- Les indices américains ont plongé lundi, le S&P 500 perdant 2,3 %, le Nasdaq 100 3,4 % et le Dow Jones Industrial Average 1,2 %, les investisseurs fuyant les actions dans un contexte de craintes croissantes d'une récession déclenchée par l'incertitude des droits de douane.
- Interrogé sur les craintes de récession lors d'une interview accordée à Fox News, le président Trump a reconnu une « période de transition », signalant qu'il pourrait accepter une crise à court terme des marchés pour atteindre ses objectifs plus larges en matière de politique commerciale, ce qui a effacé tous les gains postélectoraux des principaux indices.
- Plusieurs entreprises de Wall Street ont revu leurs prévisions économiques à la baisse, Goldman Sachs ramenant ses perspectives de PIB pour 2025 de 2,4 % à 1,7 % et Morgan Stanley réduisant ses projections de 1,9 % à 1,5 %, invoquant des hypothèses de politique commerciale « nettement plus défavorables ».
- Des craintes de stagflation sont apparues alors que les économistes prévoient une croissance plus lente associée à une inflation persistante, Goldman s'attendant désormais à ce que l'indicateur d'inflation préféré de la Fed se termine l'année à 3 %, contre des prévisions antérieures de l'ordre de 2 %.
- Les valeurs technologiques ont été à l'origine des baisses du marché, les mégacapitalisations des « Sept Mercenaires » chutant collectivement de 5,3 %, tandis que Tesla plongeait de plus de 12 % à son plus bas niveau depuis avant les élections après qu'UBS ait abaissé son objectif de cours en invoquant un affaiblissement de la demande.
- Le bitcoin est tombé sous la barre des 80 000 dollars, soit une baisse de 27 % par rapport à son plus haut niveau post-investiture, malgré la position pro-crypto de Trump. Les investisseurs ont été déçus d'apprendre que la réserve stratégique de bitcoins annoncée n'inclura que les crypto-monnaies déjà détenues par le gouvernement.
- L'indice de volatilité VIX a atteint son plus haut niveau cette année, le sentiment du marché ayant radicalement changé. Selon une enquête de l'AAII, la majorité des investisseurs individuels s'attendent désormais à une baisse des cours boursiers au cours des six prochains mois.
- Les rendements des bons du Trésor ont baissé, le rendement des obligations à 10 ans perdant sept points de base pour atteindre 4,23 %, en raison des anticipations d'un ralentissement économique qui forcerait la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt de manière plus agressive.
- Le pétrole brut WTI a poursuivi sa chute pour atteindre son plus bas niveau en trois ans, perdant 1 % pour s'établir à 66,40 dollars le baril, les politiques tarifaires de Trump, les augmentations de production de l'OPEP+ et les pourparlers de paix potentiels en Ukraine ayant exercé une pression sur les marchés de l'énergie.
- Mohamed El-Erian a relevé ses prévisions de récession à une probabilité de 25 à 30 %, contre 10 % auparavant, tandis que les marchés des paris placent désormais à 40 % les chances qu'une récession soit officiellement déclarée d'ici la fin de l'année.
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