- Wall Street in rialzo dopo i dati sul PIL e l'aumento delle richieste di disoccupazione. L’US500 guadagna lo 0,3%
- Rialzo di quasi il 12% sulle azioni IBM (IBM.US), la società si aspetta catalizzatori dall'intelligenza artificiale, taglia i costi e prevede un forte 2024
- Le azioni di American Airlines (AAL.US) salgono di quasi il 9% dopo che gli utili per azione hanno battuto le previsioni di Wall Street
- Tesla (TSLA.US) in calo e sotto la pressione dei risultati più deboli e delle valutazioni elevate. Il calo si estende a Fisker (FSR.US)
- La FAA ferma l'aumento pianificato della produzione dei modelli 737 MAX, Boeing (BA.US) perde il 6%
- Il conglomerato della difesa Northrop Grumman (NOC.US) perde dopo i commenti sulle perdite derivanti dalla produzione del bombardiere B-21; le azioni cancellano completamente i guadagni dall’invasione dell’Ucraina
- Le vendite di case negli Stati Uniti sono leggermente inferiori alle previsioni
I dati macroeconomici odierni provenienti dagli Stati Uniti hanno sostenuto il sentiment a Wall Street e hanno segnalato che l'economia americana rimane molto forte. Il PIL trimestrale per il quarto trimestre del 2023 è aumentato del 3,3% e del 2,7% dopo aver adeguato la spesa pubblica e le scorte. Allo stesso tempo, le richieste di disoccupazione sono salite a 217.000, quasi 27.000 in più rispetto alla lettura della scorsa settimana. Il mercato ha percepito i dati come un potenziale presagio di un atterraggio morbido e, in effetti, la trasmissione della politica restrittiva della Fed ai dati macro sembra "andare avanti all'infinito", mentre le pressioni inflazionistiche si riducono gradualmente. Il rally è ancora oggi guidato dalle società tecnologiche, con il Nasdaq 100 che sale nonostante un calo di quasi il 10% delle azioni Tesla. Le vendite di case negli Stati Uniti sono aumentate dell'8% m/m rispetto a una previsione del 10% e sono diminuite di oltre il 12% in precedenza (664.000 rispetto a 649.000 delle previsioni e 590.000 del precedente).
Oggi il calo si è accentuato per le azioni Pfizer, mentre i settori assicurativo (Humana) e sanitario (UnitedHealth) continuano a registrare performance deludenti. Le azioni Tesla stanno facendo crollare il sentiment tra i produttori di veicoli elettrici. Allo stesso tempo, possiamo ancora osservare aumenti tra le società legate al software e ai semiconduttori. Fonte: xStation5
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In uno scenario di correzione sull’US500, un test del livello di 4870 punti, dove vediamo anche il ritracciamento di Fibonacci di 23,6 dell’onda ascendente dall’inizio di gennaio 2024, non è fuori discussione. Se il trend dovesse continuare, la resistenza principale resta la zona psicologica intorno ai 5000 punti. Fonte: xStation5
Notizie dalle aziende
- American Airlines (AAL.US) sale dopo aver riportato profitti annuali attesi superiori alle aspettative degli analisti e alle previsioni ottimistiche
- IBM (IBM) registra un notevole rialzo e la sua migliore sessione da anni poiché la società IT ha riportato risultati del quarto trimestre che hanno superato le aspettative.
- Comcast (CMCSA.US) guadagna il 5%, dopo aver registrato utili e vendite migliori del previsto.
- La compagnia di assicurazioni Humana (HUM.US) perde oggi quasi il 12%, poiché ha ritirato le sue previsioni sugli utili per l’anno fiscale 2025 e stima un profitto, per il 2024, molto inferiore a quanto previsto da Wall Street.
- JPMorgan ha declassato a neutrale la sua raccomandazione sulla società di autonoleggio Hertz (HTZ.US). La banca ha citato diversi fattori ciclici a breve termine.
- Las Vegas Sands (LVS.US) sale di quasi il 3,5% poiché i risultati hanno soddisfatto le aspettative e la società ha riferito che i cittadini cinesi continuano a godersi i casinò a Macao, contraddicendo i timori di un rallentamento economico.
- Paramount Global (PARA.US) viene scambiato in rialzo del 4% secondo quanto riferito da Bloomberg a Skydance Media
- ha presentato un'offerta per acquistare la holding della famiglia Redstone, che controlla il 77% delle azioni con diritto di voto della Paramount
- Le azioni del più grande fondo alternativo al mondo, Blackstone (BX.US), stanno salendo, dopo che i risultati hanno soddisfatto le aspettative di Wall Street e gli asset in gestione (AUM) hanno superato le previsioni degli analisti
Contratto del Pentagono per la Northrop Grumman?
Le azioni della Northrop Grumman sono in calo oggi, poiché la società stima che il costo di produzione del B-21 Raider per l'USAF sarà di almeno 1,2 miliardi di dollari ciascuno. L'azienda ha vinto l'appalto nel 2015 e da allora i prezzi sono aumentati più volte, con il risultato che è probabile che perderà denaro sui primi cinque lotti di bombardieri; il contratto era a prezzo fisso. Il prezzo massimo del contratto per aereo è di 700 milioni di dollari, suggerendo una perdita di mezzo miliardo su ogni B-21 prodotto.
L'indicatore RSI sul grafico giornaliero è sceso a 24 punti, suggerendo una condizione di ipervenduto estremo, ma i cali non si sono fermati vicino al 38,2% di Fibonacci dell'onda ascendente del 2020. Se il titolo non torna rapidamente sopra i 430 dollari per azione, un test di 400 e 350 dollari per azione potrebbe non essere fuori discussione nel medio termine.
Fonte: xStation5
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