Apple (AAPL.US) pubblicherà oggi il rapporto sugli utili del primo trimestre fiscale 2024 dopo la chiusura della sessione di Wall Street. Apple sarà una delle tre grandi aziende tecnologiche statunitensi che riferiranno oggi, insieme ad Amazon e Meta Platforms come le altre due. Il pacchetto di utili che include Alphabet, AMD e Microsoft, pubblicato martedì sera, non è riuscito a sostenere il sentiment ottimista nei confronti del settore tecnologico e gli investitori tecnologici sperano che i comunicati di oggi siano una storia diversa.
Quali sono le aspettative degli analisti?
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Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile- Ricavi totali: 117,97 miliardi di dollari (+0,7% su base annua)
- Costo dei ricavi: 65,01 miliardi di dollari (-2,7% su base annua)
- Fatturato prodotti: 95,14 miliardi di dollari (-1,3% su base annua)
- iPhone: 68,55 miliardi di dollari (+4,2% su base annua)
- Mac: 7,9 miliardi di dollari (+2,2% su base annua)
- iPad: 7,06 miliardi di dollari (-24,9% su base annua)
- Indossabili, casa e accessori: 12,02 miliardi di dollari (-10,9% su base annua)
- Ricavi da servizi: 23,37 miliardi di dollari (+12,5% su base annua)
- Margine lordo: 45,5% contro il 43% di un anno fa
- Spese operative totali: 14,62 miliardi di dollari (+2,1% su base annua)
- Utile operativo: 38,71 miliardi di dollari (+7,5% su base annua)
- Margine operativo: 32,9% contro il 30,7% di un anno fa
- Utile netto: 32,32 miliardi di dollari (+7,7% su base annua)
- EPS: $ 2,11 contro $ 1,88 di un anno fa
- Flusso di cassa libero: 32,6 miliardi di dollari (+7,9% su base annua)
- Liquidità e mezzi equivalenti: 38,8 miliardi di dollari (+89% su base annua)
Sebbene Apple generi meno ricavi dai servizi che dai prodotti, le vendite dei servizi stanno registrando una crescita robusta, mentre le vendite dei prodotti sono state inferiori rispetto all'anno precedente negli ultimi trimestri. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Sebbene Apple generi meno ricavi dai servizi che dai prodotti, le vendite dei servizi stanno registrando una crescita robusta, mentre le vendite dei prodotti sono state inferiori rispetto all'anno precedente negli ultimi trimestri. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Su cosa concentrarsi?
Ci sono una serie di fattori su cui concentrarsi nella versione Apple di oggi:
- In primo luogo, la domanda di iPhone sarà tenuta sotto controllo poiché rimane la principale fonte di entrate dell'azienda, rappresentando oltre il 50% delle vendite totali.
- In secondo luogo, le prospettive di vendita per l'unità Wearables saranno sotto osservazione poiché il nuovo prodotto dell'azienda, le cuffie Vision Pro, sarà in vendita venerdì. Qualsiasi accenno alla richiesta sarà osservato attentamente.
- In terzo luogo, l’azienda ha recentemente dovuto affrontare una serie di sfide, come ad esempio le nuove restrizioni cinesi sulla tecnologia straniera e il crescente controllo antitrust in Europa. Tuttavia, la società probabilmente non sarebbe in grado di fornire una valutazione quantitativa dell’impatto che i due potrebbero avere sul business
- Ultimo ma non meno importante, l’intelligenza artificiale (AI) sarà seguita. L’intelligenza artificiale è una nuova moda tra le aziende tecnologiche. Anche se Apple è arrivata un po’ in ritardo rispetto ad esempio a Microsoft o Alphabet, la sua integrazione verticale di software, hardware e servizi offre ad Apple una solida base per trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale a lungo termine.
Le entrate dell’iPhone di Apple sono cresciute a malapena nei primi tre trimestri del calendario 2023. Anche i dispositivi indossabili, la seconda fonte di entrate dei prodotti dell’azienda, sono in difficoltà. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Dei 55 analisti monitorati da Bloomberg, che danno consigli sulle azioni Apple, 34 consigliano di acquistare il titolo, mentre solo 6 consigliano di venderlo. I restanti 15 hanno una raccomandazione di "attesa". Un target di prezzo medio a 12 mesi per il titolo è di 200,12 dollari per azione, ovvero circa l’8,5% al di sopra del prezzo di mercato corrente. Il prezzo del mercato delle opzioni implica un movimento del prezzo delle azioni post-utili di quasi il 4%. Si tratta di un valore leggermente inferiore alla media assoluta del movimento dei prezzi post-utili del 4,2% negli ultimi 40 trimestri.
Le azioni Apple (AAPL.US) hanno sottoperformato durante le ultime sessioni di trading e il titolo guarda verso un test della zona di supporto contrassegnata dalla media mobile di 200 sessioni (linea viola) e dal 23,6% del ritracciamento del movimento al rialzo del 2023. Fonte: xStation5
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