Les marchés des devises, des actions et des matières premières sont au centre de l'attention cette semaine. Les investisseurs naviguent dans un paysage complexe marqué par les risques de guerres commerciales, le conflit en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient. Alors que la saison des résultats approche de sa fin, l'attention se tourne vers des marchés moins traditionnels, avec des événements clés à surveiller, notamment la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, les derniers jours avant les élections anticipées en Allemagne, et les décisions des banques centrales d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Cette semaine, l'attention du marché devrait se concentrer sur l'AUDNZD, le DE40 et le NATGAS.
AUDNZD
La paire AUDNZD évolue dans une large plage de consolidation depuis janvier 2023, se maintenant actuellement près de la limite supérieure autour de 1,11. La Banque de Réserve d'Australie (RBA) devrait annoncer sa première réduction des taux d'intérêt de ce cycle, tout en maintenant un biais restrictif. Pendant ce temps, la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devrait abaisser ses taux de 50 points de base, poursuivant son cycle de détente entamé en août. Cela permettrait de maintenir l'avantage des taux d'intérêt australiens par rapport à ceux de la Nouvelle-Zélande, bien que les prix du marché suggèrent une légère surévaluation de la paire. Le dollar australien a été soutenu par la récente envolée des actifs chinois et la hausse des prix des matières premières. Cependant, l'AUD fait face à des risques significatifs liés aux possibles tarifs douaniers imposés par une future administration Trump, notamment en ce qui concerne les métaux industriels. La RBA annoncera sa décision sur les taux le mardi 18 février, suivie de la RBNZ le mercredi 19 février.
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Le DAX se distingue comme un performeur remarquable parmi les indices boursiers mondiaux. Malgré une économie européenne en difficulté et des incertitudes commerciales, l'indice a bondi de plus de 20 % l'année dernière et a ajouté encore 13 % depuis le début de l'année. Il est toutefois important de noter que seulement 20 % des revenus des entreprises cotées au DAX proviennent directement de l'Allemagne. En conséquence, ces entreprises sont largement protégées des défis auxquels fait face l'économie allemande, bien que le secteur automobile ait pesé sur l'indice pendant un certain temps. Le DAX possède ses propres "sept magnifiques", à l'instar de Wall Street, comprenant des entreprises telles que SAP, Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy, Deutsche Telekom, Allianz et Munich Re. Alors que l'indice continue d'atteindre de nouveaux sommets historiques, les investisseurs suivront de près la publication de l'indice ZEW mardi, les données préliminaires de PMI vendredi, ainsi que les élections anticipées prévues pour dimanche 23 février.
NATGAS
Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont augmenté d'environ 15 % depuis le début du mois, soutenus par une nouvelle vague de temps hivernal. En revanche, les espoirs d'une résolution de la guerre en Ukraine ont freiné les prix du gaz en Europe, malgré des températures froides persistantes sur le continent. La perspective de la fin de conflits majeurs, ainsi que l'incertitude concernant les guerres commerciales potentielles, auront un impact significatif sur les marchés du gaz naturel dans un contexte plus large. Toutefois, les investisseurs se concentrent actuellement sur les conditions météorologiques et les niveaux de stocks. La prochaine publication des données sur les stocks est prévue pour jeudi, et pourrait révéler une nouvelle chute importante des stocks, de l'ordre de 200 à 300 milliards de pieds cubes. De plus, le 18 février marque l'expiration des contrats à terme, bien que le roulement entre les contrats ne devrait pas être significatif.
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