Investire in Palantir: dati, sicurezza e intelligenza artificiale

La storia di Palantir

Per comprendere Palantir oggi, è fondamentale partire dalle sue origini. Fondata nel 2003 da Alex Karp, Peter Thiel, Joe Lonsdale, Stephen Cohen e Nathan Gettings, l’azienda aveva l’ambizione di rivoluzionare l’analisi dei dati. Fin dai primi anni, Palantir ha collaborato con agenzie governative americane, sviluppando piattaforme capaci di connettere dati disparati e rilevare pattern complessi, fino a supportare attività di sicurezza nazionale.

Negli anni 2010, Palantir si è espansa anche nel settore privato, aiutando aziende a ottimizzare processi, individuare rischi e migliorare la gestione delle informazioni. La quotazione in borsa nel 2020 ha portato il titolo sotto i riflettori del retail, con un picco iniziale seguito da un periodo di volatilità e ribassi. Tuttavia, la crescente domanda di soluzioni per la sicurezza e l’uso dell’IA ha riportato il titolo verso nuovi massimi, consolidando Palantir come azienda di riferimento nel settore dei dati e della tecnologia per la sicurezza.

Oggi, Palantir fornisce piattaforme come Gotham e Foundry, utilizzate da enti governativi e grandi aziende per analizzare enormi quantità di dati, individuare pattern nascosti e prendere decisioni strategiche basate su informazioni affidabili. L’azienda si distingue per la capacità di operare su dati classificati grazie a autorizzazioni governative uniche, e per l’integrazione precoce dell’intelligenza artificiale nei propri software.

La Governance di Palantir

Palantir è guidata da Alex Karp, CEO e co-fondatore, noto per la sua visione strategica e per la comunicazione diretta con gli azionisti attraverso lettere trimestrali di natura filosofica e strategica. Il consiglio di amministrazione combina esperti di tecnologia, sicurezza e finanza, assicurando una gestione coerente con la mission aziendale.

Tra gli azionisti principali figurano fondi istituzionali come Vanguard e BlackRock, ma negli ultimi anni la partecipazione retail è cresciuta, segno della fiducia degli investitori nel potenziale dell’azienda. La governance permette a Palantir di innovare continuamente, mantenendo al contempo la sicurezza dei dati e un approccio sostenibile alla crescita.

Progetti futuri di Palantir

Palantir non si limita a fornire software avanzati di analisi dati: l’azienda sta espandendo le proprie soluzioni verso nuovi mercati, sia governativi che privati, a livello internazionale. Tra le iniziative più rilevanti:

• Espansione globale nel settore governativo: Palantir sta portando Gotham e Foundry in Paesi alleati degli USA, supportando attività di sicurezza, gestione dei dati e intelligence.
• Integrazione AI avanzata: l’azienda sviluppa strumenti di intelligenza artificiale che analizzano grandi quantità di dati, rilevano anomalie, ottimizzano processi e forniscono insight strategici per decisioni rapide e precise.
• Collaborazioni con il settore privato: Palantir estende le proprie piattaforme alle aziende, aiutandole a individuare pattern nascosti nei dati, ottimizzare supply chain e processi decisionali.

Oltre a ciò, Palantir investe in ricerca e sviluppo per garantire la sicurezza e la scalabilità delle proprie piattaforme, rafforzando la propria posizione di leadership nell’analisi dei dati e nella sicurezza informatica.

Quotazione di Palantir

Le azioni di Palantir sono quotate sul NYSE con il ticker PLTR. L’ISIN delle azioni ordinarie è US69608A1088, e il titolo è diventato uno dei più seguiti dai retail negli ultimi anni.

Dal punto di vista finanziario, Palantir ha registrato margini lordi intorno all’80%, con una redditività in crescita e un modello SaaS scalabile che soddisfa la cosiddetta Regola 40, con un valore pari al 94% nell’ultimo trimestre. Questo indica una combinazione di crescita e margini operativi molto elevata, tra i migliori nel settore software.

Nonostante il successo operativo, il titolo viene scambiato a multipli elevati: circa 500 volte gli utili annuali e 100 volte il fatturato. Per confronto, aziende tecnologiche consolidate come Alphabet, Microsoft o Meta hanno multipli di 20-40 volte l’utile, mentre Tesla, nota per la sua valutazione elevata, viene scambiata a circa 200 volte l’utile. Questo posiziona Palantir tra i titoli più costosi, con un’attenzione particolare degli investitori verso le aspettative future e la crescita dell’azienda.

Se sei interessato a investire in Palantir, XTB offre la possibilità di farlo tramite l’azione PLTR.US o attraverso CFD (Contratti per Differenza). Con i CFD puoi speculare sui movimenti di prezzo del titolo senza possederlo direttamente, beneficiando di maggiore flessibilità operativa e di strumenti avanzati di trading.

Attraverso la piattaforma xStation5, puoi monitorare in tempo reale l’andamento delle azioni Palantir, impostare avvisi personalizzati, sfruttare strumenti di analisi tecnica e fondamentale e utilizzare la leva finanziaria, tenendo presente che questa può amplificare sia i potenziali guadagni che le perdite.

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Avvertenza: i CFD sono strumenti finanziari complessi e comportano un elevato rischio di perdite rapide. È essenziale valutare attentamente la propria tolleranza al rischio, informarsi adeguatamente e adottare una gestione del rischio consapevole prima di operare.

La bolla Palantir?

Nonostante il successo operativo e tecnologico, molti analisti e investitori si chiedono se Palantir non stia vivendo la più grande bolla azionaria di tutti i tempi. Dopo l’IPO del 2020, le azioni, inizialmente scambiate a 10 USD, hanno raggiunto picchi superiori a 190 USD nel 2025, con una crescita di circa 3.000% in meno di tre anni. Questo balzo straordinario ha portato Palantir tra le prime 25 aziende più grandi del mondo per capitalizzazione, con un valore di circa 400 miliardi di USD.

Il titolo ha beneficiato della crescente domanda di sicurezza globale e delle soluzioni AI uniche dell’azienda, diventando popolare tra gli investitori retail e istituzionali. Tuttavia, questa forte crescita ha portato a valutazioni estremamente elevate: il prezzo delle azioni corrisponde a circa 500 volte l’utile annuo e 100 volte il fatturato, ben oltre i multipli delle principali aziende tecnologiche come Alphabet, Apple o Microsoft, e persino superiori a Tesla.

Con una valutazione così alta arrivano anche enormi aspettative. Piccoli cedimenti del mercato o lievi correzioni possono far oscillare il prezzo delle azioni di decine di percentuali senza una ragione evidente.

Questa dinamica ci ricorda che, indipendentemente dalla qualità dei prodotti e dal vantaggio competitivo, il prezzo di un’azione riflette sempre la valutazione e il sentiment del mercato. Se Palantir confermerà la propria crescita nei prossimi anni o se il titolo rivelerà segni di una bolla storica, lo vedremo solo con il tempo. Ciò nonostante, la storia di Palantir rimane una delle più straordinarie del panorama azionario moderno, tra innovazione tecnologica e sviluppo strategico globale.

Conclusioni

Palantir nel 2025 combina tecnologia, sicurezza e intelligenza artificiale per offrire piattaforme che supportano decisioni basate sui dati. Investire nell’azienda comporta opportunità di crescita, ma anche rischi legati all’elevata valutazione del titolo. Il futuro dipenderà dalla capacità di mantenere innovazione, sicurezza e leadership in un mercato globale competitivo.