- Fatturato 2025 a 4,5 miliardi di dollari
- Fatturato in crescita del 70% su base annuale
- Palantir siede su una montagna di cash, 7,2 miliardi di dollari
- Il titolo fa +7% in afterhours
- Il P/e é ancora altissimo, sopra 300
- Fatturato 2025 a 4,5 miliardi di dollari
- Fatturato in crescita del 70% su base annuale
- Palantir siede su una montagna di cash, 7,2 miliardi di dollari
- Il titolo fa +7% in afterhours
- Il P/e é ancora altissimo, sopra 300
Commento dell'analista di XTB
Titolo molto solido, forte redditivitá, crescita con una progressione espansiva e molto cash per l'azienda "spina dorsale" dell'IA negli Usa. Ricavi totali che crescono del 70% su base annuale, i ricavi commerciali crescono a 137%, il margine é al 43%, molto alto. Fatturato annuale che si avvicina a 4,5 miliardi di dollari, nel 2024 il fatturato si attestava a 2,87 miliardi di dollari, una crescita molto importante che nel 2026 si potrebbe attestare a ridosso dei 7,2 miliardi di dollari. La crescita é molto forte ma non é paragonabile a quanto visto su Nvidia nel corso degli ultimi anni, con fatturati che piú che raddoppiavano di anno in anno, questa crescita sembra essere piú "omogenea". Unica pecca del titolo é sulle quotazioni che vedono un rapport prezzo/utili oltre 300, molto alto e che potrebbe indicare dei prezzi che sono al di fuori della portata dell'azienda almeno per il momento. Il titolo reagisce bene alle contrattazioni afterhours con un +7%, ma attenzione alla dinamica di lungo termine che sembra essere ribassista, infatti il titolo ha perso circa un -30% dai massimi dello scorso anno. Ottimi fondamentali, ma occhio alla situazione tecnica che risulta alquanto compromessa nel lungo termine.
Recap dei dati della trimestrale
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I ricavi totali sono cresciuti del 70% anno su anno, raggiungendo $1,4 miliardi nel solo quarto trimestre.
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Il mercato statunitense è il vero motore. I ricavi commerciali negli USA sono aumentati del 137% ($507 milioni), mentre quelli governativi del 66%.
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Utile netto GAAP di $609 milioni (margine del 43%) e un flusso di cassa libero rettificato di $791 milioni.
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Nel Q4 sono stati chiusi 180 contratti da oltre 1 milione di dollari (di cui 61 sopra i 10 milioni).
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Record storico di $4,26 miliardi di nuovi contratti chiusi nel trimestre (+138% rispetto all'anno scorso).
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Karp sottolinea che Palantir è l'unica azienda focalizzata esclusivamente sulla scalabilità dell'IA operativa, sfruttando l'avanzamento dei modelli linguistici come leva per il business.
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L'IA non è più solo teoria, ma sta portando a una crescita dei margini operativi rettificati fino al 57%.
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Per il 2026 Palantir prevede ricavi tra $7,18 e $7,20 miliardi, con una crescita guidata del 61%.
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Si prevede che il settore commerciale USA superi i $3,14 miliardi, con una crescita di almeno il 115%.
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L'azienda siede su una montagna di cassa e titoli del Tesoro per $7,2 miliardi.
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