Gli ordini Stop-Loss e Take-Profit sono funzioni automatiche disponibili sulla maggior parte delle piattaforme di trading, progettate per aiutarti a gestire meglio le tue operazioni. Questi ordini ti permettono di proteggere i tuoi profitti e limitare le perdite impostando livelli specifici ai quali le tue operazioni verranno chiuse automaticamente.
In pratica, gli ordini Stop-Loss ti aiutano a limitare le perdite nel caso in cui il mercato si muova contro di te, mentre gli ordini Take-Profit ti consentono di bloccare i guadagni quando il prezzo raggiunge un determinato livello. Questi strumenti sono fondamentali per una gestione efficace del rischio e per mantenere le emozioni sotto controllo, poiché evitano la necessità di monitorare continuamente il mercato.
Un ulteriore supporto nella scelta dei livelli giusti per Stop-Loss e Take-Profit è fornito dal calcolatore di trading di XTB, integrato nella piattaforma xStation. Questo strumento ti aiuta a definire i livelli più adatti al tuo stile di trading e alla tua strategia di gestione del rischio, rendendo il processo decisamente più semplice e mirato.
Gestire il rischio è fondamentale per avere successo sui mercati finanziari. Per questo motivo, è essenziale comprendere appieno i concetti di Stop-Loss e Take-Profit, poiché sono strumenti cruciali per proteggere le tue operazioni e mantenere il controllo sulle tue strategie di trading.
Stop Loss (SL)
I trader esperti sanno che una gestione prudente del rischio è cruciale per ottenere successo sui mercati finanziari nel lungo termine. Tra i vari strumenti a disposizione, lo Stop-Loss è uno dei più utilizzati per gestire il rischio in modo continuo. Questo tipo di ordine è progettato per chiudere automaticamente una posizione quando il prezzo raggiunge un livello predeterminato, generalmente per limitare una perdita. Il termine "Stop-Loss" deriva proprio dalla sua funzione di arrestare le perdite, proteggendo così il tuo capitale dalle oscillazioni avverse del mercato.
Come funziona in pratica un ordine di Stop-Loss?
Su xStation, hai diverse opzioni per impostare gli ordini Stop-Loss e Take-Profit, ma il metodo più dettagliato può essere utilizzato direttamente nella finestra dell'ordine, grazie al calcolatore integrato. Per comprendere come funziona questo strumento nella pratica, facciamo un esempio.
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Fonte: xStation 5
Dopo aver selezionato il mercato, il volume e la direzione della tua operazione, puoi impostare gli ordini Stop-Loss e Take-Profit utilizzando diverse modalità, tra cui:
- Un livello di prezzo specifico, ad esempio 1,1320.
- Il numero di pip di distanza, ad esempio 80 pip.
- Un valore monetario per profitto o perdita, ad esempio £550.
- Una percentuale di rischio o rendimento rispetto al capitale del tuo conto, ad esempio il 15%.
Per fare un esempio pratico, supponiamo di aver impostato uno Stop Loss di 20 pip su una posizione di acquisto di 1 lotto sul mercato EUR/USD. In questo caso, lo Stop Loss sarebbe fissato a 1,11473. Se il prezzo scende fino a questo livello, l'ordine Stop Loss si attiverà automaticamente, chiudendo la posizione con una perdita di £151,16, che corrisponde allo 0,15% dell'intero capitale investito.
Take Profit (TP)
Il Take-Profit è uno strumento che consente ai trader di chiudere automaticamente una posizione quando i prezzi raggiungono un livello predeterminato, stabilito in anticipo. Questo ordine è spesso utilizzato insieme agli Stop-Loss per ottimizzare la gestione del rischio: mentre lo Stop Loss limita le perdite se il mercato si muove contro la posizione, il Take-Profit garantisce che i guadagni siano bloccati quando i prezzi sono favorevoli.
Il Take-Profit può essere impostato in termini di pip o come percentuale rispetto al prezzo di entrata. Tuttavia, se da un lato il Take-Profit aiuta a proteggere i guadagni e a evitare future perdite, dall’altro presenta un potenziale costo opportunità. Infatti, i prezzi potrebbero superare il livello di Take Profit impostato, e una volta chiusa la posizione, il trader potrebbe perdere l'opportunità di realizzare ulteriori guadagni.
Molti trader scelgono i livelli di Take-Profit in base ai livelli di supporto e resistenza, dove il prezzo tende a rimbalzare e invertire la sua direzione. Questi livelli sono spesso utilizzati come target poiché rappresentano punti in cui il prezzo ha mostrato precedenti inversioni. Inoltre, i trader confermano questi livelli con strumenti e indicatori aggiuntivi, come i livelli di Fibonacci, per rafforzare la loro decisione di posizionamento del Take Profit.
Conclusione
In conclusione, gli ordini Stop-Loss e Take-Profit sono strumenti fondamentali per gestire il rischio e cercare di garantire i profitti. Gli Stop Loss sono particolarmente utili per limitare le perdite e mantenere il rischio entro limiti accettabili, ma è importante ricordare che non offrono una protezione totale.
Anche se gli Stop-Loss sono gratuiti e aiutano a proteggere il tuo conto da movimenti di mercato sfavorevoli, non possono garantire l'esecuzione precisa al livello desiderato in tutte le circostanze. In caso di alta volatilità del mercato, è possibile che il prezzo superi rapidamente il livello di Stop-Loss, portando alla chiusura della posizione a un livello peggiore di quello impostato. Questo fenomeno è conosciuto come slittamento del prezzo (price slippage).
SL e TP su xStation
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