Oil
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Les Émirats arabes unis n'envisagent pas de quitter l'OPEP afin d'augmenter la production de pétrole
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Selon les EAU, la Russie restera membre de l'OPEP+
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Malgré les appels des pays du G7, il est peu probable qu'un changement soit apporté à la politique de hausse de la production de l'OPEP+ ce jeudi
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Le confinement à Shanghai suscite des inquiétudes quant à la baisse de la demande de pétrole en Chine
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Les exportations russes de pétrole ont chuté de 26 % en glissement annuel au cours de la semaine du 17 au 23 mars
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Le marché noir du pétrole et d'autres matières premières russes est en plein essor, de plus en plus de navires voyageant avec des systèmes de positionnement désactivés
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Transneft, l'opérateur du système d'oléoducs russe, indique que l'admission de pétrole dans son système d'oléoducs devra être réduite car le stockage est déjà presque plein. Cela montre que les sanctions à l'exportation ont un impact réel et important sur le secteur pétrolier russe
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Si l'on considère le comportement historique des prix du pétrole pendant la guerre Irak-Koweït de 2007-2008, une nouvelle hausse des prix sur le marché pétrolier reste possible
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Une forte pression à la hausse sur le prix du pétrole pourrait se produire si le déficit réel se creuse ou si les flux de pétrole russe vers l'UE sont interrompus
Si l'on compare la performance actuelle des prix du pétrole à celle de la période 2007-2008, on constate qu'il y a encore de la place pour des gains et que le creusement du déficit sur le marché pétrolier pourrait fournir du carburant pour prolonger le rallye. Source : Bloomberg, XTB
Les comparaisons effectuées avec la guerre Irak-Koweït montrent également que les prix ont encore augmenté. À l'époque, le pétrole irakien avait été interdit. Les exportations russes ont déjà considérablement baissé, mais beaucoup dépendra des décisions prises par l'UE et la Russie dans les prochains jours. Source : Bloomberg, XTB
Copper
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Le delta 25 des contrats à terme sur le cuivre avec livraison en mai est passé de 0,6 à plus de 2,0 %. Un skew positif des options indique que les investisseurs sont prêts à payer plus pour des options d'achat que pour des options de vente : la demande de protection à la hausse augmente
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D'autre part, il ne faut pas oublier le ralentissement imminent en Chine, qui pourrait entraîner une baisse de la demande de produits industriels, comme le pétrole ou le cuivre
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La Chine détient environ 80 % des stocks mondiaux de cuivre
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On s'attend à ce que l'indice PMI manufacturier chinois pour le mois de mars tombe dans la zone de contraction sous les 50 points. Morgan Stanley s'attend à une baisse jusqu'à 48 points
Un skew positif des options sur le marché du cuivre peut être repéré depuis le début du mois de mars, signalant que les investisseurs sont plus intéressés par une protection à la hausse qu'à la baisse. Source : Bloomberg
D'autre part, il faut tenir compte du fait que nous avons dépassé le pic du cycle actuel d'impulsion du crédit en Chine. La corrélation entre l'impulsion du crédit chinois et le prix du cuivre est claire mais pas instantanée. Cela dit, le prix du cuivre pourrait rester sous pression jusqu'à ce que la Chine décide de nouvelles mesures de relance. Source : Bloomberg, XTB
La publication prochaine de l'indice PMI chinois pourrait avoir un impact important sur les marchés du cuivre et du pétrole. Morgan Stanley s'attend à ce que l'indicateur manufacturier tombe dans la zone de contraction, sous les 50 points. À l'exception de deux relevés désastreux lors des crises de 2008 et de 2020, il s'agirait du plus faible relevé depuis le début de l'histoire des données en 2005. Source : Morgan Stanley
Soybean Oil
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L'huile de soja est la deuxième huile végétale la plus consommée (après l'huile de palme)
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SOYOIL est un nouvel instrument disponible sur la plateforme xStation
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Les prix des huiles végétales ont bondi dans le monde entier, ajoutant un autre facteur inflationniste
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Les prix de l'huile de soja sont fortement corrélés à ceux du soja. Les plus gros producteurs et consommateurs d'huile de soja sont les pays qui produisent le plus de soja
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Le prix de l'huile de soja, ainsi que de l'huile de palme, pourrait augmenter non seulement en raison de la hausse des prix du soja, mais aussi en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ces deux pays étant les principaux producteurs d'huile de tournesol
L'huile de soja est le deuxième type d'huile végétale le plus consommé. Source : Statista
La Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Argentine sont les plus grands producteurs et consommateurs d'huile de soja. Source : USDA
Malgré le maintien du prix du SOYBEAN, le SOYOIL a connu de fortes baisses récemment. La zone des 70 cents par livre est un support clé à surveiller. Habituellement, les prix du soja sont plus volatils que ceux de l'huile de soja. Source : xStation5
Lithium
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Les prix du lithium ont augmenté au cours des derniers mois en raison de la hausse de la demande et de la limitation de l'offre
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Le lithium est une matière première qui se négocie dans le monde entier, mais il n'existe pas de marché public mondial unique pour le commerce du lithium. Le lithium, et plus précisément ses composés, ne sont échangés qu'en Chine. Cependant, comme la majorité des transactions se font directement entre les fournisseurs et les consommateurs finaux, il est difficile de développer un prix de référence pour le lithium
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Les investisseurs peuvent obtenir une exposition indirecte au marché du lithium sur la plateforme xStation, par exemple via Lithium Americas Corp (LAC.US). Cette société est impliquée dans l'extraction du lithium et du potassium, principalement en Amérique du Sud
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Selon Morgan Stanley, une hausse significative des prix du lithium ou du nickel pourrait entraîner une destruction de la demande de véhicules électriques
Lithium Americas Corp (LAC.US) se redresse depuis la mi-mars. La correction précédente était due à de fortes baisses sur l'ensemble du marché américain, alors même que les prix du lithium augmentaient. Source : xStation5
En Chine, le lithium évolue au-dessus de 70 000 dollars la tonne. Toutefois, le dernier repli du marché du nickel dans la zone des 30 000 dollars pourrait encourager le remplacement des batteries au lithium par des batteries à base de nickel ou d'autres métaux. Source : Bloomberg
Le plus grand producteur de lithium (oxyde de lithium dans ce cas) est le Chili, tandis que les pays asiatiques sont les plus gros consommateurs. Source : OEC
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