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La volatilité est restée limitée hier à Wall Street, les investisseurs s'étant abstenus de prendre des risques avant la publication aujourd'hui des chiffres de l'emploi (NFP). Parallèlement à des performances mitigées des indices (DJIA : -0,2 %, Russell 2000 : -0,2 %, Nasdaq : +0,3 %, S&P500 stable), nous avons assisté à une baisse des rendements (le rendement à 10 ans reculant de près de 10 points de base).
- La faiblesse des données ISM dans le secteur des services et les chiffres ADP inférieurs aux prévisions ont alimenté les anticipations d'un assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis. Selon le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, le marché du travail montre effectivement certains signes de ralentissement, mais il faut encore attendre des données plus claires. M. Kashkari a également souligné que l'inflation aux États-Unis reste supérieure à l'objectif, ce qui permet d'équilibrer les implications des nouvelles données avec le discours actuel de la Fed.
- La prudence qui a caractérisé la séance d'hier définit le sentiment dans la région Asie-Pacifique. Parmi les indices, le Kospi sud-coréen a enregistré la plus forte hausse (+1 %), suivi du HSCEI chinois (+0,5 %), tandis que le Nikkei 225 japonais a reculé de 0,45 % en réaction à la demande exceptionnellement faible lors de la dernière adjudication d'obligations à 30 ans.
- L'indice PMI des services Caixin en Chine a dépassé les attentes à 51,1 (contre 50,7 précédemment et 51 prévu), reflétant l'expansion du secteur après la trêve commerciale avec les États-Unis. L'emploi a augmenté parallèlement à la pression déflationniste, mais le moral des entreprises reste affecté par des perspectives incertaines et un affaiblissement déjà visible de la demande étrangère.
- Sur le marché des changes, nous observons également une volatilité relativement faible. Le dollar se redresse légèrement après les pertes enregistrées lors de la séance précédente (USDIDX : +0,1 %), tandis que les devises refuges telles que le yen (USDJPY : +0,25 %) et le franc suisse (USDCHF : +0,1 %) reculent le plus. La seule devise qui s'apprécie face au dollar américain est le dollar néo-zélandais (NZDUSD : +0,07 %). L'EURUSD affiche une légère correction après avoir dépassé hier le seuil des 1,40 (-0,07 %).
- Les matières premières sont majoritairement en baisse : le pétrole brut Brent et WTI reculent respectivement de 0,2 % et 0,38 %, et l'or est également dans le rouge, en baisse de 0,2 % à 3 365 dollars l'once.
- Les principales cryptomonnaies affichent des gains modestes : le bitcoin est en hausse de 0,11 % à 104 790 dollars, et l'ethereum progresse de 0,25 % à 2 613 dollars.
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