A Arm Holdings (ARM.US), empresa britânica de conceção de chips e software, é uma das ações de Wall Street com melhor desempenho hoje. O preço das ações sobe quase 60% depois de a empresa ter comunicado os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024, ontem, após o encerramento da sessão de Wall Street.
A empresa, que teve IPO em 2023 e ainda é detida em 90% pelo Grupo SoftBank, apresentou resultados muito melhores do que o previsto para o período de outubro a dezembro de 2023. As vendas e os lucros foram superiores, enquanto as despesas operacionais foram inferiores ao esperado. Um forte fluxo de caixa livre também destaca o sucesso da empresa. Os executivos da Arm afirmaram que a sua expansão para além dos chips para smartphones tem sido muito bem sucedida, com os produtos relacionados com smartphones a representarem apenas um terço das vendas totais. A empresa está a expandir-se para os mercados de centros de dados e automóvel. Os clientes estão a utilizar cada vez mais chips da Arm Holdings por dispositivo, o que ajuda a alimentar o crescimento das receitas de royalties.
Esta perspetiva positiva para a empresa traduziu-se em previsões surpreendentemente optimistas para o quarto trimestre de 2024 e para todo o ano fiscal de 2024. Isto, por sua vez, está a alimentar um enorme ganho no preço das ações durante a sessão de Wall Street de hoje.
Resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024 (outubro - dezembro de 2023)
- Receita: $ 824 milhões vs $ 760 milhões esperados
- Outras receitas: $ 354 milhões vs $ 311,8 milhões esperados
- Receita de royalties: $ 470 milhões vs $ 448,9 milhões esperados
- Valor do contrato anualizado: $1,16 mil milhões vs $1,11 mil milhões esperados
- Lucro bruto ajustado: $797 milhões vs $746,1 milhões esperados
- Margem bruta ajustada: $96,7% vs 96,4% esperados
- Despesas operacionais ajustadas: $459 milhões vs $461 milhões esperados
- Lucro operacional ajustado: $338 milhões vs $274,4 milhões esperados
- Margem operacional ajustada: 41,0% vs 35,7% esperados
- Lucro líquido ajustado: $305 milhões vs $262 milhões esperados
- EPS ajustado: $0,29 vs $0,25 esperado
- Fluxo de caixa livre ajustado: $ 724 milhões vs $ 126 milhões esperados
Previsão para o quarto trimestre fiscal de 2024 (janeiro a março de 2024)
- Receita: $850-900 milhões vs $778 milhões esperados
- Despesas operacionais ajustadas: 'cerca de $490 milhões' vs $524 milhões previstos
- EPS ajustado: $0,28-0,32 vs $0,21 esperado
- Previsão para o ano fiscal de 2024 (abril de 2023 - março de 2024)
Receita: $ 3,16-3,21 mil milhões, acima da orientação anterior de $ 2,96-3,08 mil milhões
Despesas operacionais ajustadas: "cerca de US$ 1,70 mil milhões", abaixo da orientação anterior de "cerca de US$ 1,77 mil milhões
EPS ajustado: $1,20-1,24, acima da orientação anterior de $1,00-1,1
A Arm Holdings (ARM.US) subiu quase 60% hoje, após a divulgação dos lucros do terceiro trimestre fiscal de 2024. As acções são negociadas mais de 100% acima do preço IPO de meados de setembro de 2023 ($51 por ação). Fonte: xStation5
