I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
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Margin Call - Definizione

Tempo di lettura: 3 minute(s)

Il Margin Call, noto anche come margin stop, è una misura protettiva che aiuta i trader a gestire il proprio rischio e prevenire ulteriori perdite. Consiste in una notifica dal proprio broker che ti avverte che sei in pericolo della possibilità che alcune o tutte le tue posizioni siano forzatamente chiuse o liquidate. Pertanto, capire come si verifica la richiesta di margine è essenziale per avere successo nel trading.

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Questo termine è strettamente correlato ai concetti di margine e leva finanziaria. Il margine è l'importo minimo necessario per aprire una transazione con leva, mentre la leva offre ai trader una maggiore esposizione senza dover finanziare l'intero importo della transazione. È importante ricordare che la leva offre ai trader il potenziale per aumentare i potenziali profitti, così come le perdite.

  • Il livello limite viene calcolato dividendo il tuo patrimonio netto per il margine richiesto e moltiplicandolo per 100%.
  • Le richieste di margine si verificano quando la percentuale del patrimonio netto nel conto scende al di sotto del requisito del margine di mantenimento.
  • In XTB, si verifica una richiesta di margine quando il livello di margine scende al di sotto del 100%.
  • Lo Stop Out è l'atto di chiudere o liquidare le tue posizioni.
  • In XTB, si verifica uno stop out quando il livello di margine scende al di sotto del 50%.
  • Una volta che si verifica uno stop out, la tua posizione aperta con la perdita maggiore verrà automaticamente chiusa fino a quando il tuo livello di margine non tornerà sopra il 50%.
  • Per evitare di chiudere la tua posizione con uno stop out, dovrai assicurarti che il tuo livello di margine rimanga superiore al 50% depositando più fondi.

Che cosa attiva in genere una richiesta di margine?

  • Una richiesta di margine viene attivata quando non è rimasto alcun margine utile/libero sul conto dell'investitore ed è pertanto necessario richiede il deposito di fondi aggiuntivi. Questo di solito accade quando le tue perdite di trading riducono il margine utile al di sotto di un livello accettabile impostato dal broker.
  • È più probabile che si verifichi una richiesta di margine quando gli investitori spendono gran parte del loro capitale sul margine utilizzato, lasciando un margine di errore molto piccolo. Di conseguenza, se la transazione non va a buon fine, il margine gratuito non è in grado di coprire le perdite.

Principali ragioni che portano alla richiesta di margine

  • Tenere aperto un trade in perdita per troppo tempo, insieme a una leva finanziaria eccessiva
  • Fondi insufficienti che obbligano il trader a fare trading in eccesso con un margine utilizzabile non sufficiente
  • Mancanza di stop loss e monitoraggio della posizione, specialmente quando il prezzo si sta muovendo bruscamente contro la posizione dei trader.

posizione aperta GBPUSD

Fonte: xStation

Nell'esempio sopra, è stata aperta una posizione di 5 lotti e il livello di margine è attualmente superiore al 2000%. Se il livello del margine scende al di sotto del 50%, il sistema chiuderà automaticamente l'operazione per evitare ulteriori perdite.

Come si possono evitare le richieste di margine? 

Le richieste di margini causano sempre molto stress e spesso portano a gravi conseguenze finanziarie. Pertanto, vale la pena familiarizzare con questi suggerimenti che potrebbero aiutarti a evitare questa dolorosa esperienza:

  • Prendere in considerazione i periodi di maggiore volatilità sui mercati e disporre sempre di una riserva di liquidità;
  • Controllare il saldo del tuo account su base giornaliera e impostare avvisi che ti informeranno quando l'importo del margine gratuito diminuisce drasticamente;
  • Utilizzare strumenti online che ti aiuteranno a calcolare l'impatto del requisito di margine dovuto all'attività di trading e/o alle fluttuazioni dei prezzi dei titoli nel tuo conto;
  • Non sovraccaricare il tuo conto di trading e implementare un sistema di gestione del rischio adeguato;

In conclusione, vale la pena ricordare le parole di un famoso investitore Jesse Livermore: “Cerca di evitare sempre il dover far fronte ad una richiesta di margine. Sei dalla parte sbagliata del mercato. Perché impiegare ulteriore denaro dopo una performance negativa? Tieni i soldi per un altro giorno".

FAQ

Quando il valore delle posizioni aperte di un trader raggiunge o scende al di sotto di un certo livello di margine richiesto, il broker finanziario emette un margin call. Il trader viene quindi invitato a depositare ulteriori fondi nel suo account di margine per raggiungere il livello di margine richiesto.

Richiedendo un deposito di fondi supplementari, il Broker che il trader abbia abbastanza capitale per coprire eventuali perdite.

Se un trader non risponde a un margin call entro il periodo di tempo specificato, il broker può liquidare alcune o tutte le posizioni aperte del trader per recuperare i fondi necessari. Questo può comportare la chiusura delle posizioni in perdita e può causare ulteriori perdite per il trader.

Un margin call può avere diverse conseguenze per un trader. Se il trader risponde adeguatamente e deposita fondi aggiuntivi per coprire il margine richiesto, potrebbe continuare a mantenere le sue posizioni aperte. Tuttavia, se non si risponde correttamente, potrebbe subire la chiusura delle posizioni e perdite finanziarie.

Per evitare un margin call, è importante gestire attentamente il proprio conto. Ciò include il monitoraggio regolare delle posizioni aperte, il mantenimento di un margine adeguato e la considerazione di limiti di esposizione appropriati. Inoltre, è consigliabile utilizzare strumenti di gestione del rischio, come stop loss o ordini limitati, per limitare le perdite potenziali.

Se si riceve un margin call, è importante prendere prontamente provvedimenti. Valutare la situazione, determinare la quantità di fondi necessari per coprire il margine richiesto e depositare i fondi aggiuntivi richiesti. Se non si dispone dei fondi necessari, è possibile ridurre le posizioni aperte o chiuderle per evitare ulteriori conseguenze negative.

, il margin call si applica specificamente al trading su margine. Nel trading su margine, i trader possono prendere in prestito fondi dal broker o dalla banca per aumentare la loro esposizione al mercato. Tuttavia, ciò comporta anche rischi maggiori poiché le posizioni aperte sono finanziate in parte con denaro preso in prestito. Pertanto, i margin call vengono emessi per garantire che il trader abbia abbastanza capitale nel proprio account di margine per coprire eventuali perdite.

Il margine iniziale si riferisce alla percentuale di denaro che un trader deve depositare inizialmente per aprire una posizione su margine. Il margine di mantenimento, invece, è la percentuale minima di denaro richiesta per mantenere una posizione aperta. Se il valore delle posizioni aperte scende al di sotto del margine di mantenimento, viene emesso un margin call.

No, i margin call non si applicano solo al trading di azioni. Sono comuni anche nel trading di contratti futures, opzioni e altri strumenti finanziari che consentono il trading su margine. I principi dei margin call sono simili indipendentemente dal tipo di strumento finanziario negoziato.

, in genere i margin call sono automatici. I broker e le banche utilizzano algoritmi e sistemi informatici per monitorare costantemente il valore delle posizioni aperte dei trader rispetto ai requisiti di margine. Quando il margine scende al di sotto di un certo livello, viene generato automaticamente un margin call.

No, i margin call possono verificarsi anche quando il valore delle posizioni aperte subisce una diminuzione a causa di fluttuazioni di mercato. Anche se non ci sono necessariamente perdite effettive, se il valore scende al di sotto del margine di mantenimento, potrebbe essere emesso un margin call per garantire che il trader abbia abbastanza capitale per coprire eventuali perdite future.

, è possibile ricevere più di un margin call contemporaneamente se il valore delle posizioni aperte continua a scendere al di sotto dei requisiti di margine richiesti. In questo caso, il broker emette margin call separati per ciascuna posizione o per l'account nel suo complesso. È importante prestare attenzione e rispondere a ciascun margin call in modo appropriato per evitare ulteriori conseguenze negative.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

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