Aktualności

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów FRA40, GASOLINE,
NED25, OIL.WTI, SPA35, VIX. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od
zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.
Punkty te wynoszą:
- SPA35 -6 pkt swapowych dla pozycji długiej; 6 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- VIX -123 pkt swapowych dla pozycji długiej; 123 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- GASOLINE 400 pkt swapowych dla pozycji długiej; -400 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- OIL.WTI 47 pkt swapowych dla pozycji długiej; -47 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- FRA40 465 pkt swapowych dla pozycji długiej; -465 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- NED25 -105 pkt swapowych dla pozycji długiej; 105 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na
platformie xStation. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się
nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń
rozliczeniowych.
XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach FRA40, GASOLINE, NED25, OIL.WTI, SPA35 oraz VIX nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NED25 ok. 0.60 pkt indeksowych

- VIX ok. 1.04 pkt indeksowych

- FRA40 ok. -49.8 pkt indeksowych

- GASOLINE ok. -3.87 USD

- OIL.WTI ok. -0.47 USD

- SPA35 ok. 10 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- NED25, SPA35, VIX powinien być wyższy o określone wartości
- FRA40, GASOLINE, OIL.WTI powinien być niższy o określone wartości

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformie xStation. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB

Today, at the end of trading day FRA40, GASOLINE, NED25, OIL.WTI, SPA35 and VIX underlying instruments will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:

- NED25 approx. 0.60 index points

- VIX approx. 1.04 index points

- FRA40 approx. -49.8 index points

- GASOLINE approx. -3.87 USD

- OIL.WTI approx. -0.47 USD

- SPA35 approx. 10 index points

It means that if nothing occurs between today's closing and tomorrow’s opening, open price for:
- NED25, SPA35, VIX should be higher by given values
- FRA40, GASOLINE, OIL.WTI should be lower by given values

Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

This information applies to the above-mentioned instruments available in all offers on the xStation platform. Please note that the names of the instruments in individual offers may be slightly different.

A detailed list of all instrument names is available in MARGIN TABLE.

Important:
It is crucial to remember that after calculating the swap points (which are the result of the base between two series of contracts of underlying instrument), the value of the registers of Customer's account will change. With a very large base, it may happen that the required MARGIN LEVEL is exceeded. In such a case automatic closure of the position will start, starting with the position that generates the lowest financial result and will continue until the moment when the required MARGIN LEVEL is achieved. Customers should also adjust their active pending orders. If the order activation price set by the client is within the gap related to rollover, the order will be executed at the opening price of the instrument. To avoid this situation PENDING ORDERS must be removed before the end of the trading session of the instrument on the rollover day.

XTB

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CATTLE, LEANHOGS, VIET30, VSTOXX. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VIET30 -35 pkt swapowych dla pozycji długiej; 35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CATTLE 4575 pkt swapowych dla pozycji długiej; -4575 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - LEANHOGS -3600 pkt swapowych dla pozycji długiej; 3600 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VSTOXX -145 pkt swapowych dla pozycji długiej; 145 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformie xStation. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CATTLE, LEANHOGS, VIET30 oraz VSTOXX nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- LEANHOGS ok. 4.025 USD

- VIET30 ok. 3.5 pkt indeksowych

- VSTOXX ok. 1.55 pkt indeksowych

- CATTLE ok. -3.950 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- LEANHOGS, VIET30, VSTOXX powinien być wyższy o określone wartości
- CATTLE powinien być niższy o określoną wartość

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformie xStation. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB