12, die 71,99/97, die 71,75/73 bzw. die 71,56/54 US-Dollar unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

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