XTB - Market Update 10 de setembro de 2018

09:33 10 de setembro de 2018

Despertar dos mercados
Por Carla Santos,  Senior Broker

Os mercados seguem a negociar mistos, com a Europa a seguir um movimento positivo contrário aos EUA.

Na passada sexta-feira, foram divulgados os dados do emprego norte-americano, tendo registado-se um maior número de empregados com a taxa de desemprego a manter-se num nível historicamente baixo de 3.9 porcento. O que veio alarmar os mercados foi o aumento dos salários acima do esperado e como tenho referido, este é o dado, nesta fase, mais importante de controlar, pois tem um peso importante na inflação e consequentemente nas taxas de juro. Este dado económico veio colocar em cima da mesa a hipótese de mais aumentos das taxas de juro, ainda este ano - o mercado espera um aumento na próxima reunião da FED a 24/25 de Setembro - colocando em causa o rápido crescimento das bolsas. Esta terça-feira será divulgada a inflação, outro dado importante a ter em conta.

A qualquer momento Trump pode avançar com as tarifas dos 200 000 M dólares à China e já se fala de mais impostos no valor de 267 000 M dólares. A materialização destas ameaças serão um bloqueio ao comércio global e irá interferir negativamente nas bolsas aacionistas.

Nasdaq100, o índice privilegiado no seio dos investidores, segue a corrigir com a hipótese de aumento de regulação nas redes sociais. 

A fraqueza dos mercados emergentes veio questionar as posições dos investimentos mais arriscados. 

Em Portugal, a Mota-Engil continua a mostrar debilidades e uma tendência forte de queda, face à sua exposição aos mercados emergentes, como a Argentina, Turquia, África do Sul e Brasil.

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A EDP também derrapa com os rumores de a China Three Gorges poder levantar a OPA, depois de os membros que encabeçavam a negociação terem sido tranferidos para outras empresas públicas chinesas. A OPA estava a limitar a queda da cotação em bolsa nos 3.26 EUR, podendo agora a cotação derrapar abaixo deste nível.

Análise da Sessão Asiática
Por David Silva, Senior Broker & Affiliate Manager

As bolsas voltaram a refletir alguma preocupação por parte dos investidores na madrugada de hoje, com o tema das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China a ser novamente o principal foco, agora com a possibilidade das taxas aduaneiras serem de 267 e não de 200 mil milhões de dólares.

Apesar de toda esta tensão comercial que se vive a uma escala global e de recentemente também se ter visto perante uma possível imposição de taxas aduaneiras, o japão esteve em destaque durante a sessão de hoje, ao apresentar dados económicos e comerciais positivos. No que diz respeito à economia, apresentou um crescimento do PIB de 3.0% numa base anual, bastante superior aos 2.6% que vinha a ser apontado pelos analistas. Também o superavit comercial no mês de julho passou para os 2 triliões de JPY, bastante acima dos 1.852 triliões previstos.

A bolsa asiática fechou assim com um desempenho misto, novamente com especial destaque para o Shanghai Composite que fechou mais uma vez em baixa com uma desvalorização de 1.21%, depois do pequeno alívio de sexta feira. Pelo o contrário, o Nikkei 225 foi impulsionado pelos bons dados económicos do dia de hoje e valorizou 0.31%.

Ações
Por José Correia, Senior Broker 

Fidelity (FIS. US) -  o setor de investimento da indústria financeira está cada vez mais competitivo, reduzindo os custos de serviços prestados para atrair novos investidores. A Fidelity adoptou uma estratégia proeminente para angariar novos clientes para os fundos que disponibiliza, facultando - os sem qualquer custo. Este novo modelo de negócio levanta questões sobre a rentabilidade das instituições que possibilitam investir sem qualquer custo operacional, e pode ser um sinal de que a Fidelity está com necessidades de capital no curto prazo. A sua cotação recuperou de uma forte queda em Agosto, mas poderá retomar preços mais próximos dos 100 dólares para as próximas semanas.

Análise Técnica

Matérias-Primas
Por Tiago da Costa Cardoso, Team Leader & Senior Broker

Na semana passada analisámos o COFFEE e vimos que estava num suporte de longo prazo e a aguentar aí o interesse comprador. Passado uma semana, vemos este suporte a ser validade, e dar-nos uma maior confiança para a abertura de novas posições de compra no activo.

Assim, a ideia será comprar COFFEE com stop nos 98.12 e take profit nos 109.76.

 

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Forex
Por Pedro Amorim, Senior Broker

USDIND - Mercados emergentes na mira

O dólar norte-americano valorizou na semana passada ao mesmo tempo que o sentimento do mercado piorou e as expetativas de aumento da taxa da Fed mantêm-se. As ações e as moedas dos mercados emergentes sofreram recentes quedas devido às preocupações de um aumento nos custos de empréstimos (aumento das taxas de juros em USD) possa desestabilizar vários países, incluindo Turquia, Brasil e Rússia. Isso levou a uma mudança de alocação de ativos prejudicando esses países.

Enquanto isso, os dados do ISM demonstram um crescimento mais rápido da atividade no setor de serviços e da indústria do que os economistas previam. Talvez de forma mais crítica, a divulgação mostrou que a inflação salarial subiu para uma alta de nove anos de 2,9% inesperadamente (embora as suspeitas tenham sido mantidas antes da divulgação). Esse fator impulsionou as apostas de aumento da taxa da Fed.

Além disso, potenciais catalisadores de risco são abundantes. Um aumento no ciclo de aperto da Fed projetado pode continuar a semear a discórdia nos ativos dos mercados emergentes. A escalada da guerra comercial é uma preocupação concorrente depois que o presidente dos Estados Unidos ter ameaçado um adicional de $267 biliões em tarifas anti-China a seguir à implantação ainda pendente dos $ 200 biliões. O triunfo eurocético nas próximas eleições suecas pode ser outro ponto crítico.

Além destes fatores ainda temos o acordo entre EUA e Canadá na NAFTA e a situação com o Brexit, fazendo o USD “o santo” e os investidores refugiarem-se nesta moeda.

Do nosso ponto de vista, todos estes fatores parecem ser favoráveis à moeda dos EUA. Ainda assim, embora uma mudança técnica na perspetiva da Fed seja improvável.

A ideia será posições longas com um target nos 100.595 e stop loss nos 93.664.

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Para mais informação sobre Rollovers, por favor, consulte: 

https://www.xtb.com/pt 

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.

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