- As ações da Palantir caíram mais de 70% desde que as ações atingiram ATH
- A empresa assinou inúmeros acordos no final de 2021 e início de 2022
- Resultados do 4º Trimestre de 2021 serão divulgados esta quinta-feira
- Atenção do mercado no desempenho do segmento Comercial
- Os investidores procurarão dicas sobre a expansão do segemento das clouds
- Ações estão a ser negociadas num padrão gráfico - triângulo
Palantir Technologies (PLTR.US) esteve entre as ações preferidas pelos investidores na passagem de 2020 e 2021. As ações registaram ganhos significativos, chegando a valorizar mais de 300% ao longo de 3 meses. No entanto, o final de 2021 acabou por não ser tão bom para as ações. As ações da Palantir caíram mais de 70% desde que atingiram ATH. A empresa deverá apresentar os seus resultados trimestrais esta quinta-feira, mas será que o relatório ajudará a quebrar a série de perdas?
Da ascensão à desgraça
Palantir Technologies é uma empresa americana centrada em grandes análises de dados. As ações atingiram um máximo histórico no início de 2021, após um rally de 300% durante 3 meses, mas o mercado acabou por descontar o excesso de avaliação da empresa mais tarde. As ações caíram 50% durante os 2 meses seguintes e após um breve período de lateralização que se seguiu a novas quedas no final de 2021. As ações estão atualmente a ser negociadas a 70% abaixo do máximo histórico do início de 2021. A situação estabilizou no final de Janeiro de 2022 e as ações têm vindo a consolidar nas últimas 4 semanas. No entanto, mesmo após uma queda tão acentuada, a empresa continua a ser negociada em níveis elevados. A relação preço/vendas situa-se acima dos 17, enquanto tanto o preço/fluxo de caixa como o preço/fluxo de caixa se situam acima dos 100. O rácio preço/rendimento não pode ser calculado uma vez que a empresa ainda não reportou 4 trimestres de lucros.
Novos acordos estabelecidos final de 2021 e início de 2022
Embora o desempenho da cotação das ações da Palantir possa não parecer muito encorajador, a empresa tem estado muito activa nos últimos meses e assinou numerosas parcerias comerciais. Entre estas pode-se encontrar negócios com a Ferrari, Hyundai Heavy Industries ou Merck. Além disso, os contratos governamentais continuaram a ser celebrados com a empresa anunciando novos acordos com o US Space System Command, US Army Intelligence of National Institute of Health.
Os contratos governamentais continuam a gerar a maioria das vendas para a Palantir. O segmento governamental foi responsável por 59,3% das vendas no 4º trimestre de 2020 - 3º trimestre de 2021. No entanto, o terceiro trimestre de 2021 registou um grande salto nas receitas do segmento Comercial, com a sua quota no total das receitas a saltar para 44,5%. Ao contrário de muitas empresas populares entre os investidores, a Palantir começou a virar-se em lucros.
Antecipação dos resultados trimestrais da empresa
A Palantir Technologies apresentará os seus resultados trimestrais esta quinta-feira, 17 de Fevereiro, antes da abertura da sessão de Wall Street. O mercado espera que a empresa apresente receitas na ordem dos $418 milhões, um aumento de 30% e EPS ajustado a $0,034, contra $0,06 no quarto trimestre de 2020. O EBITDA é visto a chegar a $97,5 milhões, acima dos -100,9 milhões de dólares durante o 4º trimestre de 2020, enquanto o lucro líquido é projectado em $85,2 milhões, abaixo dos $112,4 milhões de dólares de há um ano.
O crescimento da Palantir é, em grande medida, impulsionado por contratos governamentais. Os analistas acreditam que a empresa precisa de impulsionar o seu segmento Comercial se quiser manter uma taxa de crescimento elevada. Dito isto, a atenção estará voltada para a forma como o sector Comercial se comportou. No entanto, dado o grande número de novos negócios anunciados no final do quarto trimestre, espera-se que o segmento apresente um crescimento sólido. Os investidores também procurarão dicas para saber se a empresa planeia expandir para uma plataforma nebulosa o que poderá ser necessário para aumentar o negócio a longo prazo.
Análise técnica
Como já mencionámos, o preço das ações da Palantir têm vindo a lateralizar nos últimos tempos. Recorrendo à análise técnica através do período de tempo de 4 horas, podemos ver que o preço tem estado a ser negociado dentro de um canal e que a EMA de 50 períodos tem servido como zona de resistência de curto prazo (linha azul). A próxima divulgação dos seus resultados poderá ser o próximo "trigger" para desencadear um novo movimento de alta no preço das ações. No caso dos compradores conseguirem ultrapassar acima do padrão gráfico, podemos esperar um novo movimento de alta em direção à marca dos $16,66.
Por outro lado, se existir uma quebra abaixo do padrão, não se pode excluir a possibilidade de um novo movimento de baixa em direção aos $10,24.
Fonte: xStation5
