Le Bitcoin commence une semaine au cours de laquelle l'attention principale des marchés sera portée sur la décision de la Fed de mercredi. Il oscille toujours dans une fourchette de prix entre 34 500 et 35 000 dollars, mais à l'exception du Ripple, qui gagne 3 %, la plupart des altcoins se négocient à plat ou en dessous de la barre aujourd'hui. La semaine en cours sera une semaine clé pour le marché des crypto-monnaies en raison d'un certain nombre de données macroéconomiques importantes publiées aux États-Unis (y compris NFP) et de la décision de la Réserve fédérale, qui sera annoncée le 1er novembre, mercredi à 18 heures. La Fed devrait maintenir ses taux inchangés et si Jerome Powell, lors de la conférence de la Fed, ne signale pas une hausse des taux en décembre, Wall Street pourrait évaluer la fin du cycle de la Fed et vendre le dollar plus intensément, même si Powell maintient (probablement) sa position hawkish et son discours "higher for longer" (plus haut pour plus longtemps). Si l'aversion au risque alimentée, entre autres, par l'escalade au Moyen-Orient n'augmente pas et ne soutient pas la demande de dollars, nous pourrions voir un environnement positif du point de vue du bitcoin pour au moins une continuation à court terme des gains.
Actualités
- Les crypto-monnaies se sont récemment éloignées des indices, et la corrélation entre le BTC et le Nasdaq 100 a diminué. Cela indique que le sentiment du marché des crypto-monnaies est actuellement régi par des "forces" légèrement différentes de celles qui déterminent le sentiment du marché boursier.
- Malgré la baisse du Nasdaq 100, le bitcoin a réussi à augmenter de près de 30 % au cours des derniers jours, passant de 27 à 35 000 dollars, et ce en dépit de la morosité des marchés boursiers. Cela remet en question le fait que la plus grande crypto-monnaie soit toujours considérée comme un actif risqué
- Au cours de la reprise du BTC les 17 et 23 octobre, un total de 170 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées, ce qui est supérieur aux 155 millions de dollars liquidés en janvier et légèrement inférieur aux 220 millions de dollars de positions longues qui ont été effacées en août de cette année ;
- Dans le même temps, les données de FalconX, citées par Bloomberg, montrent que la profondeur du marché du BTC reste à son niveau le plus bas depuis un an et a contribué à la hausse du prix du BTC. Les volumes du marché au comptant restent faibles, tandis que les produits dérivés sont en nette augmentation ;
- Le principal facteur d'amélioration du sentiment reste l'espoir d'une acceptation des ETF, qui, avec une offre de BTC sur les échanges à un niveau record depuis 2018, pourrait soutenir un "choc de l'offre" et potentiellement un autre marché haussier du bitcoin.
- Selon les analystes d'AllianceBernstein, l'acceptation d'un fonds ETF pour le BTC en janvier 2024 est presque une "conclusion acquise". Selon eux, cela ouvrira et facilitera la voie aux institutions qui choisissent de détenir et d'acheter des actifs numériques en tant qu'actifs financiers.
Les investisseurs parient que les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans reviendront aux alentours de 5 %, ce qui est l'objectif de la nouvelle adjudication de mercredi. Les opérateurs s'attendent à ce que les autorités dévoilent des plans pour de nouvelles ventes d'obligations, ce qui augmentera la demande d'assurance contre une éventuelle hausse des rendements. Certaines positions rapporteront aux spéculateurs des bénéfices substantiels si les rendements à 10 ans dépassent 5,05. Par ailleurs, les contrats à terme sur l'indice du dollar américain se négocient à la baisse aujourd'hui, ce qui laisse un peu plus de marge à la principale crypto-monnaie.
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En regardant le graphique du BITCOIN, nous pouvons voir que l'élimination de 23,6 Fibonacci de la vague ascendante de l'automne 2022 près de 30 000 $ par BTC pourrait potentiellement s'avérer être le principal niveau de support. Source : xStation5
Le graphique indique que le bitcoin s'est comporté pratiquement à l'inverse de l'US100 ces derniers jours (couleur jaune). De plus, la chute initiale de l'indice du dollar a eu lieu au moment du rallye dynamique, mais son rebond assez rapide n'a pas entraîné de correction. Aujourd'hui, l'USDIDX (graphique violet) enregistre à nouveau une faiblesse, ce qui pourrait potentiellement soutenir la hausse du BTC. Source : xStation5
AAVE (D1, M30)
Sur l'intervalle D1, la crypto-monnaie AAVE perd près de 4% aujourd'hui, mais a potentiellement inversé sa tendance baissière en battant les moyennes SMA200 et SMA100 (respectant à plusieurs reprises le support proche de 40$). Dans le même temps, sur l'intervalle M30, elle se rapproche d'une correction potentielle si la SMA200 n'est pas tenue. Les gains de Lending Protocol ont été alimentés par les nouvelles de l'activité de Galaxy Digital et du fonds de Mike Novogratz, qui a utilisé AAVE pour s'exposer au Bitcoin et à l'Ethereum. Source : xStation5
Le nombre de bitcoins disponibles sur les bourses de crypto-monnaies n'a jamais été aussi bas depuis près de cinq ans, ce qui témoigne de la réticence généralisée des investisseurs à long terme à vendre, même aux niveaux de prix actuels. Près de 15 millions de BTC, soit près de 75 % de tous les bitcoins extraits, sont actuellement entre leurs mains. Certains analystes soulignent que l'offre limitée pourrait particulièrement soutenir la hausse du BTC si les ETF sont approuvés par la SEC, ce qui renforcerait la demande institutionnelle et ouvrirait la porte à un nouveau groupe d'investisseurs particuliers. Source : Glassnode
Glassnode a pris la somme sur 30 jours des positions longues et courtes liquidées et a souligné que la majeure partie de 2023 ainsi que toute l'histoire du BTC a été dominée par des volumes plus élevés de positions d'achat liquidées par rapport aux positions de vente. En même temps, cette fois-ci, bien sûr, il y a eu plus de positions courtes fermées au cours des 30 derniers jours. Le graphique montre les zones où un tel phénomène s'est produit contre le prix, qui dans le passé a coïncidé avec des pics spéculatifs locaux dans le prix. Source : Glassnode
Le prix d'achat moyen de BTC par un détenteur à court terme (STH) est de 28 000 $, ce qui signifie que l'investisseur moyen récent a réalisé un profit d'environ 20 %. Le graphique montre le ratio MVRV, où la couleur rouge indique la période pendant laquelle le marché cote en dessous du prix moyen de la BTC à STHc, et la couleur verte au-dessus. Glassnode suggère que le niveau de 28 000 $ s'avérera probablement être un support solide sur la chaîne pour la tendance haussière en cours, dans le cas d'une correction. Source : Glassnode
Le marché des options sur le bitcoin suggère que le prix de 40 000 dollars par BTC est susceptible d'être atteint dans le courant de l'année. Source : Bloomberg Finance LP, Deribit : Bloomberg Finance LP, Deribit
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